隨著上市公司三季報(bào)的陸續(xù)披露，百億級(jí)私募最新持倉情況初露端倪。

        截至10月22日，包括高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等在內(nèi)的17家百億級(jí)私募，出現(xiàn)在27家上市公司三季報(bào)披露的前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值(按照期末收盤價(jià)計(jì)算)達(dá)156.78億元。從持倉的行業(yè)分布來看，多家百億級(jí)私募三季度加大了對(duì)制造業(yè)的布局。

        百億級(jí)私募重倉品種備受市場(chǎng)關(guān)注

        據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至10月22日，高毅資產(chǎn)在7家上市公司前十大流通股股東名單中現(xiàn)身，居百億級(jí)私募持股數(shù)量榜首。

        從持股市值情況來看，根據(jù)已經(jīng)披露的上市公司三季報(bào)，高毅資產(chǎn)持股市值高達(dá)135.2億元，迎水投資、盤京投資持股市值分別為6.7億元和3.22億元。

        一直以來，百億級(jí)私募作為私募行業(yè)的頭部梯隊(duì)，其重倉持有或者共同持有的標(biāo)的備受市場(chǎng)關(guān)注。

        數(shù)據(jù)顯示，截至三季度，高毅資產(chǎn)重倉持有紫金礦業(yè)(601899)、東方財(cái)富(300059)和通策醫(yī)療(600763)，期末持股市值分別高達(dá)92.84億元、16.85億元和10.69億元;盤京投資重倉持有拓普集團(tuán)(601689)，持股市值為2.77億元。另外，高毅資產(chǎn)和煜德投資共同持有四方光電，聚鳴投資和景林資產(chǎn)共同持有盛劍環(huán)境(603324)。

        扎堆布局制造業(yè)

        從持股的行業(yè)分布來看，制造業(yè)備受百億級(jí)私募的青睞。

        據(jù)統(tǒng)計(jì)，在百億級(jí)私募現(xiàn)身前十大流通股股東的27只股票中，有21只屬于制造業(yè)標(biāo)的。具體來看，在迎水投資持有的4只個(gè)股中，有3只股票屬于制造業(yè)，盤京投資持有的2只個(gè)股均為制造業(yè)企業(yè)，大樸資產(chǎn)、煜德投資和景林資產(chǎn)等私募也持有制造業(yè)股票。

        “今年以來行業(yè)與風(fēng)格輪動(dòng)的節(jié)奏明顯加快，但只要把握住‘萬物皆周期’這五個(gè)字就不會(huì)出大錯(cuò)。二、三季度周期股表現(xiàn)亮眼，但周期板塊很容易提前反映后續(xù)的漲價(jià)預(yù)期，因此在9月的時(shí)候性價(jià)比就沒那么高了，制造業(yè)的一些細(xì)分龍頭反而投資價(jià)值更為明顯。”滬上某私募研究員表示。

        涌津投資CEO謝小勇也直言：“9月份周期板塊的安全性明顯下降，部分標(biāo)的的漲幅預(yù)支了后續(xù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，所以我們適當(dāng)減倉，尋找安全邊際更高的品種。目前來看，制造業(yè)中的細(xì)分行業(yè)龍頭值得關(guān)注，比如新能源相關(guān)領(lǐng)域、高端制造、半導(dǎo)體和工業(yè)控制等細(xì)分行業(yè)的龍頭標(biāo)的仍在維持高質(zhì)量的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，部分企業(yè)甚至在全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，成長(zhǎng)空間可期。”

        密切跟蹤業(yè)績(jī)超預(yù)期標(biāo)的

        那么，如何在制造業(yè)中選出具備估值提升能力的標(biāo)的?多位業(yè)內(nèi)人士表示，近期上市公司三季報(bào)漸次披露，業(yè)績(jī)符合預(yù)期甚至超預(yù)期、所在行業(yè)景氣度持續(xù)上行的公司值得關(guān)注。

        數(shù)據(jù)顯示，多只三季報(bào)業(yè)績(jī)亮眼的股票漲幅明顯，而業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的標(biāo)的遭遇調(diào)整。比如，10月18日聯(lián)創(chuàng)股份(300343)披露三季報(bào)稱，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.37億元，同比下降9.85%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.63億元，同比增長(zhǎng)近6.6倍。在隨后的三個(gè)交易日內(nèi)，該股漲幅超過30%。而10月14日發(fā)布三季報(bào)的通策醫(yī)療由于業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期，連續(xù)兩天跌停。

        “今年以來市場(chǎng)主線一直不明朗，所以業(yè)績(jī)確定性是比較重要的因素，尤其在上市公司三季報(bào)密集披露期，需要緊密跟蹤，尋找業(yè)績(jī)亮眼且可持續(xù)的細(xì)分龍頭公司。”滬上某私募基金經(jīng)理表示。

《電鰻快報(bào)》