《電鰻財經(jīng)》文 / 米萊

        圣達生物(603079.SH)計劃定增募資5億元收到了交易所的首輪問詢，該公司2019年的募集資金的使用情況被重點問詢。截至目前，該公司已累計募資超10億元，今年計劃3400萬元回購公司股份。

        擬定增募資5億 前次募資情況被問詢

        9月5日，圣達生物收到了交易所對該公司向特定對象發(fā)行股票募集資金的首輪問詢。交易所對該公司此次募投項目的必要性、融資規(guī)模以及效益測算、前次募集資金使用情況、公司業(yè)務與經(jīng)營情況以及公司的財務性投資等問題提出問詢。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，今年3月25日，圣達生物發(fā)布了向35名特定對象發(fā)行股票募集資金的定增預案，計劃募集資金5億元，將用于“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產(chǎn)及配套項目”、“年產(chǎn)20000噸D-異抗壞血酸及其鈉鹽項目”。

        對于上述募投項目的必要性，交易所在首輪問詢函中要求圣達生物說明此次募投項目產(chǎn)品是否為該公司新增產(chǎn)品，此次募投項目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有業(yè)務及產(chǎn)品、前次募投項目的區(qū)別與聯(lián)系，是否存在重復建設情形，此次募投項目實施的主要考慮及必要性、此次募集資金是否投向主業(yè)。

        年報顯示，圣達生物從事的主要業(yè)務是維生素、生物保鮮劑、食品添加劑和飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并涉足清潔標簽產(chǎn)品領域。2022年該公司有26.6%的收入來自飼料添加劑，56.4%的收入來自食品添加劑，16.8%的收入來自其他。如果按產(chǎn)品劃分，該公司有41.5%的收入來自維生素，39.8%的收入來自生物保鮮劑。

        值得注意的是，2019年，圣達生物向社會公眾公開發(fā)行可轉換公司債券299萬張，每張面值為人民幣100元，扣除承銷及保薦費用后實際收到的金額為人民幣2.9億元。上述募集資金主要用于三個項目：“關于通遼市黃河龍生物工程有限公司股權收購及增資項目”、“年產(chǎn)1,000噸乳酸鏈球菌素項目”和“年產(chǎn)2,000噸蔗糖發(fā)酵物項目”。

        然而，在上述募投項目中，兩個項目出現(xiàn)了延期或終止。“年產(chǎn)2000噸蔗糖發(fā)酵物項目”存在多次延期情形，“年產(chǎn)1000噸乳酸鏈球菌素項目”在延期后終止，將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

        在此次定增的問詢中，交易所要求圣達生物說明：在前次募投項目中，部分項目延期及終止的具體原因，項目投資進度是否符合預期，募集資金尚未使用完畢的合理性，募投項目實施環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化，后續(xù)項目實施是否存在重大不確定性。

        圣達生物在9月6日發(fā)布公告披露了前次募集資金的使用情況。截至今年6月30日末，圣達生物已累計投入上述募集資金2.1億元，其中變更用途的募集資金總額為4503.39萬元，變更用途的募集資金總額比例15.48%。

        累計募資超10億元 計劃3400萬元回購

        2017年圣達生物股份在上交所首次公開發(fā)行，發(fā)行股份2000萬股，實際募集資金2.6億元;2019年圣達生物發(fā)行可轉債募集資金2.9億元，而此次定向增發(fā)計劃募集資金5億元。由此可見，該公司已累計向投資者伸手要錢超過10億元。

        今年4月28日，圣達生物計劃以集中競價交易方式使用自有資金回購公司股份，擬回購股份數(shù)量下限為100萬股，上限為200萬股;回購的資金總額不超過人民幣3400萬元;回購期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)。

        截至2023年8月底，該公司以集中競價交易方式已累計回購股份53萬股，占公司當前總股本的比例為0.31%，購買的最高價為12.21元/股，最低價為11.90元/股，已支付的總金額為640萬元。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，從2018至2022年，圣達生物每股派發(fā)股利分別為0.12元、0.12元、0.35元、0.14元和0.06元，同期股息率分別為0.74%、0.33%、1.62%、0.81%和0.48%。

        截止2023年6月末，圣達生物有貨幣資金3.1億元，同期應收賬款余額1.4億元，短期借款為6006萬元。

        今年上半年，圣達生物實現(xiàn)營業(yè)收入3.6億元，同比增長3.59%;同期歸屬于上市公司股東扣非前和扣非后凈利潤分別為-633萬元和-1086萬元，上年同期分別為3993萬元和2211萬元;同期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2327萬元。

        從2019年至2022年，圣達生物的扣非后凈利潤分別為3917萬元、2.1億元、5152萬元和1069萬元，同期增速分別為-2.02%、435.31%、-75.43%和-79.25%。

《電鰻快報》