《電鰻財經》文/尹秋彤

        眼看就要過國慶長假了，但卻有基金公司在“作妖”，在信息披露上接連出現錯誤，被市場戲稱為“作妖”。

        9月26日，蜂巢基金管理有限公司(下稱“蜂巢基金”)旗下的蜂巢豐頤債券型證券投資基金(下稱“蜂巢豐頤債券”)發(fā)布了凈值更正公告。其中指出，該基金A、C份額產品9月25日19:40上傳的凈值日報有誤，特此更正凈值并對投資者道歉。

        最無語的還不止與此，蜂巢基金發(fā)布的更正公告再次出現烏龍，將單位“人民幣”寫成了“人民比”。

        一錯再錯

        9月26日，蜂巢基金發(fā)布凈值更正公告。其中指出，旗下蜂巢豐頤債券A、C份額產品已于2024年9月25日19:40上傳凈值日報，經事后檢查發(fā)現有誤，從而更正。對于凈值出錯給投資者閱讀相關信息時造成的不便，蜂巢基金深表歉意。信息顯示，9月25日，蜂巢豐頤債券A、C份額產品新更正的凈值分別為1.0290元和1.0013元。

        對于凈值的披露差錯，蜂巢基金解釋稱，是當日合作方給公司及托管人提供的結算文件有誤，導致豐頤產品A份額單位凈值估值結果負偏離1BP。經公司發(fā)現后及時聯系合作方重新發(fā)送結算文件，并與托管人核對一致后進行凈值更正。

        至于由此產生的影響，蜂巢基金認為，產品當日A份額無申贖，所以未對投資者產生實質性影響。該公司還表示，因為該業(yè)務屬于例行估值業(yè)務程序，所以不涉及合規(guī)問題。

        信息披露差錯，卻輕描淡寫為“無實質影響，不涉及合規(guī)問題”!

        也正是這種不思改過的態(tài)度，令蜂巢基金在更正公告中再次出現錯誤。竟然將單位“人民幣”寫成了“人民比”。

        9月29日截稿時至，蜂巢基金的這則公告的PDF文件已經做了改正。但這次接連是失誤，讓投資者看得觸目驚心。投資本是嚴肅認真的事，但在蜂巢基金眼里，卻如同小孩過家家。

        觸目驚心

        真正讓投資者觸目驚心的，是這種差錯接連出現了蜂巢基金的旗下基金中，涉及產品占比竟高達近三成。

        據Wind數據顯示，截至9月27日，蜂巢基金今年共發(fā)布了15份更正公告，涉及產品共8只(A/C份額合并計算，下同)。而蜂巢基金成立以來發(fā)行的公募基金為29只。也就是說，蜂巢基金旗下27.59%的產品在今年都出現過披露錯誤。

        差錯的類別也五花八門，涉及的事項包括凈值、招募說明書信息、序號編碼、擬任基金經理的學位情況等。從更正次數上看，凈值數據占據大頭，公司今年共有11份更正公告關于凈值修正，出錯原因有系統(tǒng)問題、因巨額贖回提高凈值精度、其他因素等。

        實際上，信息披露的錯誤帶來的影響并非像蜂巢基金描述那樣云淡風輕。

        業(yè)內人士稱，至少出現兩方面影響：一是信息披露錯誤可能導致投資者對基金產品的風險、收益、投資策略等關鍵信息產生誤解，從而作出錯誤的投資決策;二是頻繁出現信息披露錯誤會嚴重影響基金公司的專業(yè)形象和市場聲譽，降低投資者對公司的信任度。

        實際上，投資者已經開始選擇贖回蜂巢基金旗下的基金份額。在9月初，蜂巢基金旗下的蜂巢趨勢臻選混合因發(fā)生了巨額贖回調整凈值精度。該公司相關人士則表示，近期權益市場波動較大，部分投資者暫時贖回避險，后期市場企穩(wěn)或再擇機申購。

        據天天基金網數據，蜂巢基金成立于2018年5月18日，管理規(guī)模: 533.19億元，旗下基金數量為56只(A/C/E份額分開計算)，但基金經理僅有9人，人均管理6只還多。從業(yè)績上看，近6個月，蜂巢基金旗下的混合型基金平均回報率為-1.30%，而同期同類基金的平均業(yè)績?yōu)?.42%。也就是說，該基金公司旗下的權益基金，近半年逆市跑輸同類基金。

        從凈值上看，剔除一只未披露資產凈值數據的E份額基金后，蜂巢基金旗下的55只基金中，有20只凈值規(guī)模不足5000萬元，已經觸及清盤紅線，迷你基金占比高達36.36%。

《電鰻快報》