明星機(jī)構(gòu)頻調(diào)研 化工板塊吸金又吸睛

    2021-02-22 09:56 | 來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來,已有50多家化工企業(yè)被機(jī)構(gòu)調(diào)研,明星公募基金或百億級(jí)私募身影頻頻出現(xiàn)在調(diào)研名單中。...

            今年以來,化工板塊表現(xiàn)較為亮眼,機(jī)構(gòu)關(guān)注度明顯提升,新洋豐、沈陽(yáng)化工、新宙邦、云圖控股等化工公司頻頻被知名公募基金或百億級(jí)私募調(diào)研。記者采訪發(fā)現(xiàn),不少基金經(jīng)理在今年年初進(jìn)一步加大了對(duì)化工板塊的配置力度。

            機(jī)構(gòu)馬不停蹄調(diào)研化工板塊

            東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來,已有50多家化工企業(yè)被機(jī)構(gòu)調(diào)研,明星公募基金或百億級(jí)私募身影頻頻出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

            以新宙邦為例,睿遠(yuǎn)基金朱璘、趙楓兩位基金經(jīng)理同時(shí)出馬,去年公募基金冠軍農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理趙詣,易方達(dá)基金經(jīng)理祁禾、劉武均帶著多位研究員前往調(diào)研。從私募調(diào)研情況來看,淡水泉、源樂晟、聚鳴投資等百億級(jí)私募也均出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

            淡水泉、睿遠(yuǎn)基金也調(diào)研了化肥與農(nóng)用工業(yè)行業(yè)的新洋豐。梳理新洋豐調(diào)研紀(jì)要發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)較為關(guān)心公司的新型肥料的市場(chǎng)空間有多大。新洋豐表示,從2011年至2018年的種植效益來看,經(jīng)濟(jì)作物的畝均利潤(rùn)遠(yuǎn)高于大田作物,因而經(jīng)濟(jì)作物的畝均化肥消費(fèi)金額也遠(yuǎn)高于大田作物。2018年,我國(guó)蔬菜種植面積3億畝,果園種植面積1.67億畝,參照蔬菜和蘋果的畝均化肥使用量,我國(guó)經(jīng)濟(jì)作物的復(fù)合肥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1700億元。

            另一家上市公司云圖控股也頗受關(guān)注。睿遠(yuǎn)基金、交銀施羅德基金、興證全球基金、百億級(jí)私募星石投資等均出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

            調(diào)研中有機(jī)構(gòu)提問:“公司海外市場(chǎng)拓展情況如何?”云圖控股表示,為了推進(jìn)業(yè)務(wù)國(guó)際化進(jìn)程,公司早在2013年就開始布局海外市場(chǎng),先后在越南、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家建立了自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),通過多年對(duì)國(guó)外市場(chǎng)用肥習(xí)慣的研究和銷售團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)管理,東南亞市場(chǎng)拓展已取得了重大突破。

            公募基金整體持倉(cāng)上升

            從公募基金整體持股情況來看,國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),去年一季度,化工行業(yè)基金重倉(cāng)持股占比為近十年歷史低點(diǎn),之后公募基金對(duì)化工股票的持倉(cāng)持續(xù)上升。到四季度,化工行業(yè)在公募基金重倉(cāng)持股中的占比達(dá)4.60%,較三季度繼續(xù)上升。

            具體來看,不少成長(zhǎng)股風(fēng)格的基金經(jīng)理也開始增配化工行業(yè)。去年四季度,郭斐管理的交銀創(chuàng)新領(lǐng)航、交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力等加倉(cāng)了榮盛石化,金梓才管理的財(cái)通價(jià)值動(dòng)量加倉(cāng)了萬華化學(xué)、榮盛石化、恒力石化。

            華南地區(qū)某基金公司投資總監(jiān)透露,今年年初,其管理的基金加倉(cāng)了二線化工企業(yè)。“自去年下半年以來,受需求拉動(dòng)及下游補(bǔ)庫(kù)存需求,化工品價(jià)格及上市公司業(yè)績(jī)逐步修復(fù),這一趨勢(shì)今年有望進(jìn)一步顯現(xiàn)。部分龍頭公司的PE估值超過20倍,但由于成本優(yōu)勢(shì)相當(dāng)顯著,公司能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張,其業(yè)績(jī)的周期屬性將在一定程度上被熨平。同時(shí),龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)確定性、穩(wěn)定性加強(qiáng),有利于其估值進(jìn)一步提升。”這位總監(jiān)表示。

            多位基金經(jīng)理近期也公開表示看好化工行業(yè)。德邦基金股票投資一部基金經(jīng)理房建威認(rèn)為,年初基金公司集中調(diào)研通常是為新一年的投資進(jìn)行廣泛的篩選和儲(chǔ)備,過去一年很多公司的估值有明顯提升,包括化工在內(nèi)的周期性行業(yè)估值尚處于較低水平,在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇的情況下,順周期行業(yè)的業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善。

            在房建威看來,化工行業(yè)是典型的中游制造業(yè),產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)的影響很大,通脹預(yù)期尤其是PPI的走勢(shì)非常重要。經(jīng)歷了去年全球經(jīng)濟(jì)大幅下滑之后,經(jīng)濟(jì)的修復(fù)預(yù)期非常強(qiáng)烈,大宗商品價(jià)格開始回升并帶動(dòng)PPI向上。在這種情況下,順周期的化工板塊持續(xù)受益是大概率事件。

            鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理閆冬表示,目前化工領(lǐng)域上市公司周期性越來越弱,主要看的是成長(zhǎng)性,未來待行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,化工品還有可能呈現(xiàn)出消費(fèi)屬性,化工板塊具備全年甚至更長(zhǎng)維度投資價(jià)值。來源:上海證券報(bào)

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