股票代碼：600153 股票簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份 公告編號(hào)：臨 2019—069 債券代碼：143272 債券簡(jiǎn)稱：17 建發(fā) 01 債券代碼：155765 債券簡(jiǎn)稱：19 建發(fā) 01 廈門建發(fā)股份有限公司 關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 1、被擔(dān)保人：廈門同順供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廈門同順”) 2、本次擔(dān)保計(jì)劃：擬提供 10 億元人民幣擔(dān)保限額，有效期至本公司 2019 年年度股東大會(huì)召開日。 3、截至 2019 年9 月末，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為 317.73 億元(折合人民幣)。 4、本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是 5、對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)額：無(wú)

        一、擔(dān)保情況概述 (一)擔(dān)保基本情況 廈門同順系本公司全資子公司廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)物產(chǎn)”)的參股公司。為滿足廈門同順的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為其提供 10 億元人民幣擔(dān)保限額，擔(dān)保范圍包括：銀行貸款、承兌匯票和信用證，有效期至本公司 2019 年年度股東大會(huì)召開日;提供擔(dān)保時(shí)，公司要求廈門同順向公司提供反擔(dān)保，并要求廈門同順的其余股東分別按照各自的股權(quán)比例對(duì)公司提供反擔(dān)保。 (二)本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序 本擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng) 2019 年 10 月 25 日召開的公司第八屆董事會(huì) 2019 年第十二 次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交本公司股東大會(huì)審議。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)，授權(quán)董事長(zhǎng)及獲董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述擔(dān)保額度內(nèi)根據(jù)廈門同順實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況確定具體擔(dān)保金額并簽署相關(guān)擔(dān)保文件。

        二、被擔(dān)保人情況 (一)被擔(dān)保人基本情況 被擔(dān)保人名稱 注冊(cè)地 法定代表人 經(jīng)營(yíng)范圍 注冊(cè)資本 (萬(wàn)元) 廈門市同安區(qū)祥橋路 廈門同順 78-84 號(hào)(雙號(hào))資產(chǎn) 陳緯騰 供應(yīng)鏈管理、貿(mào)易 2,000 管理公司大樓5樓504 代理等業(yè)務(wù) 室 (二)擔(dān)保人與被擔(dān)保人股權(quán)關(guān)系 廈門建發(fā)股份有限公司 持股 100%(直接加間接) 廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司 廈門同安資產(chǎn)管理有限公司 廈門銀祥油脂有限公司 持股 30% 持股 60% 持股 10% 廈門同順 公司與廈門同順不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 (三)被擔(dān)保人最近一期未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 廈門同順于 2019 年 10 月 12 日設(shè)立，注冊(cè)資本 2,000 萬(wàn)元人民幣。截至 2019 年 10 月 25 日，廈門同順資產(chǎn)總額為 2,499.00 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 2,190.74 萬(wàn)元， 凈資產(chǎn)為 308.26 萬(wàn)元;2019 年 10 月 12 日至 10 月 25 日，廈門同順營(yíng)業(yè)收入為 2,017.43 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 8.26 萬(wàn)元。(注：因被擔(dān)保人系本月成立的新公司，前述財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。)

        三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，待實(shí)際擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生時(shí)再簽訂相關(guān)協(xié)議。 四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見 公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保事項(xiàng)是出于廈門同順的實(shí)際發(fā)展需要，有利于提高廈門同順的融資能力;廈門同順的總經(jīng)理由子公司建發(fā)物產(chǎn)提名，廈門同順的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，且根據(jù)廈門同順的《章程》規(guī)定，其總經(jīng)理為法定代表人;廈門同順向公司提供反擔(dān)保，廈門同順的其余股東分別按照各自的股權(quán)比例對(duì)公司提供反擔(dān)保;因此，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，符合公司整體利益。 獨(dú)立董事意見：公司對(duì)廈門同順的擬擔(dān)保額度是出于其實(shí)際發(fā)展需要，有助于其籌措資金和良性發(fā)展，可進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司和全體股東的利益;廈門同順向公司提供反擔(dān)保，廈門同順的其余股東分別按照各自的股權(quán)比例對(duì)公司提供反擔(dān)保;公司在本次擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，并直接分享其經(jīng)營(yíng)成果，沒有損害公司及公司全體股東的利益。

        五、累積對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量 截至 2019 年 9 月末，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為 317.73 億元(折合人民幣)， 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 115.30%，其中：公司實(shí)際對(duì)子公司提供擔(dān)保的余額為 292.09 億元(折合人民幣)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 106.00%;對(duì)外部公司提供擔(dān)保的余額為 25.64 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 9.30%;均無(wú)逾期擔(dān)保。 特此公告。 廈門建發(fā)股份有限公司董事會(huì) 2019 年 10 月 28 日

《電鰻快報(bào)》