《電鰻快報(bào)》文/曹偉明

        6月29日早間7:50，凱萊英(中小板上市公司，證券代碼002821)披露稱已經(jīng)提交H股主板上市申請(qǐng)。不過，該公司早盤股價(jià)微微高開后，出現(xiàn)小幅下跌，截至收盤價(jià)報(bào)380.02元。

        凱萊英是中國(guó)最大的商業(yè)化階段化學(xué)藥物CDMO企業(yè)，也是全球第五大創(chuàng)新藥原料藥CDMO企業(yè)。《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，該公司自2016年在深交所中小板上市，2018年8月份啟動(dòng)港股上市，至今終于邁出實(shí)質(zhì)性一步。總體趨勢(shì)看，凱萊英的股價(jià)持續(xù)上漲，上市之初開盤價(jià)16.82元(當(dāng)前復(fù)權(quán)價(jià))，最高攀升至405.88元(2021年6月15日盤中價(jià)格)，二級(jí)市場(chǎng)盤中最大漲幅24倍，可以說股價(jià)“長(zhǎng)牛”。

        值得關(guān)注的是，凱萊英業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，該公司向273名員工的股票激勵(lì)還在進(jìn)行中，授予價(jià)格為每股186.12元。

        快速啟動(dòng)H股上市 內(nèi)部激勵(lì)相當(dāng)誘惑

        據(jù)《電鰻快報(bào)》觀察，凱萊英啟動(dòng)H股上市的動(dòng)作相當(dāng)迅速，該公司6月1日披露了一系列對(duì)應(yīng)H股上市的制度，6月28日就提交上市申請(qǐng)。該公司本次發(fā)行上市的申請(qǐng)尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所的核準(zhǔn)或?qū)徟?/p>

        公告信息顯示，6月28日，凱萊英向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了發(fā)行上市申請(qǐng)，并收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》。該公司同日向香港聯(lián)交所遞交了本次發(fā)行上市的申請(qǐng)，并于在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請(qǐng)資料。

        同時(shí)披露的還有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自查表。目前，凱萊英在向內(nèi)部員工進(jìn)行股票激勵(lì)，授予價(jià)格相當(dāng)誘人。

        根據(jù)此前披露的股票激勵(lì)草案，凱萊英計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量245.53萬股，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額24262.6693萬股的1.01%，其中首次授予205.53萬股，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司總股本24262.6693萬股的0.85%;預(yù)留40萬股，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司總股本24262.6693萬股的0.16%，預(yù)留部分占限制性股票擬授予總額的16.29%。

        首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為273人，包括公司公告本計(jì)劃時(shí)在公司任職的高層管理人員、管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員。

        首次授予的限制性股票的授予價(jià)格為186.12元/股。這個(gè)價(jià)格相當(dāng)誘人，定價(jià)時(shí)為激勵(lì)計(jì)劃草案公告前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)每股372.24元的50%。而凱萊英股價(jià)持續(xù)上揚(yáng)，保持在390元附近運(yùn)行。

        兩次公開募資合計(jì)30億元 12億元在理財(cái)中

        凱萊英中小板首發(fā)上市和去年9月份的非公開發(fā)行，合計(jì)募資30億元。

        2016年11月，凱萊英首次公開發(fā)行A股2286.35萬股，每股發(fā)行價(jià)為30.53元，募集資金總額人民幣69802.27萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用和相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，實(shí)際募集資金凈額人民幣64465萬元。

        截至2019年12月31日，凱萊英首發(fā)募集資金項(xiàng)目全部完工驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)，不需進(jìn)一步投入，公司于2019年12月將已結(jié)束募投項(xiàng)目結(jié)余募集資金467.35萬元(包含累計(jì)凈利息收入)轉(zhuǎn)出至公司基本賬戶，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        2020年9月，凱萊英向非公開發(fā)行股票募資231057.19萬元，扣除承銷和其他發(fā)行費(fèi)用后募資凈額227496.07萬元。

        2020年11月2日，凱萊英股東會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項(xiàng)目的正常實(shí)施和資金安全的前提下，同意公司(含子公司)使用不超過人民幣16億元的暫時(shí)閑置募集資金擇機(jī)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期(不超過1年)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。

        截至2021年3月31日，凱萊英本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目仍在建設(shè)中，使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的金額合計(jì)12億元。

        CDMO名企業(yè)績(jī)長(zhǎng)虹

        公開信息顯示，凱萊英是一家全球領(lǐng)先的服務(wù)于新藥研發(fā)和生產(chǎn)的CDMO一站式綜合服務(wù)商，通過為國(guó)內(nèi)外制藥公司、生物技術(shù)公司提供藥品全生命周期的一站式CMC服務(wù)、高效和高質(zhì)量的研發(fā)與生產(chǎn)服務(wù)，加快創(chuàng)新藥的臨床研究與商業(yè)化應(yīng)用。

        凱萊英與輝瑞、默沙東、艾伯維、禮來、百時(shí)美施貴寶、阿斯利康等全球制藥巨頭形成了較強(qiáng)的合作粘性，并在提升核心大型制藥公司客戶和全球管線滲透率的同時(shí)，與再鼎醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)、和記黃埔、Mersana等國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀新興醫(yī)藥公司、生物制藥公司達(dá)成多維度的協(xié)同合作。

        截至2020年末，凱萊英累計(jì)服務(wù)全球客戶超過800家，累計(jì)服務(wù)臨床項(xiàng)目600余個(gè)。

        據(jù)年報(bào)披露信息，凱萊英2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入31.50億元，同比增長(zhǎng)28.04%，剔除匯率差異，同比增長(zhǎng)28.92%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.22億元，同比增長(zhǎng)30.37%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6.44億元，同比增長(zhǎng)31.79%;如剔除匯兌波動(dòng)損益、股權(quán)激勵(lì)攤銷費(fèi)用等，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)41.84%。

        2020年，凱萊英共計(jì)完成686個(gè)項(xiàng)目，其中商業(yè)化階段項(xiàng)目32個(gè)，臨床階段項(xiàng)目241個(gè)(其中臨床Ⅲ期42個(gè))，技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目413個(gè)，后期項(xiàng)目和商業(yè)化項(xiàng)目逐漸增多，為公司收入持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

        進(jìn)入，2021年一季度，凱萊英業(yè)績(jī)繼續(xù)并加速增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，該公司是實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.77億元，同比增63.45%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.54億元，同比增長(zhǎng)38.67%。

        《電鰻快報(bào)》將持續(xù)關(guān)注凱萊英H股主板上市進(jìn)展。

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