證券代碼：600228 證券簡稱：返利科技 公告編號：2022-012 返利網數字科技股份有限公司 關于籌劃對外投資暨參與私募股權產業投資基金的 提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 投資情況：返利網數字科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”) 參與籌劃“贛州發展米度數字經濟產業有基金(有限合伙)”設立及認購事項，公司擬以財務投資人身份參與該基金設立，并計劃用不超過 9,000 萬元人民幣的資金認購該基金份額，具體份額占比以最終實際投資比例為準。 投資階段：截至本公告披露日，公司擬對外投資及私募產業投資基金的工作 尚在籌劃溝通階段，部分合作方尚未完成其內部審批程序，公司亦尚未啟動與本次投資相關的所有內部審議程序，未與相關合作方簽訂任何具有約束力的法律協議，相關投資尚存在不確定性。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》 等法律、法規和規范性文件規定，公司審慎判斷，本次投資不構成重大資產重組、關聯交易。 特別風險提示：本次投資存在投資事項的籌劃風險、基金設立失敗的風險、 基金運營及投資回報的風險、投資項目無法通過相關審批的風險以及其他風險。

一、對外投資概述 (一)對外投資籌劃情況 為進一步提升公司資產運營管理能力，深度參與贛州地區數字經濟產業發展及區域產業升級轉型，履行企業社會責任，公司擬與北京米度私募基金管理有限公司(以下簡稱“米度資本”)、贛州發展投資基金管理有限公司(以下簡稱“贛發投基 金”)、贛州市發展工業引導母基金(以下簡稱“贛發引導基金”)、贛州旅游投資集團有限公司(以下簡稱“贛州旅投”)、贛州創新投資發展有限公司(以下簡稱“贛州創投”)、江西數創智聯科技產業發展集團有限公司或其關聯方(以下簡稱“江西數創智聯”)共同發起設立贛州數字產業基金，公司擬以財務投資人身份參與該基金設立，并計劃用不超過 9,000 萬元人民幣的資金認購該有限合伙制的私募基金份額。 依據初步計劃，贛州數字產業基金規模預計為 2 億元人民幣，以有限合伙企業形式設立。經初步磋商，合伙人及出資概況如下： 普通合伙人一：米度資本，認繳出資 1,000 萬元，認繳出資占比為 5%; 普通合伙人

二：贛發投基金，認繳出資 200 萬元，認繳出資占比為 1%; 有限合伙人一：本上市公司，認繳出資 9,000 萬元，認繳出資占比為 45%; 有限合伙人二：贛發引導基金，認繳出資 3,800萬元，認繳出資占比為 19%; 有限合伙人三：贛州旅投，認繳出資 3,000 萬元，認繳出資占比為 15%; 有限合伙人四：贛州創投，認繳出資 2,000 萬元，認繳出資占比為 10%; 有限合伙人五：江西數創智聯，認繳出資 1,000萬元，認繳出資占比為 5%。 根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件規定，依據本公司初步判斷，本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。 (二)主要進展情況 截至本公告披露日，贛州數字產業基金各方正在籌劃“贛州發展米度數字經濟產業有基金(有限合伙)”設立及認購事項，尚未就該事項簽署協議，亦未進行任何實繳出資。 依據《公司章程》等有關規定，本次投資尚需經董事會審議批準，無需提交股東大會審議。依據各投資方初步協商結果，公司待其他各方完成審批程序后發起內部審批程序。截至本公告披露日，部分合作方尚未完成其內部審批程序，公司亦尚未啟動與本次投資相關的董事會及總經理辦公會相關的重大審議程序，未與相關合作方簽訂任何具有約束力的法律協議，公司是否參與認購該基金份額尚存在一定不確定性。

二、主要合作方介紹 (一)米度資本(擬投資基金的普通合伙人、基金管理人、執行事務合伙人)基本信息如下： 公司名稱 北京米度私募基金管理有限公司 企業性質 有限責任公司(自然人投資或控股) 注冊資本 2,030萬元人民幣 注冊地址 北京市房山區北京基金小鎮大廈 F座 274 法定代表人 李敏 主要辦公地點 北京市西城區天寧 1號文化科技創新園 23棟 成立日期 2015年 4月 30日 主營業務 私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資 基金業協會登記備案后方可從事經營活動) 米度資本為依法依規設立的私募基金管理人，其私募基金管理人資格已于 2015年 6 月 5 日在基金業協會完成備案登記，登記編號：P1015186。截至本公告披露日，米度資本管理 4 支私募基金產品(數據來源：基金業協會公示信息)。 依據米度資本出具的說明，截至本公告披露日，米度資本及其控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員等與公司不存在關聯關系。米度資本在本次交易前，未與上市公司及其子分公司存在產權、業務、資產、債權債務、人員等利益往來或未披露的利益關系。

(二)贛發投基金(基金的普通合伙人)基本情況如下： 公司名稱 贛州發展投資基金管理有限公司 企業性質 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 注冊資本 10,000萬元人民幣 注冊地址 江西省贛州市章貢區興國路 65號贛州總部經濟區西座辦公大樓 14層 法定代表人 胡輝 主要辦公地點 江西省贛州市章貢區興國路 65號贛州總部經濟區西座辦公大樓 14層 成立日期 2016年 08月 11日 受托管理私募投資基金;受托資產管理(不得從事吸收存款、集資收 主營業務 款、受托貸款、發放貸款等國家金融、證券、期貨及財政信用業 務);企業管理咨詢服務;商務信息咨詢服務(以上項目金融、證 券、期貨、保險等國家有專項規定的除外)。 贛發投基金為依法依規設立的私募基金管理人，其私募基金管理人資格已于2016年 12月 23 日在基金業協會完成備案登記，登記編號 P1060573。截至本公告披露日，贛發投基金管理 14 支私募基金產品(數據來源：基金業協會公示信息)。贛發投基金僅作為贛州數字產業基金的普通合伙人，不作為基金管理人。 依據贛發投基金出具的說明，截至本公告披露日，贛發投基金及其控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員等與公司不存在關聯關系。贛發投基金在本次交易前，未與上市公司及其子分公司存在產權、業務、資產、債權債務、人員等利益往來或未披露的利益關系。

(三)贛發引導基金(基金的有限合伙人)基本情況如下： 公司名稱 贛州發展工業引導母基金(有限合伙) 企業性質 有限合伙企業 注冊資本 400,000萬元人民幣 注冊地址 江西省贛州市章貢區新贛州大道 18號陽明國際中心 2號樓 601-345室 法定代表人 桂道林 主要辦公地點 江西省贛州市章貢區新贛州大道 18號陽明國際中心 2號樓 601-345室 成立日期 2020年 05月 27日 一般項目：投資管理、股權投資、投資咨詢、創業投資(以上不得從 主營業務 事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融、證券、期 貨及財政信用業務)。 依據贛發引導基金出具的說明，截至本公告披露日，贛發引導基金及其控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員等與公司不存在關聯關系。贛發引導基金在本次交易前，未與上市公司及其子分公司存在產權、業務、資產、債權債務、人員等利益往來或未披露的利益關系。

(四)贛州旅投(基金的有限合伙人)基本情況如下： 公司名稱 贛州旅游投資集團有限公司 企業性質 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 注冊資本 50,000萬元人民幣 注冊地址 江西省贛州市章貢區贛江源大道 15號 法定代表人 許志輝 主要辦公地點 江西省贛州市章貢區贛江源大道 15號 成立日期 2020年 8月 11日 對旅游業的投資(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸 款等國家金融、證券、期貨及財政信用業務)、開發;景區開發與經 主營業務 營;工藝品(除文物、錢幣、古董)銷售、研發;酒店管理(不含自營 酒店及餐飲業務);文化藝術交流活動策劃(除演出經紀、文藝演 出);體育場館管理(除制造、銷售弩或營業性射擊場開設弩射項 目);房地產開發;生態農業、林業項目開發。 依據贛州旅投出具的說明，截至本公告披露日，贛州旅投及其控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員等與公司不存在關聯關系。贛州旅投在本次交易前，未與上市公司及其子分公司存在產權、業務、資產、債權債務、人員等利益往來或未披露的利益關系。 (五)贛州創投(基金的有限合伙人)基本情況如下： 公司名稱 贛州創新投資發展有限公司 企業性質 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 注冊資本 10,000萬元人民幣 注冊地址 江西省贛州市章貢區沙河鎮武當山路 1 號贛州醫療器械產業園綜合樓 三樓 法定代表人 張盛祺 主要辦公地點 江西省贛州市章貢區沙河鎮武當山路 1 號贛州醫療器械產業園綜合樓 三樓 成立日期 2019年 6月 20日 國有資產經營和管理;股權投資、實業投資(不得從事吸收存款、集 主營業務 資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融、證券、期貨及財政信用業 務);公共平臺投資建設;非居住房地產租賃;土地使用權租賃。

依據贛州創投出具的說明，截至本公告披露日，贛州創投及其控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員等與公司不存在關聯關系。贛州創投在本次交易前，未與上市公司及其子分公司存在產權、業務、資產、債權債務、人員等利益往來或未披露的利益關系。 (六)江西數創智聯(基金的有限合伙人)基本情況如下： 公司名稱 江西數創智聯科技產業發展集團有限公司 企業性質 有限責任公司(自然人投資或控股) 注冊資本 10,000萬元人民幣 注冊地址 江西省贛州市贛州蓉江新區潭東鎮白鷺湖出口加工區標準廠房 A3 棟 四層 416室 法定代表人 吳震宇 主要辦公地點 江西省贛州市贛州蓉江新區潭東鎮白鷺湖出口加工區標準廠房 A3 棟 四層 416室 成立日期 2020年 10月 29日 一般項目：軟件開發，地理遙感信息服務，信息系統集成服務，園區 管理服務，住房租賃，物業管理，技術服務、技術開發、技術咨詢、 技術交流、技術轉讓、技術推廣，市場營銷策劃，信息咨詢服務(不 含許

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