隨著上市公司半年報漸次披露，越來越多知名投資人的布局路徑浮出水面。從整體來看，二季度，多位基金經理加大了軍工板塊配置力度。多位業內人士表示，軍工行業具備較高的長期景氣度，中期確定性強，短期景氣度上升，同時市場存在較大預期差。

        截至二季度，知名投資人馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金成為多只軍工股的前十大流通股股東。具體來看，二季度高毅鄰山1號遠望基金新進西部超導，繼續加倉鉑力特80萬股，加倉睿創微納150萬股，對紫光國微的持股保持不變。

        高毅資產另一位知名基金經理鄧曉峰管理的產品也重倉了軍工股。例如，二季度高毅曉峰2號致信基金加倉鋼研高納164.23萬股，截至二季度，共持有鋼研高納489.97萬股。與鄧曉峰一起加倉的還有劉暢暢管理的華安文體健康主題混合基金，王斌管理的華安精致生活混合基金。從鋼研高納股價表現來看，截至8月27日，二季度以來股價已翻倍。

        楊東旗下的寧泉資產同樣加碼軍工板塊。例如，寧泉致遠39號私募基金成為通達股份新晉前十大流通股股東，截至二季度，共持有通達股份314.61萬股。

        由百億級私募轉型而來的朱雀基金，旗下有多只產品殺入軍工股。例如，截至二季度，朱雀企業優選股票基金、朱雀恒心一年持有期混合基金、朱雀產業臻選混合基金、朱雀企業優勝股票基金、朱雀穩益集合資產管理計劃、朱雀匠心一年持有期混合基金、朱雀合伙專項證券投資集合資金信托計劃等成為中科星圖新晉前十大流通股股東。

        朱雀基金總經理梁躍軍在基金半年報中談及了配置軍工板塊的原因：“未來投資策略將更加注重自下而上，根據產業景氣變化來指導投資實踐。大類行業里軍工板塊基本面最為確定，我們會持續關注。”

        在華夏基金看來，軍工板塊的準入壁壘高，能形成穩固競爭格局，可充分享受行業紅利，實現更高估值。

《電鰻快報》