券商自營重創!前十重倉股六只跑輸大盤

    2019-05-27 09:44 | 來源:券商中國 | 作者:俠名 | [券商] 字號變大| 字號變小


    證券公司共持有211只重倉股(剔除兩只4月上市新股),合計持有市值268.81億元。但進入4月以來,隨著大盤持續走低,券商自營盤也隨之出現較大幅度的虧損。

            根據上市公司一季報公布的前十名流通股東持股情況,截至一季度末,券商共重倉持有211只股票,僅有32只自4月以來實現上漲,其余179只則呈現不同程度的下跌。按照一季度末的券商重倉持股情況來進行估計,4月以來,券商自營盤重倉股市值已跌去了近38億元。

            重倉持股上演一九分化

            截至今年一季度末,證券公司共持有211只重倉股(剔除兩只4月上市新股),合計持有市值268.81億元。但進入4月以來,隨著大盤持續走低,券商自營盤也隨之出現較大幅度的虧損。

            整體而言,4月以來,在有數據統計的211只券商重倉股中,僅有32只實現上漲,占比僅為15.16%,其余179只均呈現下跌趨勢,占比高達84.83%,其中最大跌幅高達40%。

            如果以一季度末券商重倉情況為基礎進行計算,則進入二季度以來,券商持有重倉股市值總計跌去了37.93億元,相當于券商持有重倉股整體下跌14.11%,遠超同期上證綜指-7.69%的跌幅。

            前十重倉股虧損14.5億元

            具體來看,一季度末,券商自營盤持股相對集中,前十大重倉股持有市值共計90.46億元,占券商重倉持股總市值的比例高達33.65%。然而,截至5月24日,4月以來,除世紀華通外上漲2.63%外,其余9只股票都有不同程度的下跌,市值合計減少約14.5億元,占券商重倉持股虧損總值的38.21%。

            事實上,在券商前十重倉股中,共有6只跑輸大盤,其中4只個股4月以來的跌幅超過-20%,明顯拖累了券商自營業績。尤其值得注意的是海康威視,截至一季度末,券商共持有海康威視6787萬股,價值約23.8億元,是券商第一大重倉股,但4月以來其跌幅高達-27.89%,同樣位于前十重倉股之首。

            雞蛋大多放進了破籃子

            進一步分析券商重倉股情況可以發現,雖然4月以來也有券商重倉股漲勢喜人,最高漲幅甚至高達65.63%,但由于持有市值普遍偏低,并沒能挽救券商權益自營的頹勢。同時,部分券商大筆押注的個股跌幅靠前,同樣拉低了自營業績。

            具體來看,4月以來漲幅前十券商重倉自營股中,券商加碼最多的是思維列控,一季度末持倉市值為3843.34萬元,漲幅卻高達37.91%,其他多只個股漲幅區間漲幅甚至超過40%,但一季度末持有市值均不超過2000萬元。

            而在跌幅靠前的券商重倉股中,德展健康、藏格控股、中信國安3只個股跌幅位列前三,分別為-40.86%、-37.66%和-35.02%,與此同時,一季度末其券商持倉市值也均超過3億元,分別為3.13億元、3.2億元和3.99億元。此外,譽衡藥業、金科文化等券商集中持有的個股同樣對券商自營盤造成了較大壓力。

            或將影響券商二季報業績

            事實上,券商自營業務在一季度對業績貢獻良多。根據萬聯證券繳文超團隊的統計,從分業務收入看,2019

            年一季度上市券商實現自營收入455.99億元,同比大增136.86%,增幅居首并貢獻了46.69%的收入,達到歷史最高水平。

            萬聯證券在研報中表示,2019年一季度,市場活力在眾多政策催化下被激發,上市券商取得了自2015年四季度以來最高單季凈利潤,但從分業務情況來看,盈利過度依賴于自營業務,資管收入有所下降,經紀業務表現不及預期,投行股權承銷規模、兩融和股票質押規模均有下滑。

            如今二季度已過去近2個月,按照前面根據一季度末的券商重倉持股情況推算,預計二季度券商自營業務或將承受較大壓力。疊加市場行情不佳,交投趨于清淡,資管、經紀、兩融等業務收入預計同樣可能承壓。

    電鰻快報


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