近期的A股市場中，ST保千里成為一顆大大的“地雷”，5家此前參與公司定增的投資機構(gòu)就“踩”在了上面。在2017年7月11日，在證監(jiān)會的調(diào)查中，ST保千里被曝出重大資產(chǎn)重組造假，而公司股票自2017年7月25日起停牌。2017年12月29日復(fù)牌后，迄今已連續(xù)出現(xiàn)16個“一字板”跌停，跌幅近56%。若按2018年1月22日收盤價4.58元計算，目前5家此前參與ST保千里定增的投資機構(gòu)已虧損近70%。
復(fù)牌之后連續(xù)16個跌停
自2015年3月借殼中達股份上市以來，ST保千里便馬不停蹄地募資急速對外擴張。
2016年7月，ST保千里定增募資近19.6億元，接著在2016年12月2日，公司又完成了非公開發(fā)行公司債券12億元，募集資金一到手就立馬投入到并購擴張當(dāng)中去。2016年9月26日，公司以自有資金3.9億元購買小豆科技100%股權(quán)，ST保千里又在同日公告稱，參與投資深圳市歲蘭成長智聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資基金，其中公司擬作為有限合伙人出資不超過8億元，產(chǎn)業(yè)投資基金總規(guī)模不超過30億元。
2016年年底，ST保千里因信息披露違法違規(guī)受到證監(jiān)會調(diào)查，2017年7月11日，在證監(jiān)會的調(diào)查結(jié)果中，被曝出重大資產(chǎn)重組造假。ST保千里第一股東莊敏及其一致行動人在向其前身中達股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)的過程中，向資產(chǎn)評估機構(gòu)出具了9份虛假協(xié)議，使保千里估值虛增2.73億元。2017年7月25日，ST保千里開始停牌，原因是重大資產(chǎn)重組。
在停牌期間的2017年9月4日，ST保千里在匯豐銀行深圳分行的非公開募集資金7272.8萬元被凍結(jié)，此后平安銀行(14.920, 0.27, 1.84%)凍結(jié)了ST保千里部分資金、房產(chǎn)，ST保千里被凍結(jié)資金總額達到1.73億元。緊接著在2017年10月17日，公司控股股東莊敏的全部股份被輪候凍結(jié)。2017年年底保千里復(fù)牌之前，公布了自身債務(wù)逾期的情況，公司和子公司到期未清償債務(wù)為4.55億元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，ST保千里股票在2017年12月29日復(fù)牌，股價就一路狂跌，從2017年12月29日復(fù)牌前的10.39元暴跌至2018年1月22日的4.58元，跌幅接近56%，復(fù)牌后連續(xù)出現(xiàn)16個“一字”跌停板。
自ST保千里復(fù)牌以來日日跌停，接盤特別少，2018年1月22日收盤后的數(shù)據(jù)顯示，該股當(dāng)天換手率僅為0.03%，全天成交3072手，截至收盤還有110萬手賣單壓在跌停板上，目前還未能看到有跌停打開的跡象。
5家定增機構(gòu)浮虧近七成
《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，ST保千里曾在2016年7月完成了定增發(fā)行，發(fā)行價14.86元/股，除實控人莊敏外，共有5家機構(gòu)投資者參與認購，分別是紅塔紅土基金、中車金證投資、華龍證券、海富通基金和金鷹基金，合計認購金額達17.9億元。
其中，海富通基金獲配4015萬股，涉及資金5.96億元，紅塔紅土基金也獲配4015萬股，金鷹基金、中車金證投資以及華龍證券分別獲配1345.8萬股、1338.3萬股、1330.8萬股。上述機構(gòu)的鎖定期均為12個月，持有的限售股上市流通日期為2017年7月27日。公司控制人莊敏獲配的股票鎖定期為36個月。如今ST保千里股價大跳水，此前參與定增發(fā)行認購的投資機構(gòu)全部深套其中。
參與定增的機構(gòu)獲得的限售股于2017年7月27日解禁，但由于ST保千里處于停牌期間，復(fù)牌之后又一直處于連續(xù)跌停狀態(tài)，使得參與定增的投資機構(gòu)無法賣出。按1月22日ST保千里的收盤價4.58元計算，參與定增的機構(gòu)目前虧損達到近70%。
對此，上海利檀投資投研部告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，定增不再是一場包賺不賠的盛宴，無論是機構(gòu)還是個人投資者，風(fēng)險控制永遠是第一位的。事先的深入研究、事中的不斷跟蹤以及買入價格的較大安全邊際都是抵御風(fēng)險的工具。
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