證券代碼：603176 證券簡(jiǎn)稱： 匯通集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-013 匯通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 匯通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及公司控股子公司 擬使用額度不超過(guò)人民幣 20,000.00 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，投資期限自第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。 公司于 2022 年 1 月 25 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì) 第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司及公司控股子公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，使用額度不超過(guò)人民幣 20,000.00 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證資金安全的前提下，使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)品種等)，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押、擔(dān)保。

在上述投資額度范圍內(nèi)，該類資金可以自該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述投資額度及有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等。

一、本次對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以高流動(dòng)資金的使用效率，增加公司收益。 (二)投資額度及期限 公司及公司控股子公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，使用額度不超過(guò)人民幣 20,000.00 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述投資額度范圍內(nèi)，該類資金可以自該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。 (三)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，在保證資金安全的前提下，擬使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)品種等)。 (四)實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述投資額度及有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等。

二、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 公司本次對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和保障資金安全的前提下進(jìn)行的。公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。 三、投資風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn)提示 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的投資產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及受發(fā)行主體等原因可能導(dǎo)致的投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。 2、公司財(cái)務(wù)管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。 4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 5、公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、相關(guān)審議程序 2022 年 1 月 25 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六 次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，擬使用不超過(guò)人民幣 20,000.00 萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)品種等)，投資期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證公司及公司控股子公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，公司及公司控股子公司使用額度不超過(guò)人民幣 20,000.00 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證資金安全的前提下，使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性 存款、定期存款、收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)品種等)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，獨(dú)立董事同意公司及控股子公司使用不超過(guò)人民幣 20,000.00 萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：同意公司及公司控股子公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，使用額度不超過(guò)人民幣 20,000.00 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證資金安全的前提下，使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)品種等)，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押、擔(dān)保。 綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司在保證不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下，使用不超過(guò) 20,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、備查文件 1、第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議 2、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議 3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 匯通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2022 年 1 月 26 日

《電鰻快報(bào)》