證券代碼：603228 證券簡稱：景旺電子 公告編號：2022-037 債券代碼：113602 債券簡稱：景 20 轉債 深圳市景旺電子股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號)的規(guī)定，深圳市景旺電子股份有限公司(以下簡 稱“公司”、“景旺電子”)將截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報 告如下：

        一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況 (一)2018 年發(fā)行可轉換公司債券募集資金情況 1、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]878 號文核準，景旺電子于 2018 年 7 月 6 日公開發(fā)行了 9,780,000 張可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，發(fā)行總額人民幣978,000,000.00 元。本次募集資金總額人民幣 978,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣15,098,000.00 元后,實際募集資金凈額為人民幣 962,902,000.00 元。 該次募集資金到賬時間為 2018 年 7 月 12 日，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師 事務所(特殊普通合伙)審驗，并于 2018 年 7 月 12 日出具“天職業(yè)字[2018]17102 號”驗 資報告予以驗證。 2、前次募集資金在專項賬戶的存放情況 根據(jù)上海證券交易所有關規(guī)定以及《深圳市景旺電子股份有限公司募集資金管理制度》要求，本公司就公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金開設了中國銀行深圳西麗支行專項賬戶(注：《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》系公司與中國銀行股份有限公司深圳南頭支行簽訂，中行深圳西麗支行為其下屬分支機構)，子公司江西景旺精密電路有限公司(以下簡稱“江西景旺”)分別在中行深圳西麗支行、寧波銀行深圳南山支行開設募集資金專戶。上述專戶僅用于募集資金的存儲和使用。 截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集資金的存放情況如下(單位：人民幣元)： 項目名稱 存放銀行 賬戶性質(zhì) 銀行賬戶賬號 募集資金初始存放金 截止日余額 額 中行深圳西麗 募集資金專戶 765370610508 962,902,000.00 - 江西景旺精密電路有限公司高密 支行 度、多層、柔性及金屬基電路板產(chǎn) 中行深圳西麗 募集資金專戶 747170627445 - - 業(yè)化項目(二期) 支行 寧波銀行深圳 募集資金專戶 730101220015 - - 南山支行 77468 合計 —— 962,902,000.00 - 注 1：公司已完成使用可轉債募集資金凈額及賬戶相關利息(212.50 萬元)對江西景旺 進行增資的事項，對應的募集資金專戶 765370610508 已銷戶并于 2018 年 9 月 22 日披露關 于注銷部分募集資金專戶的公告。 注 2：“江西景旺精密電路有限公司高密度、多層、柔性及金屬基電路板產(chǎn)業(yè)化項目(二 期)”項目已完成，對應的募集資金專戶 747170627445、73010122001577468 已銷戶并于 2021 年 8 月 7 日披露關于注銷部分募集資金專戶的公告。

        (二)2020 年發(fā)行可轉換公司債券募集資金情況 1、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1176 號文核準，景旺電子于 2020 年 8 月 24 日公開發(fā)行了 17,800,000 張可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，發(fā)行總額人民幣 1,780,000,000.00 元。本次募集資金總額人民幣 1,780,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民 幣 19,770,754.67 元后,實際募集資金凈額為人民幣 1,760,229,245.33 元。 該次募集資金到賬時間為 2020 年 8 月 28 日，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師 事務所(特殊普通合伙)審驗，并于 2020 年 8 月 28 日出具“天職業(yè)字[2020]33669 號”驗 資報告予以驗證。 2、前次募集資金在專項賬戶的存放情況 根據(jù)上海證券交易所有關規(guī)定以及《深圳市景旺電子股份有限公司募集資金管理制度》 要求，本公司就公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金開設了中國銀行深圳西麗支行專項賬戶 (注：《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》系公司與中國銀行股份有限公司深圳南頭支行簽 訂，中行深圳西麗支行為其下屬分支機構)，子公司景旺電子科技(珠海)有限公司(以下 簡稱“珠海景旺”)分別在中行深圳西麗支行、招商銀行深圳南山支行開設募集資金專戶。 上述專戶僅用于募集資金的存儲和使用。 截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集資金的存放情況如下(單位：人民幣元)： 項目名稱 存放銀行 賬戶性質(zhì) 銀行賬戶賬號 募集資金初始存放金 截止日余額 額 中行深圳西麗支行 募集資金專戶 766673939144 1,760,229,245.33 - 項目名稱 存放銀行 賬戶性質(zhì) 銀行賬戶賬號 募集資金初始存放金 截止日余額 額 747173950237 - 102,413,901.89 中行深圳西麗支行 募集資金專戶 結構性存款(注 景旺電子科技(珠 2) 250,000,000.00 海)有限公司一期工 招商銀行深圳南山支 程——年產(chǎn) 120 萬 行 募集資金專戶 755951213410703 - 20,154,694.23 平方米多層印刷電 臨時補充流動資金(注 3) / 200,000,000.00 路板項目 臨時轉至基本戶(注 4) / 498,979.13 合計 1,760,229,245.33 573,067,575.25 注 1：公司已完成使用可轉債募集資金凈額及賬戶相關利息(124.47 萬元)對珠海景旺 進行增資的事項，對應的募集資金專戶 766673939144 已銷戶并于 2021 年 8 月 31 日披露關 于注銷部分募集資金專戶的公告。 注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，子公司珠海景旺使用閑置募集資金在中行深圳西麗支 行購買結構性存款 25,000 萬元。 注 3：截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金待歸還 金額 20,000 萬元。 注 4：由于賬號為 766673939144 的募集資金專戶銷戶，該賬戶對應的利息收入 49.90 萬元轉入公司基本戶并于 2021 年 12 月 31 日留存于該賬戶。截至本報告出具日，該筆款項 已轉入賬號為 747173950237 的募集資金專戶。

        二、前次募集資金的實際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表說明 1、截至 2021 年 12 月 31 日止，2018 年發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表， 詳見本報告附件 1。 2、截至 2021 年 12 月 31 日止，2020 年發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表， 詳見本報告附件 2。

        (二)前次募集資金投資項目先期投入及置換情況 1、2018 年發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目先期投入及置換情況 截至 2018 年 7 月 31 日止，公司以自籌資金對募集資金項目先行投入 31,333.34 萬元， 已經(jīng)天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具“天職業(yè)字[2018]18714 號”《以自籌資金 預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關 于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 29,178.75 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。 2、2020 年發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目先期投入及置

《電鰻快報》