百奧賽圖沖擊科創(chuàng)板 實控人大額借款待還

    2024-01-15 10:20 | 來源:中國經(jīng)營網(wǎng) | 作者:俠名 | [科創(chuàng)板] 字號變大| 字號變小


    百奧賽圖是一家臨床前CRO以及生物醫(yī)藥企業(yè),主要業(yè)務包括基因編輯服務、模式動物銷售、臨床前藥理藥效評價服務、抗體開發(fā)、新藥自主及合作研發(fā)等。2022年9月,百奧賽圖成功...

            近期,百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司(2315.HK,以下簡稱“百奧賽圖”)披露了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請文件的審核問詢函的回復。

            在問詢函中,上交所要求百奧賽圖就連續(xù)虧損和業(yè)務布局、募投項目、實際控制人大額未償還負債等19個事項進行說明。

            百奧賽圖是一家臨床前CRO以及生物醫(yī)藥企業(yè),主要業(yè)務包括基因編輯服務、模式動物銷售、臨床前藥理藥效評價服務、抗體開發(fā)、新藥自主及合作研發(fā)等。2022年9月,百奧賽圖成功登陸港交所。

            百奧賽圖本次擬募集資金18.93億元,用于藥物早期研發(fā)服務平臺建設項目、抗體藥物研發(fā)及評價項目、臨床前及臨床研發(fā)項目以及補充流動資金。

            就未來經(jīng)營的布局等相關問題,《中國經(jīng)營報》記者致函致電百奧賽圖,截至發(fā)稿時未獲回復。

            預計2025年實現(xiàn)盈虧平衡

            2020—2022年(以下簡稱“報告期內(nèi)”),百奧賽圖連續(xù)虧損且虧損幅度擴大,截至2022年年末累計虧損14.04億元。報告期內(nèi),公司營業(yè)收入分別為2.54億元、3.55億元、5.34億元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-4.28億元、-5.46億元、-6.02億元。

            根據(jù)問詢函,保薦機構預計百奧賽圖將于2025年實現(xiàn)盈虧平衡,但未說明具體情況。上交所要求百奧賽圖說明公司為改善盈利狀況采取的措施,公司將于2025年實現(xiàn)盈虧平衡的假設前提、測算過程,相關參數(shù)和測算過程是否客觀、謹慎。

            公告顯示,經(jīng)公司管理層測算,2023—2025年實現(xiàn)盈利預測、客戶還款情況維持歷史水平,2023—2025年借款水平不超過公司現(xiàn)有授信額度、進一步實施固定資產(chǎn)及人員優(yōu)化的情況下,公司現(xiàn)有現(xiàn)金流可以保證在2024—2025年維持正常運營。

            百奧賽圖也認為,隨著收入規(guī)模的增加,公司有望于2024年接近盈虧平衡點。不過,截至2023年上半年,百奧賽圖資產(chǎn)負債率約為64.50%,在實現(xiàn)盈利之前,公司的財務狀況將無法得到有效的改善。

            截至2023年上半年,百奧賽圖擁有貨幣資金5.51億元,扣除已有既定使用規(guī)劃的港股首發(fā)上市募集資金后,公司可自由支配的貨幣資金為3.36億元。

            根據(jù)公告,百奧賽圖模式動物銷售業(yè)務、臨床前藥理藥效評價業(yè)務報告期內(nèi)持續(xù)盈利,且隨著業(yè)務規(guī)模的擴大,盈利金額亦不斷增長。基因編輯業(yè)務2020年度處于虧損狀態(tài),2021年度扭虧為盈,2022年度起持續(xù)保持盈利。報告期內(nèi),造成公司各期虧損的主要業(yè)務板塊為抗體開發(fā)業(yè)務、創(chuàng)新藥開發(fā)業(yè)務。

            百奧賽圖招股書顯示,報告期內(nèi)公司主營業(yè)務毛利率分別為65.81%、69.82%、73.40%,呈上升趨勢,主要系對主營業(yè)務收入貢獻較大的臨床前藥理藥效評價業(yè)務和模式動物銷售業(yè)務的毛利率不斷上升以及高毛利的抗體開發(fā)業(yè)務收入占比提高所致。

            百奧賽圖港股2023年中報顯示,公司2023年上半年虧損同比收窄約30%,期內(nèi)虧損1.9億元。中報顯示,百奧賽圖聚焦公司資源,一方面依托公司在各業(yè)務線的技術優(yōu)勢,進一步開拓海外市場,保持銷售收入的快速增長和較好的毛利率水平;另一方面,調(diào)整研發(fā)策略,與更多的合作方達成多項藥物分子合作開發(fā),以提高研發(fā)效率,控制公司自身的研發(fā)開支;再一方面,公司不斷提高運營效率,比如YH008等藥物管線,通過縮減各類費用開支,實現(xiàn)虧損的快速收窄。

            實控人大額借款待還

            百奧賽圖實控人的負債情況也受到關注。

            為了增強實控人的控制權比例、保持公司核心團隊的穩(wěn)定性,百奧賽圖曾設立持股平臺實施股權激勵。為了完成持股平臺對百奧賽圖前身的實繳出資,2020年,百奧賽圖實際控制人沈月雷、倪健夫婦與深圳市招銀貳號股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“招銀貳號”)協(xié)商,招銀貳號同意向沈月雷提供借款7000萬元。

            2021年,為滿足H股上市的審核要求,經(jīng)協(xié)商招銀貳號同意不再實際辦理沈月雷所持公司股份的質(zhì)押手續(xù),并終止借款協(xié)議中與股權質(zhì)押相關條款及《股權質(zhì)押協(xié)議》。

            考慮到上述借款即將到期,2023年,沈月雷先后從上海銀行股份有限公司北京分行、北京中關村銀行股份有限公司、招銀金融控股(深圳)有限公司(下稱“招銀控股”)獲得合計8900萬元借款。根據(jù)公告,沈月雷已通過獲取新融資、置換等方式償還招銀貳號的借款。

            其中,招銀控股的借款為三筆借款中還款時間最早、借款本金最大的一筆。將于2025年12月一次性歸還本息,借款本金為6200萬元。

            由此,沈月雷、倪健夫婦于2023—2025年共須償還借款本息及履行相關納稅義務分別為213.26萬元、3340.36萬元和7943.18萬元,合計約1.15億元;于2026—2028年共須償還借款本息分別為1042.21萬元、210萬元和1523.50 萬元,合計2755.17萬元。

            回復顯示,2023—2025年,沈月雷、倪健夫婦須償還借款本息及其他支出合計約1.15億元。該部分償債資金來源計劃為沈月雷、倪健夫婦轉(zhuǎn)讓其所持有的H股流通股股份(8392.80萬元)、股權激勵員工還款(3800萬元)及家庭積蓄和薪酬收入(800萬元),上述償債資金來源價值合計1.3億元,預計能夠覆蓋2023—2025年期間債務。2026—2028年的償債資金來源計劃則為沈月雷、倪健家庭積蓄、親友借款以及新借款置換。

            回復稱,基于國內(nèi)經(jīng)濟及資本市場長期發(fā)展向好的趨勢、百奧賽圖盈利預期和企業(yè)價值提升,實際控制人所持百奧賽圖H股流通股股份若進一步增值,沈月雷、倪健夫婦也可采用提前還款的方式清償全部債務。不過,近一年,百奧賽圖港股股價跌幅超過50%。

    電鰻快報


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