證券代碼：603619 股票簡稱：中曼石油 公告編號：2022-033 中曼石油天然氣集團股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，中曼石油天然氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“本公司”)編制了截至2021年12月31日止(以下簡稱截止日)的前次募集資金使用情況報告如下： 一、前次募集資金基本情況 (一) 前次募集資金到位情況 本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2017]1310號文核準，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司通過貴所系統采用公開發行方式，向社會公開發行了人民幣普通股(A股)股票4,000.01萬股，發行價為每股人民幣為22.61元，共計募集資金總額為人民幣904,402,261.00元，扣除券商承銷傭金及保薦費48,066,914.16元后，主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2017年8月8日匯入本公司募集資金監管賬戶上海浦東發展銀行南匯支行賬戶(賬號為：98100078801200000032)人民幣41,000萬元、中國光大銀行上海昌里支行賬戶(賬號為：36750188000077434)人民幣17,000萬元、上海銀行浦東分行賬戶(賬號為：31619103003326925)人民幣12,000萬元、上海農商銀行張江科技支行賬戶(賬號為：50131000619964416) 人民幣156,335,346.84元。另扣減招股說明書印刷費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用15,090,566.03元后，公司本次募集資金凈額為841,244,780.81元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2017年8月8日出具了《驗資報告》(信會師報字[2017]第ZA15771號)。

(二) 前次募集資金在專項賬戶的存放情況 截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 4 個募集資金專戶，均已銷戶，具體如 下 (單位：人民幣元)： 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 賬戶狀態 備注 上海浦東發展銀行南匯支行 98100078801200000032 募集資金專戶 已注銷 - 中國光大銀行上海昌里支行 36750188000077434 募集資金專戶 已注銷 - 上海銀行浦東支行 31619103003326925 募集資金專戶 已注銷 - 上海農商銀行張江科技支行 50131000619964416 募集資金專戶 已注銷 - 合 計 二、前次募集資金實際使用情況 本公司前次募集資金凈額為 84,124.48 萬元。按照募集資金用途，計劃用于“鉆井總承包能力提升項目”和“補充流動資金”，項目投資總額為 84,124.48 萬元。 截至 2021 年 12 月 31 日，實際已投入資金 80,071.70 萬元。《前次募集資金 使用情況對照表》詳見本報告附件 1。

三、前次募集資金變更情況 (一) 前次募集資金實際投資項目變更情況 無變更前次募集資金實際投資項目情況。 (二) 前次募集資金項目實際投資總額與承諾存在差異的情況說明 前次募集資金項目實際投資總額 80,071.70 萬元與承諾投資總額 84,124.48 萬元的差異 4,052.78 萬元(項目結余資金 4,178.90 萬元，其中累計利息金額126.12 萬元)，公司募投項目鉆井總承包能力提升項目建設過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規定謹慎使用募集資金，本著合理、節約及有效地使用募集資金的原則，在保證項目建設質量和控制實施風險的前提下，加強項目各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化，合理地降低了項目建設成本和費用，形成了前次募集資金項目實際投資總額與承諾投資總額的差異。

四、前次募集資金先期投入項目轉讓及置換情況說明 (一) 公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情況。 (二) 前次募集資金投資項目置換情況。 公司于2017年12月25日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金29,887.70 萬元置換預先投入的自籌資金，內容詳見2017年12月26日披露的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》(公告編號：2017-007)。 立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司預先以自籌資金投入募投項目情況進行了專項審核，并出具了《關于中曼石油天然氣集團股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》(信會師報字[2017]第ZA16420號)。公司保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于中曼石油天然氣集團股份有限公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》。 五、前次募集資金投資項目實現效益情況 (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照說明 《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》詳見本報告附件 2。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況詳見“

五、(三)前次募集資金投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況說明”。 (三) 前次募集資金投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況說明 前次募集資金項目為鉆井總承包能力提升項目，從 2017 年 8 月至 2021 年 1 月 止，項目所涉及設備已陸續完工并已全部投入生產經營使用，由于自 2020 年以來，新冠疫情的爆發對海外油服工程業務產生了巨大的影響，造成海外工程服務訂單未能如期執行，相應設備陸續進入停工狀態，2021 年初項目才開始陸續復工復產。另根據公司整體戰略部署和經營需要，溫宿油田的開發上產是目前的重點，已陸續調拔了部分募投項目所購置的完井固井等技術服務設備至新疆溫宿區塊進行作業服務，這部分設備服務會間接提高油田產出效益，但不能獨立核算項目收益。故綜上所述，鉆井總承包能力提升項目目前暫時未能達到承諾效益。 六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況說明 不存在前次募集資金涉及以資產認購股份的情況。

七、閑置募集資金情況說明 公司于 2018 年 2 月 28 日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關 于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司以閑置募集資金不超過人民幣 20,000.00 萬元暫時用于補充流動資金，期限為公司第二屆董事會第 十二次會議審議通過之日起不超過 12 個月。內容詳見 2018 年 3 月 1 日披露的 《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號：2018-015)。 公司于 2019 年 2 月 28 日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了 《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司以閑置募集資金不超過人民幣 11,000.00 萬元暫時用于補充流動資金，期限為公司第二屆董事 會第二十一次會議審議通過之日起不超過 12 個月。內容詳見 2019 年 3 月 2 日 披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號：2019-009)。 公司于2020年2月20日召開的第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案 》，同意公司使用不超過5,600.00 萬元暫時補充流動資金，期限自第二屆董事會第三十一次會議審議通過 之日起不超過12個月。內容詳見 2020 年 2 月 22 日披露的《關于使用部分閑置 募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號：2020-012)。2020年公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金4,080萬。2021年2月8日，公司將上述 4080萬元歸還至募集資金專戶。

八、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況說明 公司募投項目鉆井總承包能力提升項目建設過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規定謹慎使用募集資金，本著合理、節約及有效地使用募集資金的原則，在保證項目建設質量和控制實施風險的前提下，加強項目各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化，合理地降低了項目建設成本和費用，形成了資金結余。 根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》第二十條之規定，募投項目全部完成后，節余募集資金(包括利息收入)低于 500 萬或者低于募集資金凈額 5%的，可以免于履行相關審議程序，其使用情況應在最近一 期定期報告中披露。

截止 2021 年 1 月 31 日，公司募投項目結項后節余募集資金 4,178.90 萬元，不足募集資金凈額的 5%。公司決定將節余募集資金(具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準)用于永久補充流動資金。內容詳見 2021 年 4 月 28 日披露的《中曼石油 2020 年年度報告》之“第五節、重要事項”段。 募投項目“鉆井總承包能力提升項目”及“補充流動資金”擬投資總額為 84,124.48 萬元，截至 2021 年 1 月 31 日，已投入募集資金 80,071.70 萬元，結余 4,178.90 萬元，項目已建設完畢并投入運行。

募集資金所投的鉆機及設備能達到 日常運營要求，能夠滿足公司發展需求，公司將募投項目結項。 九、前次募集資金實際使用情況與已公開披露的信息對照情況 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集資金實際使用情況與公司定期報告和其 他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

十、結論 董事會認為，本公司按前次招股說明書披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。 附件：1.前次募集資金使用情況對照表 2.前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 特此公告 中曼石油天然氣集團股份有限公司董事會 2022 年 5 月 18 日 前次募集資金使用情況對照表 截止 2021 年 12 月 31 日 編制單位：中曼石油天然氣集團股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額 84,124.48 已累計投入募集資金總額 80,071.70 變更用途的募集資金總額

《電鰻快報》