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鵬華安盈寶貨幣基金：風險管理始終是第一位

2017-03-02 06:01 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

近期，市場監管思路朝著穩健、防風險的方向轉變。貨幣市場基金普遍被認為是一種低風險、流動性好，投資成本低，主要投資于短期債券、銀行存

近期，市場監管思路朝著穩健、防風險的方向轉變。貨幣市場基金普遍被認為是一種低風險、流動性好，投資成本低，主要投資于短期債券、銀行存款等貨幣市場工具的一種準儲蓄的現金管理工具。偏離度作為貨幣基金特有的概念，成為衡量該類產品風險的重要指標，合理的偏離度能夠較好的保護持有人的利益。以鵬華安盈寶貨幣基金為例，該產品2016年各季度偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%內的次數為0，風險控制能力較好。除此之外，該產品長期業績表現穩居同類前列。

據了解，貨幣基金的偏離度反應了產品估值與市場波動的同步程度。通常來說，正偏離說明貨幣基金組合中存在“浮盈”，投資者未來獲得較高收益的概率較大，但偏離度絕對值超過0.5%的規定時，基金的流動性風險亦會加大。在規定的范圍內偏離度越小，說明產品的風險越小。2016年四季度以來，央行貨幣政策更為注重抑制資產泡沫和防范風險，貨幣市場利率出現大幅上行，全市場貨幣基金普遍面臨較大的流動性壓力及偏離度壓力。在此過程中，鵬華安盈寶貨幣基金嚴控風險，靈活運用投資策略對組合進行動態調整，保持了組合良好的流動性。

鵬華安盈寶貨幣基金基金經理葉朝明表示，貨幣基金一般屬于低風險投資定位，對管理人的風險意識提出了非常高的要求，尤其對流動性風險的管理是對管理人最大的考驗。鵬華安盈寶貨幣基金成立以來，基金經理始終將風險管理置于首位，通過對平均剩余期限和現金流分布的管理和具體投資資產的合理配置，充分保證組合的流動性和安全性，從未發生流動性風險、信用風險和偏離度風險事件。

較好的風險控制保證了產品業績長期穩定居前。銀河證券數據統計，截至3月1日，鵬華安盈寶貨幣基金成立以來總回報8.35%，遠超同期全市場貨幣基金均值6.46%，年化回報3.91%。今年以來7日年化收益率均值為3.6%，區間萬份收益均值達1.28元。近期濟安金信發布的2016年4季度評級報告顯示，鵬華安盈寶貨幣基金、鵬華添利寶貨幣基金在盈利能力及業績穩定性方面獲得五星評級。

今年年初央行上調逆回購及常備借貸便利利率，導致貨幣基金收益回暖。不少券商認為貨幣基金等類現金資產存在配置價值。鵬華安盈寶貨幣基金業績優異，風控能力強，值得投資者關注。

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