建信基金已修復鑫豐回報C凈值 切實保護投資者利益

    2016-02-01 10:42 | 來源:未知 | 作者:李英 | [基金] 字號變大| 字號變小


    建信鑫豐回報C類份額凈值于1月29日出現大幅波動引發關注。1月31日,建信基金發布公告,澄清建信鑫豐回報C大跌的原因是巨額贖回后,根據基金

    建信鑫豐回報C類份額凈值于1月29日出現大幅波動引發關注。1月31日,建信基金發布公告,澄清建信鑫豐回報C大跌的原因是巨額贖回后,根據基金合同和現有常規凈值計算方法,對小數點后第四位進行四舍五入進位導致的。2月1日,即此事發生后的第一個工作日,建信基金履行承諾,本著持有人利益優先的原則,迅速對鑫豐回報C類份額凈值進行了修復。

    目前建信基金已完成鑫豐回報C類份額的凈值修復工作,修復后2月1日的份額凈值為1.040元。

    筆者了解到,目前建信鑫豐回報處于暫停申購狀態,不會發生因基金凈值修復造成的投機套利。

    此次建信鑫豐回報C類份額凈值出現單日大幅波動,是在現有估值方法下出現的特殊事件,建信基金本身勤勉盡責地履行了受托人義務和責任,并積極采取了保護投資者的有效措施。應該說,建信鑫豐回報C類份額的持有人,雖然經歷了這次小概率事件,但幸運的是選擇了一家切實以保護投資者利益為己任的基金公司的產品,在此特殊情況下未產生損失。


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