股票代碼：603650 股票簡稱：彤程新材 編號：2019-066 彤程新材料集團股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 彤程新材料集團股份有限公司(以下簡稱“彤程新材”或“公司”)為提高 公司資金使用效率，增加資金運營收益，經公司 2019 年 2 月 15 日召開的 2019 年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議 案》，同意公司及下屬子公司使用 1.5 億元閑置自有資金進行現金管理，投資股 票、債券、貨幣市場基金、委托理財(含金融機構理財產品、信托產品、資產管 理計劃)等金融產品及其衍生品。自股東大會審議通過之日起 6 個月內有效。 根據情況需要，公司于 2019 年 7 月 15 日召開的第一屆董事會第二十七次會 議審議通過《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司及下屬子 公司使用總額不超過人民幣 6 億元(含 6 億元)的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內閑置自有資金可以滾動使用，自本次董事會審議通過之日起 12 個 月內有效。同時授權管理層在上述額度范圍內決定擬購買的具體產品并簽署相關 合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事已對上述事項發 表了同意意見。具體詳見公司分別于 2019 年 1 月 29 日及 7 月 17 日在指定信息 披露媒體披露的《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號： 2019-002、2019-052)。

        一、 公司前次使用閑置自有資金進行現金管理的贖回情況 受托方 浦發硅谷銀行有限公司 產品名稱 "浦發硅谷銀行科創寶 2 號"人民幣結構性存款第 037 期 產品類別 匯率型結構性存款 理財金額 50,000 萬元人民幣 起息日 2019 年 7 月 17 日 到期日 2019 年 9 月 17 日 期限 62 天 預期年化收益率 3.96% 收回本金 50,000 萬元人民幣 利息收益 3,363,287.68 元人民幣

        二、 本次使用閑置自有資金進行現金管理的情況 1、受托方：浦發硅谷銀行有限公司 產品名稱："浦發硅谷銀行科創寶 2 號"人民幣結構性存款第 062 期產品類別：匯率型結構性存款 幣種：人民幣 存款金額：35,000 萬元人民幣 起息日：2019 年 9 月 18 日 到期日：2019 年 10 月 18 日 期限：30 天 預計年化收益率：3.70% 付息方式：一次性付息 2、受托方：浦發硅谷銀行有限公司 產品名稱："浦發硅谷銀行科創寶 2 號"人民幣結構性存款第 063 期產品類別：匯率型結構性存款 幣種：人民幣 存款金額：15,000 萬元人民幣 起息日：2019 年 9 月 19 日 到期日：2019 年 10 月 18 日 期限：29 天 預計年化收益率：3.70% 付息方式：一次性付息 上述現金管理事項均不構成關聯交易。

        三、 風險控制措施 (1)加強政策研究和市場分析，持續完善和優化投資策略; (2)遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發行機構; (3)加強內部控制和風險防范，嚴格執行制度，規范投資流程。公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險; (4)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行專項審計; (5)公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定履行信息披露義務。

        四、 對公司日常經營的影響 1、公司及下屬子公司運用閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。 2、通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高公司資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。 五、 截至本公告日公司進行現金管理的情況 截至本公告日，公司及子公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理尚未到期 的金額為人民幣 50,687.0218 萬元(其中 1.5 億元額度授權下使用 687.0218 萬 元，6 億元額度授權下使用 50,000 萬元)。

        特此公告。 彤程新材料集團股份有限公司董事會 2019 年 9 月 19 日

《電鰻快報》