證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2022-035 海天水務(wù)集團股份公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回 并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示: ● 投資種類：銀行理財產(chǎn)品 ● 投資金額：5,000萬元 ● 履行的審議程序：海天水務(wù)集團股份公司(以下簡稱“公司”或“海天股份”)于2021年8月13日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過10,000萬元(含本數(shù))閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，自公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。 ● 特別風險提示：公司本次購買的理財產(chǎn)品，屬于保本浮動收益的低風險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風 一、前次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況 公司于2022年3月3日向華泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司購買了合計金額為10,000萬元的理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月4日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2022-005)。

其中，公司向中信建投證券股份有限公司購買的理財產(chǎn)品已于2022年6月7日到期并于次日贖回，公司向華泰證券股份有限公司購買的理財產(chǎn)品尚未到期，具體情況如下： 單位：萬元 認購 年化收 實際收 贖回 序號 受托方 產(chǎn)品名稱 金額 益率 益 本金 中信建投 中信建投收益憑 1 證券股份 證“看漲寶” 5,000 2.00% 26.03 5,000 有限公司 121期 信益第22005號 2 華泰證券 (5年期LPR)收 3,000 / / / 股份有限 益憑證 公司 聚益第22556號 3 (中證500)收 2,000 / / / 益憑證 二、本次現(xiàn)金管理概況 (一)現(xiàn)金管理的目的 因募集資金將按照募集資金投資計劃分階段逐步投入使用，公司本著股東利益最大化原則，為避免募集資金閑置，提高募集資金使用效率，以獲取較好的投資回報。 (二)投資金額 公司本次進行現(xiàn)金管理的投資金額為5,000萬元。 (三)資金來源 公司本次委托理財?shù)馁Y金全部來源于閑置募集資金。 (四)投資方式 1.現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況 結(jié)構(gòu) 參考年 是否構(gòu)成 產(chǎn)品 金額 預(yù)計年化 產(chǎn)品 收益 委托方 產(chǎn)品名稱 化安 化收益 關(guān)聯(lián)關(guān)系 類型 (萬元) 收益率 期限 類型 排 率 交易 中國民 保本浮 保本 聚贏匯率-掛鉤 生銀行 動型結(jié) 1.55%- 浮動 1.55%- USD/JPY結(jié)構(gòu)性存 5,000 60天 / 否 股份有 構(gòu)性存 3.10% 收益 3.10% 款 限公司 款 型 本次使用部分暫時閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu) 性存款，收益類型為保本浮動型，符合安全性高、流動性好的使用條 件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正 常進行。 2.現(xiàn)金管理合同主要條款 公司于2022年6月8日通過網(wǎng)上自主申購方式購買中國民生銀行股 份有限公司1個結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，主要條款如下： 產(chǎn)品名稱 聚贏匯率-掛鉤USD/JPY結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品代碼 SDGA220317Z 產(chǎn)品類型 保本浮動收益型 本金金額 5,000萬元 產(chǎn)品成立日 2022年6月9日 期初觀察日 2022年6月9日 期末觀察日 2022年8月4日 到期日 2022年8月8日 產(chǎn)品收益計算期限 60天 在不發(fā)生風險揭示書所述風險且客戶未發(fā)生違約支取等違約情形的 前提下，銀行于約定的分配日支付100%的結(jié)構(gòu)性存款本金;客戶產(chǎn) 存款本金及收益 品收益如下確定：年化收益率=1.55%+1.55%*n/N，其中N為觀察期內(nèi) 美元對日元匯率交易日總天數(shù)，n為觀察期內(nèi)美元對日元匯率的定盤 價在[期初觀察日定盤價-9.27，期初觀察日定盤價+9.27]區(qū)間內(nèi)的 交易日天數(shù)。 (五)投資期限 本次投資的現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限為60天。

三、審議程序 公司于2021年8月13日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議并 通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在 確保不影響募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，使用 不超過10,000萬元(含本數(shù))閑置募集資金購買安全性高、流動性好、 有保本約定的理財產(chǎn)品，自公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過 之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月16日在上海證券 交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份第三屆董事會第二十 一次會議決議公告》(公告編號：2021-043)、《海天股份關(guān)于使用部 分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2021-046)。 四、投資風險分析及風控措施 (一)公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好、有保本約定的投資 產(chǎn)品，風險可控。公司將遵循審慎原則，選擇規(guī)模大、信譽好、有能力 保障資金安全的發(fā)行主體發(fā)行的產(chǎn)品進行投資。 (二)公司財務(wù)部門將嚴格按照內(nèi)控制度進行現(xiàn)金管理的審批和執(zhí) 行，及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進展情況，加強風險控制，保障資 金安全。 (三)公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢 查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。 (四)公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披 露工作。

五、投資對公司的影響 (一)公司最近一年又一期的財務(wù)指標 單位：萬元 財務(wù)指標 2021年12月31日 2022年3月31日 資產(chǎn)總額 535,020.76 547,468.72 負債總額 301,049.40 309,318.88 資產(chǎn)凈額 233,971.36 238,149.84 財務(wù)指標 2021年度 2022年第一季度 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 36,448.94 3,332.24 現(xiàn)金流量凈額 是否經(jīng)審計 經(jīng)審計 未審計 本次現(xiàn)金管理金額合計5,000萬元，占公司最近一期貨幣資金的 8.90%，所使用的資金為閑置募集資金，不影響募集資金投資項目建 設(shè)進度和募集資金使用，且不存在負有大額債務(wù)的同時購買大額理 財產(chǎn)品的情形。 (二)根據(jù)相關(guān)會計準則，公司將購買的理財產(chǎn)品列式計入資 產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計入利潤表中“投資 收益”、公允價值變動計入利潤表“公允價值變動收益”。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的 情況 單位：萬元 實際 實際 實際 尚未收回 序號 理財產(chǎn)品類型 投入金額 收回本金 收益 本金金額 華泰證券股份有限公司聚益第 1 7,000 7,000 59.34 0 21761 號(中證 500)收益憑證 中信證券股份有限公司信智安盈 2 3,000 3,000 11.13 0 系列272期收益憑證 3 華泰證券股份有限公司聚益第 3,000 3,000 23.7

《電鰻快報》