《電鰻財(cái)經(jīng)》文/李萬(wàn)鈞

        在IPO收緊一段時(shí)間之后，又傳出滬深兩大交易所“適當(dāng)收緊上市公司再融資”的消息。不過(guò)這并不影響士蘭微(600460)的增發(fā)募資，關(guān)聯(lián)方國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(簡(jiǎn)稱“大基金二期”)將出手認(rèn)購(gòu)15億元的增發(fā)份額。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，士蘭微計(jì)劃總募資65億元的增發(fā)已經(jīng)于6月份獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，11月8日，士蘭微董事會(huì)同意了大基金二期參與認(rèn)購(gòu)的請(qǐng)求。此前，士蘭微與大基金二期已經(jīng)兩次共同投資，合計(jì)金額18.5億元。加上本次參與認(rèn)購(gòu)增發(fā)份額，兩家關(guān)聯(lián)公司將“三度”結(jié)親，大基金二期對(duì)士蘭微的資金支持將達(dá)到33.5億元。

        千億級(jí)大基金二期認(rèn)購(gòu)士蘭微增發(fā)份額15億元

        據(jù)公告，2023年11月8日，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司向士蘭微發(fā)送了向特定對(duì)象發(fā)行股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單等文件，其擬出資15億元認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，最終獲配情況以發(fā)行情況報(bào)告書等公告文件為準(zhǔn)。當(dāng)天，士蘭微第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，非關(guān)聯(lián)董事一致同意該事項(xiàng)。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》查閱信息發(fā)現(xiàn)，士蘭微本次募資規(guī)模高達(dá)65億元，主要投向12英寸芯片產(chǎn)線、SiC功率器件產(chǎn)線、汽車半導(dǎo)體封裝等項(xiàng)目，總投資額100.5億元，擬使用募資占比64.68%。

        從認(rèn)購(gòu)規(guī)模上看，大基金二期本次認(rèn)購(gòu)將占到士蘭微總募資規(guī)模的23.08%，發(fā)行完成后，大基金二期將成為士蘭微的股東。

        大基金二期可是千億規(guī)模的國(guó)家級(jí)基金。披露信息顯示，大基金二期注冊(cè)資本2041.5億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資、股權(quán)投資、投資管理等。該公司直接股東多大27家，其中第一大股東為財(cái)政部、持股11.02131%，其余股東還有國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司、中國(guó)煙草總公司、中國(guó)電子集團(tuán)，三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通，以及北京、上海、重慶、廣東、深圳、武漢等地方投資平臺(tái)。

        業(yè)績(jī)虧資金缺 “好親戚”已兩次出手相助

        大基金二期是士蘭微的關(guān)聯(lián)方，且存在多個(gè)關(guān)聯(lián)。

        士蘭微的董事韋俊在大基金二期擔(dān)任副總裁，董事穆遠(yuǎn)系持股5%以上股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司提名的董事。大基金二期與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司的法定代表人和部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及部分主要股東均相同。

        目前，杭州士蘭控股持有士蘭微36.26%股份，為第一大股東，第二大股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司持股5.82%。

        今年，大基金二期與士蘭微發(fā)生了2次關(guān)聯(lián)交易，均為共同投資，合計(jì)投資額18.5億元。

        據(jù)披露，今年3月份，士蘭微董事會(huì)決議，與大基金二期以貨幣方式共同出資21億元認(rèn)繳成都士蘭新增注冊(cè)資本159090.91萬(wàn)元，兩者認(rèn)繳出資金額分別為11億元和10億元。

        8月份，士蘭微董事會(huì)決議，與大基金二期、非關(guān)聯(lián)人廈門海創(chuàng)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)以貨幣方式共同出資12億元，認(rèn)繳士蘭明鎵新增注冊(cè)資本11.90億元，三方出資額分別為7.50億元、3.50億元和1億元。

        盡管得到國(guó)家級(jí)大基金青睞，但士蘭微的業(yè)績(jī)卻并不怎么樣。三季報(bào)顯示，士蘭微今年前三季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，但凈利潤(rùn)的虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，虧損額達(dá)到1.89億元，而且該公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流短缺，為-1.77億元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》將保持關(guān)注士蘭微動(dòng)態(tài)。

《電鰻快報(bào)》