《電鰻快報(bào)》文 / 石磊磊

        證券代碼：603658 證券簡(jiǎn)稱:安圖生物 公告編號(hào)：2019-071 鄭州安圖生物工程股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方：能提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu) 委托理財(cái)金額：不超過6.8億元人民幣 委托理財(cái)投資類型：有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款 委托理財(cái)期限：不超過12個(gè)月 一、委托理財(cái)概述 鄭州安圖生物工程股份有限公司于2019年7月4日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過6.8億元閑置募集資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性高，流動(dòng)性好、有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，決議有效期自董事會(huì)審議通過之日起一年有效。 本公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州安圖生物工程股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]867號(hào))核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額682,979,400元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。募集資金總額為人民幣682,979,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣8,214,108.90元，實(shí)際可使用募集資金人民幣674,764,891.10元。該項(xiàng)募集資金于2019年7月4日全部到位，中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就募集資金到賬事項(xiàng)出具了勤信驗(yàn)字【2019】第0033號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。 三、募集資金使用與存放情況 為規(guī)范募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。

        使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 (一)資金來源及投資額度 為提高閑置募集資金的收益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司本次擬對(duì)最高額度不超過6.8億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買期限為12個(gè)月以內(nèi)的有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款。在上述額度范圍內(nèi)，資金可在12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。 (二)投資品種 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的的投資產(chǎn)品發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高，流動(dòng)性好、有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。 (三)投資期限 自董事會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。購(gòu)買的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款期限不得超過十二個(gè)月，不得影響公司正常生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)。 (四)實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司購(gòu)買的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款不得質(zhì)押，閑置募集資金使用的產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷閑置募集資金使用的產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)向上海證券交易所備案并公告。 (五)信息披露 公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

        風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對(duì)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。 (二)建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 (三)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

        六、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 在符合國(guó)家法律法規(guī)，并確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過適度理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

        專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，使用閑置募集資金用于購(gòu)買有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用。也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。 同意公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用最高額度不超過人民幣6.8億元的閑置募集資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性高，流動(dòng)性好、有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用最高額度不超過人民幣6.8億元的閑置募集資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，能有效提高募集資金使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。 (三)保薦機(jī)構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次安圖生物使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合公司和全體股東的利益，不存在變相 改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意本次安圖生物使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

        特此公告。 鄭州安圖生物工程股份有限公司董事會(huì) 2019年7月4日

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