證券代碼：603335 證券簡(jiǎn)稱：迪生力 公告編號(hào)：2020-002 廣東迪生力汽配股份有限公司 關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 投資標(biāo)的名稱：廣東威瑪新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣東威瑪”或“新公司”)。 投資金額：合資公司注冊(cè)資本人民幣 18,000 萬(wàn)元，其中，廣東迪生力汽 配股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“迪生力”或“公司”)以貨幣出資人民幣 9,900 萬(wàn)元，占全部注冊(cè)資本的 55%;韶關(guān)中弘金屬實(shí)業(yè)有限公司(下稱“韶關(guān)中弘”)以設(shè)備出資人民幣 2,800 萬(wàn)元，占全部注冊(cè)資本的 15.56%;韶關(guān)中達(dá)鋅業(yè)有限公司(下稱“韶關(guān)中達(dá)”)以土地和房屋及構(gòu)筑物出資人民幣 5,300 萬(wàn)元，占全部注冊(cè)資本的 29.44%。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、本次合作前公司沒(méi)有在新能源廢舊鋰電池回收利用領(lǐng)域的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，本次合作公司需依靠韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)向新公司轉(zhuǎn)移的人員、生產(chǎn)、管理、專利等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必備資源。由于新公司尚未開(kāi)展具體業(yè)務(wù)，目前尚無(wú)法預(yù)測(cè)該項(xiàng)投資可能對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。

2、按照《共同出資設(shè)立公司協(xié)議書(shū)》規(guī)定，要求韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)應(yīng)當(dāng)在新公司成立之日起 60 個(gè)工作日內(nèi)完成出資，出資資產(chǎn)需經(jīng)具有證券從業(yè)資質(zhì)的且由迪生力認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估(評(píng)估報(bào)告尚未出具)。韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)用于出資的部分資產(chǎn)存在抵押情況，存在延期出資的風(fēng)險(xiǎn)。由于部分抵押的設(shè)備為生產(chǎn)必要設(shè)備，如果不能解除抵押情況，對(duì)新公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生重大影響。韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)用于出資的資產(chǎn)可能出現(xiàn)評(píng)估值未達(dá)到股本認(rèn)繳金額情況，存在出資不足的風(fēng)險(xiǎn)。若韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)無(wú)法以現(xiàn)金補(bǔ)足，新公司則存在出資不足的風(fēng)險(xiǎn)。 此次合作成立新公司后，新公司仍需向韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)購(gòu)買(mǎi)剩余經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，加上韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)出資的設(shè)備才能形成完整的生產(chǎn)體系。

3、廣東威瑪向韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)購(gòu)買(mǎi)剩余經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，剩余經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)用于出資的資產(chǎn)合起來(lái)構(gòu)成了新公司完整的生產(chǎn)體系，由于韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)出售的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)存在抵押情況，如果部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)不能解除抵押情況，或股東不按約定向新公司出售經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，存在無(wú)法如期購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，將導(dǎo)致新公司暫時(shí)無(wú)法完整的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)新公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生重大影響。 新公司購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)需要評(píng)估公司出具評(píng)估報(bào)告后，再履行董事會(huì)、股東會(huì)等決策程序，購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)的時(shí)間存在不確定性。 后續(xù)購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)格是以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告作為定價(jià)依據(jù)，雖然該評(píng)估機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)迪生力認(rèn)可，但仍存在評(píng)估價(jià)值不公允可能。若評(píng)估價(jià)格不公允，廣東威瑪?shù)馁Y產(chǎn)存在減值風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)影響廣東威瑪當(dāng)期的利潤(rùn)。

4、廣東威瑪存在無(wú)法如期取得排污許可證風(fēng)險(xiǎn)。 敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 一、對(duì)外投資概述 (一)對(duì)外投資的基本情況 公司擬與韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)共同成立廣東威瑪，開(kāi)展新能源廢舊鋰電池回 收、處理以及資源化利用等相關(guān)業(yè)務(wù)。公司于 2020 年 1 月 13 日與韶關(guān)中弘、韶 關(guān)中達(dá)簽署了《共同出資設(shè)立公司的協(xié)議書(shū)》。 協(xié)議書(shū)約定，公司以貨幣出資人民幣 9,900 萬(wàn)元，占全部注冊(cè)資本的 55%， 韶關(guān)中弘以生產(chǎn)設(shè)備出資人民幣 2,800 萬(wàn)元，占全部注冊(cè)資本的 15.56%，韶關(guān)中達(dá)以土地和房屋及構(gòu)筑物出資人民幣 5,300 萬(wàn)元，占全部注冊(cè)資本的 29.44%。 (二)本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，本次對(duì)外投資額度在董事會(huì)審批授權(quán)范圍之內(nèi)，按《上海證券交易所上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 (三)本次對(duì)外投資的資金來(lái)源于公司自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

二、投資協(xié)議主體的基本情況 (一)合資方的基本情況 1、韶關(guān)中弘 公司名稱：韶關(guān)中弘金屬實(shí)業(yè)有限公司 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 法定代表人：廖遠(yuǎn)坤 注冊(cè)地址：仁化縣周田鎮(zhèn)新莊工業(yè)園 3 號(hào)地辦公樓 2 樓 注冊(cè)資本：人民幣 9,300 萬(wàn)元 股權(quán)結(jié)構(gòu)：廖遠(yuǎn)坤持股 52%、廖遠(yuǎn)兵 48% 主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r： 韶關(guān)中弘成立于 2012 年 11 月 26 日，主要開(kāi)展廢舊鋰電池綜合回收處理業(yè) 務(wù)，主要產(chǎn)品為電池級(jí)硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳和碳酸鋰等。通過(guò)對(duì)動(dòng)力三元廢電池的無(wú)害化處理工藝獨(dú)特;通過(guò)濕法、萃取等核心工藝，將廢電池中有價(jià)金屬元素分階段分離提取，再制備出高端電池儲(chǔ)能材料，促使資源循環(huán)利用。2014年 12 月 19 日，獲得《韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于韶關(guān)中弘金屬實(shí)業(yè)有限公司環(huán)保搬遷暨年產(chǎn) 3000 噸鎳系列產(chǎn)品項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)審批意見(jiàn)的函》(韶環(huán)審【2014】 511 號(hào))，2019 年 9 月 9 日獲得《韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于韶關(guān)中弘金屬實(shí)業(yè)有限 公司 3 萬(wàn)噸/年廢舊動(dòng)力鋰電池綜合回收利用項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》(韶環(huán)審【2019】119 號(hào))。目前具備 1 萬(wàn)噸/年廢舊動(dòng)力鋰電池綜合回收利用能力，滿產(chǎn)年產(chǎn)值約 3 億元。 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) 28,184.02 26,638.77 貨幣資金(萬(wàn)元) 56.04 98.63 負(fù)債總額(萬(wàn)元) 18,892.22 16,633.52 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) 9,291.80 10,005.25 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 29,238.43 4,031.31 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 288.70 557.47 注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為韶關(guān)中弘單體報(bào)表數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)。 2、韶關(guān)中達(dá) 公司名稱：韶關(guān)中達(dá)鋅業(yè)有限公司 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 法定代表人：廖遠(yuǎn)兵 注冊(cè)地址：仁化縣周田鎮(zhèn)新莊工業(yè)園 3 號(hào)地 注冊(cè)資本：人民幣 500 萬(wàn)元 股權(quán)結(jié)構(gòu)：韶關(guān)中弘持股 100% 主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r： 韶關(guān)中達(dá)成立于 2013 年 1 月 28 日，主要開(kāi)展氧化鋅物料綜合回收利用及新 能源材料開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為氧化鋅。2013 年 10 月 11 日，獲得《韶關(guān)市環(huán) 境保護(hù)局關(guān)于韶關(guān)中達(dá)鋅業(yè)有限公司年產(chǎn) 15000 噸氧化鋅項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)審批意見(jiàn)的函》(韶環(huán)審【2013】462 號(hào))。目前具備 15000 噸氧化鋅/年生產(chǎn)能力，滿產(chǎn)年產(chǎn)值約 1 億元。 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) 7,497.69 8,263.67 貨幣資金(萬(wàn)元) 4.57 0.57 負(fù)債總額(萬(wàn)元) 8,161.00 8,071.63 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) -663.31 192.04 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 30.54 5,726.46 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) -478.26 853.93 注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為韶關(guān)中達(dá)單體報(bào)表數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)。 (二)除共同投資廣東威瑪外，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。 三、投資標(biāo)的基本情況 (一)投資標(biāo)的基本信息 公司名稱：廣東威瑪新材料科技有限公司 公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司 法定代表人：廖遠(yuǎn)兵 成立時(shí)間：2020 年 1 月 13 日 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440224MA54A8AJ5G 注冊(cè)地址：廣東省韶關(guān)市仁化縣周田鎮(zhèn)有色金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 3 號(hào)辦公樓 2 樓 203 注冊(cè)資本：18000 萬(wàn)元 主要業(yè)務(wù)為廢舊鋰電池綜合回收利用;氧化鋅物料的回收利用，新材料、新 能源的研發(fā)等。 (二)廣東威瑪股東及出資方式 股東名稱 出資方式 出資金額(萬(wàn)元) 出資比例 迪生力 貨幣 9,900.00 55.00% 韶關(guān)中弘 實(shí)物 2,800.00 15.56% 韶關(guān)中達(dá) 土地使用權(quán)、實(shí)物 5,300.00 29.44% 合計(jì) 18,000.00 100.00% 公司以貨幣資金出資，韶關(guān)中弘以生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行實(shí)物出資，韶關(guān)中達(dá)以土地使用權(quán)和房屋及構(gòu)筑物等實(shí)物出資，出資具體情況如下： 1、迪生力貨幣出資情況 迪生力以貨幣資金出資 9,900 萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自有資金，分兩期完成繳納。首期出資 3,000 萬(wàn)元，在新公司成立之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)繳納;剩余出資6,900 萬(wàn)元在新公司成立之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)繳納。 2、韶關(guān)中弘以生產(chǎn)設(shè)備出資情況 序號(hào) 設(shè)備名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 是否抵押 1 鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目工程 條 1 否 2 MVR 生產(chǎn)線鋼平臺(tái)加工 項(xiàng) 2 是 3 MVR 蒸發(fā)結(jié)晶成套裝置 套 1 是 4 玻璃鋼儲(chǔ)液池 個(gè) 8 是 3、韶關(guān)中達(dá)以土地使用權(quán)和房屋及構(gòu)筑物出資情況 (1)用于出資的土地情況 土地權(quán)證編 土地權(quán) 用地 土地用 準(zhǔn)用 是否抵 序號(hào) 號(hào) 證權(quán)利 土地位置 取得日期 性質(zhì) 途 年限 面積(m2) 押 人 仁化不動(dòng)產(chǎn) 仁化縣周田鎮(zhèn) 1 權(quán)第 韶關(guān)中 有色金屬循環(huán) 2016/7/8 出讓 工業(yè)用 60 15,171.35 否 0000378 號(hào) 達(dá) 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 地 XZC-3 地塊 仁國(guó)用 仁化縣周田鎮(zhèn) 2 (2015)第 韶關(guān)中 有色金屬循環(huán) 2014/6/10 出讓 工業(yè)用 60 49,609.46 是 1100113 號(hào) 達(dá) 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 地 XZC-1 地塊 合計(jì) 64,780.81 序號(hào) 建筑物名稱 結(jié)構(gòu) 建成年月 是否抵押 1 辦公樓 框架 2015/10/18 否 2 檢測(cè)中心 磚混 2015/10/18 否 3 浸出車(chē)間值班室 磚混 2015/10/18 否 4 萃取車(chē)間值班室 磚混 2015/10/18 否 5 電銅車(chē)間值班室 磚混 2015/10/18 否 6 衛(wèi)生間工程 磚混 2015/10/18 否 7 危廢庫(kù) 磚混 2015/10/18 否 8 生產(chǎn)車(chē)間 鋼結(jié)構(gòu) 2014/12/22 否 9 生產(chǎn)車(chē)間 鋼結(jié)構(gòu) 2014/12/22 否 10 生產(chǎn)車(chē)間 鋼結(jié)構(gòu) 2014/12/22 否 11 員工食堂 防火板房 2014/12/22 否 12 員工宿舍 防火板房 2014/12/22 否 13 合成車(chē)間值班室 防火板房 2014/12/22 否 14 倉(cāng)庫(kù)辦公室 防火板房 2014/12/22 否 15 環(huán)保車(chē)間值班室 防火板房 2014/12/22 否 16 機(jī)修車(chē)間、化工庫(kù) 鋼結(jié)構(gòu) 2014/12/22 否 17 合成包裝房 防火板房 2014/12/22 否 18 附屬?gòu)S房 簡(jiǎn)易鋼結(jié)構(gòu) 2014/12/22 否 19 工廠路面 - 2018/2/28 否 20 廠區(qū)綠化 - 2015/10/18 否 21 廠區(qū)硬化、道路 - 2015/10/18 否 22 門(mén)樓、圍墻 - 2015/10/18 否 23 籃球場(chǎng) - 2015/10/18 否 24 零星工程 - 2015/10/18 否 25 綠化種植 00276164-6166 - 2017/3/30 否 26 浸出車(chē)間儲(chǔ)液池 - 2015/4/25 否 27 萃取車(chē)間地池 - 2015/4/25 否 28 脫氨塔 - 2015/4/25 是 29 母液沉淀池 - 2015/4/25 是 30 前液池 - 2015/4/25 是 31 氧化池 - 2015/4/25 是 32 反應(yīng)沉淀池 - 2015/4/25 是 33 硫酸鋅玻璃鋼儲(chǔ)池 - 2015/4/25 是 34 液堿玻璃鋼儲(chǔ)池 - 2015/4/25 是 35 雨水收集池 1 - 2015/4/25 否 36 雨水收集池 2 - 2015/4/25 否 37 其他附屬部分 - 2017/10/31 否 (2)用于出資的房屋及構(gòu)筑物情況 韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)部分?jǐn)M用于出資的部分資產(chǎn)存在抵押的情況，為確保廣東威瑪實(shí)物出資及時(shí)到位，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)將盡快辦理被抵押資產(chǎn)的解押手續(xù)，確保擬出資的實(shí)物資產(chǎn)可以順利轉(zhuǎn)移及過(guò)戶至廣東威瑪名下。韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)用于出資的資產(chǎn)如果經(jīng)評(píng)估的價(jià)值未達(dá)其對(duì)廣東威瑪認(rèn)繳出資金額的，將以現(xiàn)金形式補(bǔ)足出資。 4、表決權(quán)安排 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，新公司不存在特殊表決權(quán)安排，股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。公司股東會(huì)一般決議由出席會(huì)議的股東的表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò);特別決議由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。 韶關(guān)中達(dá)為韶關(guān)中弘的全資子公司，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)為一致行動(dòng)人，公司與韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)及其關(guān)聯(lián)方之間不存關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此新公司中迪生力表決權(quán)比例為 55%，韶關(guān)中弘表決權(quán)比例為 15.56%，韶關(guān)中達(dá)表決權(quán)比例為29.44%。 根據(jù)廣東威瑪《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)由 5 名董事組成，迪生力提名 3 名董事，韶關(guān)中弘和韶關(guān)中達(dá)提名 2 名董事。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，絕對(duì)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元的交易必須經(jīng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)，絕對(duì)金額超過(guò) 300 萬(wàn)元且不超過(guò)500 萬(wàn)元的交易必須經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，廣東威瑪?shù)呢?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及主要高管由迪生力提名后經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)聘請(qǐng)。廣東威瑪成立后，迪生力對(duì)廣東威瑪可實(shí)現(xiàn)有效控制。 (三)工藝技術(shù) 韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)目前擁有兩項(xiàng)發(fā)明專利(一種球形覆鈷氫氧化鎳生產(chǎn)工藝、球型氫氧化鎳的生產(chǎn)工藝)、一項(xiàng)實(shí)用新型專利(一種新型的快速溶解反應(yīng) 器)，該專利為廢舊鋰電池回收利用核心技術(shù)。新公司成立后，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)將向新公司轉(zhuǎn)移相關(guān)生產(chǎn)、管理、技術(shù)人員及以上兩項(xiàng)發(fā)明專利、一項(xiàng)實(shí)用新型專利，確保新公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。 (四)投資標(biāo)的后續(xù)計(jì)劃 1、為保障新公司成立后能順利開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)《共同出資設(shè)立公司的協(xié)議書(shū)》約定，新公司成立后，將聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資質(zhì)的且由迪生力認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告并履行內(nèi)部決策審批后，新公司將向韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)購(gòu)買(mǎi)符合生產(chǎn)需求、使用狀態(tài)良好且不存在抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、被查封凍結(jié)等狀態(tài)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。購(gòu)買(mǎi)此經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)后，再補(bǔ)充相關(guān)設(shè)備，就能完整構(gòu)成兩條廢舊鋰電池回收利用生產(chǎn)線及一條氧化鋅生產(chǎn)線。 在購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)前，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)需解除經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、被查封凍結(jié)等狀態(tài)。此次新公司擬購(gòu)買(mǎi)的部分設(shè)備存在抵押狀態(tài)，如果該設(shè)備不能解除抵押，新公司將不會(huì)購(gòu)買(mǎi)此類(lèi)設(shè)備，同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)同類(lèi)設(shè)備，保證新公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。購(gòu)買(mǎi)上述經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)格，將根據(jù)具有證券從業(yè)資質(zhì)的且由迪生力認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告記載的評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。由各方依法履行內(nèi)部決策審批后實(shí)施，并另行簽署資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。 2、新公司設(shè)立后，韶關(guān)中弘將其擁有《3 萬(wàn)噸/年廢舊動(dòng)力鋰電池綜合回收利用項(xiàng)目》、《年產(chǎn) 3000 噸鎳系列產(chǎn)品項(xiàng)目》的環(huán)評(píng)批復(fù)，韶關(guān)中達(dá)將其擁有《公司年產(chǎn) 15000 噸氧化鋅項(xiàng)目》的環(huán)評(píng)批復(fù)轉(zhuǎn)移至廣東威瑪。根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》，在項(xiàng)目性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝和污染防治措施等保持不變的前提下，新公司無(wú)需重新申請(qǐng)環(huán)評(píng)批復(fù)。根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳于 2019 年7 月 24 日對(duì)“建設(shè)主體變更是否需要重新辦理環(huán)評(píng)”的回復(fù)要求，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)需要就變更建設(shè)主體事項(xiàng)向原審批機(jī)關(guān)備案，環(huán)評(píng)批復(fù)轉(zhuǎn)移不存在障礙。且新的建設(shè)主體應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目建成后換領(lǐng)排污許可證，韶關(guān)中弘和韶關(guān)中達(dá)將協(xié)助廣東威瑪及時(shí)辦理新的排污許可證。 3、在新公司設(shè)立且新公司向韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后 15 個(gè)工作日內(nèi)，韶關(guān)中弘和韶關(guān)中達(dá)將變更營(yíng)業(yè)范圍和公司名稱，避免與新公司開(kāi)展相同或相似或有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)。韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)將變更為持股型公司，不再?gòu)氖屡c新公司相同或相似的業(yè)務(wù)，避免產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 新公司已經(jīng)與韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)實(shí)控人廖遠(yuǎn)坤、廖遠(yuǎn)兵簽署《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，不得以任何方式受聘或經(jīng)營(yíng)于任何與迪生力及其關(guān)聯(lián)公司、新公司及其下屬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)有直接或間接競(jìng)爭(zhēng)或利益沖突之公司及業(yè)務(wù)，即不能到經(jīng)營(yíng)與迪生力及其關(guān)聯(lián)公司、新公司及其下屬機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)同類(lèi)業(yè)務(wù)或有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他用人單位兼職或全職;也不能自行或以任何第三者的名義設(shè)立、投資或控股與迪生力及其關(guān)聯(lián)公司、新公司及其下屬機(jī)構(gòu)有任何競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系或利益沖突的同類(lèi)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)單位，或從事與新公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù);并承諾嚴(yán)守迪生力及其關(guān)聯(lián)公司、新公司及其下屬機(jī)構(gòu)秘密，不泄露其所知悉或掌握的迪生力及其關(guān)聯(lián)公司、新公司及其下屬機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密。 如果廖遠(yuǎn)兵、廖遠(yuǎn)坤任何一方違反《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，則該違約的一方應(yīng)向迪生力支付賠償金 500 萬(wàn)元。如果違約一方無(wú)法向迪生力支付賠償金的，韶關(guān)中達(dá)、韶關(guān)中弘應(yīng)當(dāng)將所持新公司的部分股權(quán)折價(jià)轉(zhuǎn)讓予迪生力。造成新公司損失的(包括但不限于利潤(rùn)損失)，違約一方應(yīng)就相關(guān)損失向新公司做出賠償并使其免受損害。 四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容 (一)注冊(cè)資本及各方出資 1、注冊(cè)資本 新公司的注冊(cè)資本為人民幣 18,000 萬(wàn)元(大寫(xiě)：人民幣壹億捌仟萬(wàn)元)。 2、各方出資 (1)迪生力出資 迪生力以貨幣資金出資 9,900 萬(wàn)元(大寫(xiě)：人民幣玖仟玖佰萬(wàn)元)，占新公司注冊(cè)資本的比例為 55%。其中，首期出 3,000 萬(wàn)元(大寫(xiě)：人民幣叁仟萬(wàn)元)在新公司成立之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)繳納，剩余出資 6,900 萬(wàn)元(大寫(xiě)：人民幣陸仟玖佰萬(wàn)元)在新公司成立之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)繳納。 (2)韶關(guān)中弘出資 韶關(guān)中弘以其合法擁有且不存在任何權(quán)屬限制的設(shè)備出資 2800 萬(wàn)元(大寫(xiě)：貳仟捌佰萬(wàn)元)，占新公司注冊(cè)資本的 15.56%。在新公司成立之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，韶關(guān)中弘應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資質(zhì)的且由迪生力認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)前述出資設(shè)備進(jìn)行評(píng)估，且應(yīng)當(dāng)在新公司成立之日起 60 個(gè)工作日內(nèi)完成前述設(shè)備出 資的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。 (3)韶關(guān)中達(dá)出資 韶關(guān)中達(dá)以其合法擁有且不存在抵押、質(zhì)押、被查封凍結(jié)等任何權(quán)屬限制的土地和房屋及構(gòu)筑物出資 5300 萬(wàn)元(大寫(xiě)：伍仟叁佰萬(wàn)元)，占新公司注冊(cè)資本的 29.44%。在新公司成立之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，韶關(guān)中達(dá)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資質(zhì)的且由迪生力認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)前述出資的土地和房屋進(jìn)行評(píng)估，且應(yīng)當(dāng)在新公司成立之日起 60 個(gè)工作日內(nèi)完成前述設(shè)備出資的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)(包括將前述土地和房屋及構(gòu)筑物完成權(quán)屬變更登記至新公司名下的手續(xù))。 2、公司治理 (1)董事會(huì) 董事會(huì)由 5 名董事組成，迪生力提名 3 名董事、韶關(guān)中弘和韶關(guān)中達(dá)提名 2 名董事。 (2)監(jiān)事 公司設(shè)監(jiān)事 1 人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。 (3)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 新公司設(shè)總經(jīng)理 1 名和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1 名，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人均由董事會(huì)聘 請(qǐng)。新公司的日常管理和經(jīng)營(yíng)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)決定的政策由總經(jīng)理執(zhí)行。總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 3、雙方的權(quán)利義務(wù) (1)一般規(guī)定 ①各方同意，完全、適當(dāng)、正確地履行本協(xié)議，行使一切為保證本協(xié)議正確履行而必須采取的行動(dòng)。 ②提交與新公司相關(guān)的，審批機(jī)構(gòu)或登記機(jī)關(guān)所要求的有關(guān)股東的一切文件、資料。 ③各方應(yīng)盡最大的努力以自己所掌握的資源提供給新公司，以利于新公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展。 ④盡最大努力保護(hù)一切保密信息的機(jī)密性并防止任何未經(jīng)授權(quán)的披露。 ⑤任何股東均應(yīng)以新公司成長(zhǎng)及價(jià)值最大化為根本追求，不得損害新公司的合法權(quán)益。 ⑥各方承諾具備簽署本協(xié)議并履行其在本協(xié)議中所附義務(wù)的完整權(quán)利。 ⑦2020 年 2 月 2 日新公司正式啟動(dòng)生產(chǎn)。 ⑧各方嚴(yán)格遵守公司章程及公司所有內(nèi)控管理制度。若違反者，董事會(huì)有權(quán)根據(jù)公司章程及內(nèi)控管理制度處理并追究一切經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。 (2)韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)的責(zé)任 ①在新公司設(shè)立且新公司向韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后 15 個(gè)工作日內(nèi)，韶關(guān)中弘和韶關(guān)中達(dá)應(yīng)當(dāng)變更營(yíng)業(yè)范圍和公司名稱，避免與新公司開(kāi)展相同或相似或有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)。 ②新公司成立后，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)需向新公司轉(zhuǎn)移人員、業(yè)務(wù)、技術(shù)、環(huán)保等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必備的資源。 ③新公司成立后，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)出資的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值未達(dá)到股本認(rèn)繳金額，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式進(jìn)行補(bǔ)足。 4、違約責(zé)任 (1)如因一方違反本協(xié)議，新公司產(chǎn)生任何費(fèi)用、開(kāi)支、責(zé)任或損失，包括但不限于利潤(rùn)損失，違約一方應(yīng)就上述費(fèi)用、開(kāi)支、責(zé)任或損失向新公司做出賠償并使其免受損害。 (2)本協(xié)議生效后，如果廖遠(yuǎn)兵、廖遠(yuǎn)坤任何一方未履行本協(xié)議第 9.1 條、9.2 條的承諾，則該違約的一方應(yīng)向迪生力支付賠償金 500 萬(wàn)元。如果違約一方無(wú)法向迪生力支付賠償金的，韶關(guān)中達(dá)、韶關(guān)中弘應(yīng)當(dāng)將所持新公司的部分股權(quán)折價(jià)轉(zhuǎn)讓予迪生力，屆時(shí)股權(quán)折價(jià)轉(zhuǎn)讓方案由雙方協(xié)商確定。 (3)本協(xié)議生效后，如果任何一方未履行本協(xié)議第 5.2 條約定的繳納出資義務(wù)的，則違約方應(yīng)當(dāng)在收到守約方通知之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)繳納出資;違約方逾期仍未完成出資的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。 (4)本協(xié)議因一方違約導(dǎo)致解除后，如守約方同意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的，違約方應(yīng)當(dāng)在收到守約方通知后 20 個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)讓其在新公司的全部股權(quán)并向守約方支付 500 萬(wàn)元違約金，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以審計(jì)、評(píng)估的價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)確定或雙方協(xié)商確定，守約方受讓前述股權(quán)時(shí)有權(quán)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣除違約方應(yīng)當(dāng)向其支付的違約金 500 萬(wàn)元;如果守約方不同意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的，守約方有權(quán)要求違約方在收到通知后 20 個(gè)工作日內(nèi)以不低于守約方實(shí)繳出資金額受讓守約方在新公司的全部股份并向守約方支付違約金 500 萬(wàn)元。 (5)守約方要求違約方承擔(dān)違約賠償責(zé)任，并不影響守約方要求違約方繼續(xù)履行協(xié)議的權(quán)利。 5、爭(zhēng)議解決方式 本協(xié)議各方同意以誠(chéng)信態(tài)度協(xié)商解決各方之間產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議。協(xié)商不成，則任何一方均可將該爭(zhēng)議提交迪生力住所地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。 除了爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議繼續(xù)行使各自其余的權(quán)利和履行各自其余的義務(wù)。 6、合同的生效 本協(xié)議與其附件組成各方之間有關(guān)本次合作的完整協(xié)議，并取代各方之前就本協(xié)議的主題事項(xiàng)作出的全部口頭和書(shū)面協(xié)議、合同、諒解和溝通(本協(xié)議提及的協(xié)議除外)。本協(xié)議應(yīng)于各方簽署后生效及有約束力。 五、對(duì)上市公司的影響 本次投資設(shè)立控股子公司的資金來(lái)源為公司自有資金，投資設(shè)立廣東威瑪意味著公司開(kāi)始進(jìn)入開(kāi)展新能源廢舊鋰電池回收行業(yè)，根據(jù)協(xié)議安排，新公司仍將繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)剩余相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，才能完整構(gòu)成兩條廢舊鋰電池回收利用生產(chǎn)線及一條氧化鋅生產(chǎn)線。待完成韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)剩余相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)，并補(bǔ)充相關(guān)設(shè)備，新公司將形成兩條廢舊動(dòng)力鋰電池綜合回收利用生產(chǎn)線及一條氧化鋅生產(chǎn)線。 目前韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)出資的相關(guān)設(shè)備無(wú)法獨(dú)立生產(chǎn)，后續(xù)還需補(bǔ)充購(gòu)買(mǎi)韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)剩余相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，才能構(gòu)成完整的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)體系。由于后續(xù)購(gòu)買(mǎi)剩余相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)需要出具評(píng)估報(bào)告和履行相關(guān)程序，達(dá)產(chǎn)時(shí)間期限不能估計(jì)，目前尚無(wú)法預(yù)測(cè)該項(xiàng)投資可能對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。 六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析 (一)經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn) 本次合作前，公司沒(méi)有在新能源廢舊鋰電池回收利用領(lǐng)域的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，本次合作公司需依靠韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)向新公司轉(zhuǎn)移的人員、生產(chǎn)、管理、專利等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必備資源。由于新公司尚未開(kāi)展具體業(yè)務(wù)，目前尚無(wú)法預(yù)測(cè)該項(xiàng)投資可能對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。隨著公司下屬子公司的增加，對(duì)公司的管理提出了更高要求。公司將持續(xù)完善管理流程，強(qiáng)化管理力度，保證對(duì)各下屬子公司的有效管控。因此，本次對(duì)外投資存在一定的經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。 (二)出資風(fēng)險(xiǎn) 新公司股東韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)以實(shí)物出資，其中部分資產(chǎn)存在抵押情況， 存在延期出資的風(fēng)險(xiǎn)。部分抵押的資產(chǎn)為生產(chǎn)核心資產(chǎn)，如果不能解除抵押情況，對(duì)新公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生重大影響。韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)用于出資的資產(chǎn)可能出現(xiàn)評(píng)估值未達(dá)到股本認(rèn)繳金額情況，存在出資不足的風(fēng)險(xiǎn)。按照《共同出資設(shè)立公司協(xié)議書(shū)》規(guī)定，如果韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)用于出資的資產(chǎn)可能出現(xiàn)評(píng)估值未達(dá)到股本認(rèn)繳金額情況，則以現(xiàn)金補(bǔ)足出資，若韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)現(xiàn)金不能補(bǔ)足出資，則由實(shí)控人出借資金給韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)來(lái)補(bǔ)足新公司出資。若韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)無(wú)法以現(xiàn)金補(bǔ)足，新公司則存在出資不足的風(fēng)險(xiǎn)。 (三)購(gòu)買(mǎi)剩余經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)《共同出資設(shè)立公司協(xié)議書(shū)》的安排，廣東威瑪設(shè)立后將向韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)購(gòu)買(mǎi)符合生產(chǎn)需求、使用狀態(tài)良好且不存在抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、被查封凍結(jié)等狀態(tài)的剩余經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，剩余經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)用于出資的資產(chǎn)合起來(lái)構(gòu)成了新公司完整的生產(chǎn)體系，由于韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)出售的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)存在抵押情況，如果部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)不能解除抵押情況，或股東不按約定向新公司出售經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，存在無(wú)法如期購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，將導(dǎo)致新公司暫時(shí)無(wú)法完整的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)新公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生重大影響。 (四)排污許可證無(wú)法如期取得風(fēng)險(xiǎn) 新公司設(shè)立后，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)需將環(huán)評(píng)批復(fù)轉(zhuǎn)移至新公司，根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》，在項(xiàng)目性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝和污染防治措施等保持不變的前提下，無(wú)需重新申請(qǐng)環(huán)評(píng)批復(fù)。根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳的相關(guān)要求，韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)需要就變更建設(shè)主體事項(xiàng)向原審批機(jī)關(guān)備案，且新的建設(shè)主體應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目建成后換領(lǐng)排污許可證。新公司存在無(wú)法如期取得排污許可證風(fēng)險(xiǎn)。 (五)技術(shù)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 廢舊鋰電池回收行業(yè)目前在國(guó)內(nèi)處于成長(zhǎng)初期，技術(shù)發(fā)展尚未成熟，新公司現(xiàn)有工藝技術(shù)是否符合該行業(yè)高速發(fā)展的需求尚待考驗(yàn)，存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 廣東迪生力汽配股份有限公司董事會(huì) 2020 年 1 月 14 日

《電鰻快報(bào)》