來源 資本邦

        是否具備持續(xù)獲客能力、存在經(jīng)營業(yè)績大幅下滑風險? 卓易科技三回科創(chuàng)板問詢

        江蘇卓易信息科技股份有限公司(下稱“卓易科技”)回復(fù)科創(chuàng)板第三輪問詢。

        圖片來源：上交所官網(wǎng)

        卓易科技的主營業(yè)務(wù)為云計算業(yè)務(wù)，為云計算設(shè)備廠商、政企等客戶提供BIOS、BMC固件開發(fā)以及云服務(wù)。

        在第三輪問詢函中，上交所主要關(guān)注公司子公司股權(quán)變更、近兩年董事、高管的重大變化、公司業(yè)務(wù)、客戶、收入、應(yīng)收賬款、毛利率等十大問題。

        圖片來源：卓易科技回復(fù)函

        關(guān)于子公司股權(quán)變更，根據(jù)回復(fù)材料，2009年7月，卓易科技子公司南京百敖改制并引入新股東南京軟澤科技有限公司，2011年5月，中科院軟件中心將南京百敖20.4%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆山麥克斯泰科技有限公司。

        上交所要求發(fā)卓易科技說明上述改制、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否履行審計程序，如未履行，是否符合企業(yè)國有資產(chǎn)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，上述改制、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程是否存在國有資產(chǎn)流失。

        卓易科技回復(fù)稱，南京百敖上述改制、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓已履行審計、評估程序，評估結(jié)果已報送國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。南京百敖上述改制、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓已履行審計、評估程序，評估價值不低于審計值;評估結(jié)果已向國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)辦理備案;上述改制、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓已取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)中國科學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司出具的批復(fù)。上述改制、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓履行了必要的審計、評估程序，取得了有權(quán)部門的備案、批復(fù)，不存在國有資產(chǎn)流失。

        關(guān)于曲阜市人民醫(yī)院遷改項目，根據(jù)回復(fù)材料，2015年，浙江八達建設(shè)將曲阜市人民醫(yī)院遷改項目的物聯(lián)網(wǎng)項目分包給卓易科技，請說明上述分包是否取得發(fā)包方的書面同意，是否合法合規(guī)。

        卓易科技回復(fù)稱，浙江八達向發(fā)行人分包并不違反相關(guān)合同約定，且已取得發(fā)包方的書面確認，分包情形合法合規(guī)。

        關(guān)于最近兩年董事、高管的重大變化，上交所要求卓易科技結(jié)合期初董事、高管的人員名單、各人員變化時點的c、高管的前后人員名單情況及變更比例進一步說明發(fā)行人近兩年董事、高管不存在重大變更的依據(jù)是否充分。

        經(jīng)核查，保薦機構(gòu)及發(fā)行人律師認為：最近兩年，公司離職董事、高管占期初比例較低，變動后新增的董事、高管來自原股東委派或發(fā)行人內(nèi)部培養(yǎng)。最近兩年發(fā)行人董事、高管未發(fā)生重大不利變化。

        關(guān)于涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)，根據(jù)申請材料，公司子公司南京百敖具有涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書乙級，該資質(zhì)到期將不續(xù)期，上交所要求卓易科技進一步說明不續(xù)期對發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響。

        公司回復(fù)，1、南京百敖申請取得涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書是為了擴展市場領(lǐng)域，增加業(yè)務(wù)機會，但報告期內(nèi)未實際承接涉密信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，亦無實現(xiàn)收入。2、南京百敖滿足《涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)申請條件》(國保發(fā)〔2014〕15號)的相關(guān)要求，若南京百敖未來再申請該項資質(zhì)，亦無實質(zhì)性障礙，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

        關(guān)于卓易科技的業(yè)務(wù)、客戶和可持續(xù)性，問詢回復(fù)說明，公司主要為CPU廠商提供BIOS和BMC技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，而非為計算設(shè)備廠商提供固件產(chǎn)品，但發(fā)行人在業(yè)務(wù)和技術(shù)章節(jié)大篇幅分析了不直接相關(guān)的BIOS和BMC固件的出貨量增長情況。BIOS廠商天固安全系統(tǒng)(青島)有限公司、灝瀚明科技有限公司、北京寶利信通有限公司并非CPU廠商但向發(fā)行人采購BIOS固件業(yè)務(wù)。云服務(wù)業(yè)務(wù)客戶宜興市經(jīng)信委、中國宜興環(huán)保科技工業(yè)園發(fā)展總公司、上海建工一建集團有限公司等對發(fā)行人存在多期采購。

        值得一提的是，關(guān)于云服務(wù)業(yè)務(wù)，上交所要求卓易科技說明：(1)對于大客戶的銷售是否具有可持續(xù)性，能否取得宜興之外的大額訂單，公司在手訂單金額、宜興市場外的訂單金額和和占比情況;(2)發(fā)行人各期收入以及在手訂單中，由存量客戶和新增客戶貢獻的項目數(shù)量、金額、區(qū)域分布，公司是否具有持續(xù)獲客的能力，是否存在經(jīng)營業(yè)績大幅下滑的風險。

        公司回復(fù)稱，2019年1-6月公司經(jīng)營良好，不存在經(jīng)營業(yè)績大幅下滑風險。2019年1-6月，卓易科技經(jīng)營情況良好。經(jīng)會計師審閱的2019年1-6月營業(yè)收入、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為7，448.72萬元、1，487.59萬元，較上年同期增長了61.46%、52.43%。截至目前，公司各項業(yè)務(wù)累計訂單金額為24，074.97萬元，已超過2018年度全年的收入，結(jié)合上半年經(jīng)營情況及累計訂單情況，公司不存在經(jīng)營業(yè)績大幅下滑風險。

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        責任編輯：王涵

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