《電鰻快報(bào)》 趙超/文

        雖然上半年手握44億元貨幣資金，但瑞康醫(yī)藥(002589.SZ)為緩解流動(dòng)資金壓力，將此前募投項(xiàng)目剩余資金11.58億元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，以期改善公司的流動(dòng)資金狀況。

        9月23日，瑞康醫(yī)藥(002589.SZ)發(fā)布公告，擬終止部分2015年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1058號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，瑞康醫(yī)藥采用向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行，發(fā)行人民幣普通股9,967.85萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格31.10元/股，募集資金總額人民幣31億元，扣除發(fā)行費(fèi)用2857.97萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額30.71億元。

        上述募集資金到位情況已由北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具天圓全驗(yàn)字[2016]000030 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專戶管理。

        《電鰻快報(bào)》注意到，瑞康醫(yī)藥2015年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中，醫(yī)療器械全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金18.94億元，醫(yī)院供應(yīng)鏈延伸服務(wù)項(xiàng)目擬投入募集資金13.18億元。

        瑞康醫(yī)藥擬終止的募集資金投資項(xiàng)目為“醫(yī)院供應(yīng)鏈延伸服務(wù)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資為13.18億元。截止2019年9月23日，該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金9,091.10萬(wàn)元，均為固定資產(chǎn)投資。

        “醫(yī)院供應(yīng)鏈延伸服務(wù)項(xiàng)目”剩余募集資金合計(jì)為11.58億元(包含募集資金的利息收入和公司2012年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“醫(yī)用織物生產(chǎn)項(xiàng)目”變更至本項(xiàng)目的募集資金3,354.24萬(wàn)元)，其中鋪底流動(dòng)資金2.5億元。本次終止后，瑞康醫(yī)藥擬將“醫(yī)院供應(yīng)鏈延伸服務(wù)項(xiàng)目”剩余募集資金11.58億元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        “醫(yī)院供應(yīng)鏈延伸服務(wù)項(xiàng)目”的具體建設(shè)內(nèi)容包括：建立醫(yī)藥、器械供應(yīng)商與醫(yī)療機(jī)構(gòu)間的信息交互平臺(tái)、醫(yī)院物流管理系統(tǒng)以及進(jìn)行藥房自動(dòng)化改造。

        對(duì)于募投資金變更用途的原因，瑞康醫(yī)藥表示，近年來(lái)隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，并結(jié)合公司自身的發(fā)展情況，繼續(xù)進(jìn)行大規(guī)模固定資產(chǎn)投資不符合當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境。

        瑞康醫(yī)藥同時(shí)指出，公司所屬醫(yī)藥流通行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，本次將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于緩解流動(dòng)資金壓力，將極大改善公司的流動(dòng)資金狀況。

        上市以來(lái)，瑞康醫(yī)藥已經(jīng)成長(zhǎng)為向全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)直銷藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材，同時(shí)提供醫(yī)療信息化服務(wù)、醫(yī)院管理咨詢服務(wù)、院內(nèi)物流服務(wù)和醫(yī)院后勤服務(wù)的綜合服務(wù)商，是全國(guó)藥品、醫(yī)療器械流通行業(yè)的重要企業(yè)之一。

        2019年上半年，瑞康醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入179.57億元，同比增長(zhǎng)15.80%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.83億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.47億元，較上年同期的-23.82億元，大幅改善。

        《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn)，今年上半年，瑞康醫(yī)藥貨幣資金為44億元，其中，因保證金、受限的銀行存款影響，公司24.24億元貨幣資金受限。

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