大成基金:微觀結構修正帶來中期風格切換,“熱門股”超跌反彈進入下半場

    2021-04-09 17:40 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


    本周A股市場先下后上,震蕩下跌,當前指向風格切換,賺錢效應相較上周有所改善。

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            本周A股市場先下后上,震蕩下跌,當前指向風格切換,賺錢效應相較上周有所改善。本周上證指數收于3483點,A股日均成交額7153億元,與上周7136億元相比有所下降。全周上證收跌0.05%,創業板指收跌0.88%,上證50收跌1.21%,萬得全A收跌0.23%,風格上價值優于成長。

            大成基金分析,本周微觀結構修正帶來中期風格切換,主題建議關注“碳中和”。本周漲幅前五的行業為鋼鐵、有色金屬、綜合、采掘和醫藥生物,跌幅前五的行業為電氣設備、食品飲料、汽車、公用事業和計算機。主題概念方面,鎢礦、工業金屬和玻璃纖維主題表現較佳。

            而從資金面看,股市資金邊際收緊。截至周四,北上資金凈流出45.19億元。ETF方面,本周資金流出119.72億元,其中芯片ETF和中證500ETF資金流出量較大。場內杠桿資金方面,截至周四本周融資融券余額增加125.9億元,累計余額1.67萬億元。在上周央行凈投放0億元后,本周凈回籠為100億元,本周相較于上周銀行間流動性邊際收緊。

            大成基金認為,隨著微觀結構調整進入第二階段即超跌反彈期的下半場,在未發生全面通脹的前提下,穩貨幣/緊信用但“不急轉彎”是基準情景,觀察4月下旬的政策窗口。“熱門股”超跌反彈后迎來業績的驗證期,“熱門股”內部分化。微觀結構修正帶來中期風格切換,小市值和低PEG將更為占優。

            整體來看,大成基金建議利用反彈進一步調整持倉結構:關注一季報可能超預期與低PEG的交集,如化學制品、化纖、汽車、專用設備等行業;主題關注“碳中和”,包括鋼鐵、火電、電解鋁等。

    電鰻快報


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