證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-025 天津久日新材料股份有限公司 關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： 現金管理受托方：信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、 資金運作能力強的金融機構。 本次現金管理金額：公司及公司下屬公司在不影響正常經營，保證日常經 營資金需求和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金不超過人民幣 20,000.00萬元(含 20,000.00 萬元)進行現金管理。 現金管理產品類型：安全性高、流動性好的保本型產品(權益憑證、結構 性存款、協定存款等)。

履行的審議程序：2022 年 6 月 10 日，公司召開第四屆董事會第二十一次 會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》;于同日召開的公司第四屆監事會第十八次會議，以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

一、本次現金管理概況 (一)現金管理目的 為提高資金使用效率，公司及公司下屬公司擬使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，從而增加收益。 (二)資金來源 公司及公司下屬公司部分暫時閑置自有資金。 (三)現金管理產品的基本情況 為提高資金使用效率，增加公司收益，公司及公司下屬公司擬在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金不超過人民幣 20,000.00 萬元(含 20,000.00 萬元)進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產品(權益憑證、結構性存款、協定存款等)。前述額度自公司董事會審議通過之日起的 12 個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。同時，公司董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項操作由公司財務中心負責組織實施。 (四)公司對現金管理相關風險的內部控制 1.公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的保本型投資產品，控制投資風險。 2.公司董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關合同、協議等文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 3.公司審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務中心及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益，并向審計委員會報告。

二、現金管理受托方的情況 公司現金管理受托方擬為信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不會存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。 三、對公司的影響 公司及公司下屬公司使用部分暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的保本型產品(權益憑證、結構性存款、協定存款等)，將會在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下實施，不會影響日常資金正常周轉需要，不會影響主營業務的正常開展。公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。 四、風險提示 擬購買的安全性高、流動性好的保本型產品(權益憑證、結構性存款、協定存款等)雖屬低風險產品，但金融市場會受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。 五、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 (一)審議程序 公司于 2022 年 6 月 10 日召開第四屆董事會第二十一次會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》;并于同日召開第四屆監事會第十八次會議，以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。 (二)監事會意見 公司監事會認為：在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。公司監事會同意公司及公司下屬公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00 萬元(含 20,000.00 萬元)進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產品(權益憑證、結構性存款、協定存款等)。

(三)獨立董事意見 公司獨立董事認為：在保證正常運營和資金安全的情況下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。 因此，我們同意《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事會 2022 年 6 月 11 日

《電鰻快報》