《電鰻快報(bào)》文/尹秋彤

        這兩天，市場被“新基建”三個(gè)字刷屏了。《電鰻快報(bào)》注意到，引爆新基建概念的實(shí)際是一份投資清單：

        截至3月1日，包括北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、云南、四川、重慶、寧夏等13個(gè)省市區(qū)發(fā)布了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單，這份投資清單共包括10326個(gè)項(xiàng)目，其中8個(gè)省份公布了計(jì)劃總投資額，共計(jì)33.83萬億元;另有8個(gè)省份公布了年度投資額，合計(jì)約2.79萬億元。

        “相比消費(fèi)拉動，基建投資作用機(jī)制更直接、政策見效更快。從1、2月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，疊加疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，以基建穩(wěn)投資進(jìn)而拉動經(jīng)濟(jì)增長的作用將會更加凸顯。”業(yè)內(nèi)人士明確表示，“傳統(tǒng)基建的炒作空間相對有限，接下來，重要還是關(guān)注新基建，已經(jīng)成為新的市場核心主線。”

        那么，什么是新基建?

        廣發(fā)證券把“新基建”理解為兩個(gè)口徑，一是狹義新基建(“重創(chuàng)新”)，二是廣義新基建(“補(bǔ)短板”)。“狹義新基建”，它指的是以科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級為核心領(lǐng)域的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這也是通常提到“新基建”大家所能聯(lián)想到的幾大領(lǐng)域。“廣義新基建”，它包括了“狹義新基建”以及存量規(guī)模相對大部分傳統(tǒng)基建行業(yè)較小，未來增量空間較大的領(lǐng)域，也就是所謂的“補(bǔ)短板”領(lǐng)域，通常為某傳統(tǒng)基建領(lǐng)域的新興細(xì)分子行業(yè)。對于新基建這個(gè)詞，大家應(yīng)該并不陌生，2018年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議就曾指出，加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        《電鰻快報(bào)》集納了多家券商研報(bào)，分別別類篩選出30只新基建概念股，想象總有一款是適合你的菜。

        “新基建”主要包括九大領(lǐng)域：5G基建、特高壓/電力物聯(lián)網(wǎng)、高鐵/軌道交通、新能源汽車/充電樁、云計(jì)算/數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、超高清、物聯(lián)網(wǎng)。

        5G基站建設(shè)方面，有8只股票需要重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)備商首推中興通訊、烽火通信。作為5G龍頭，中興通訊預(yù)計(jì)2019年-2021年公司歸母凈利潤規(guī)模分別為47.4億元、57.1億元和70.2億元;歸母凈利潤率分別為5.0%、5.3%和5.6%，公司盈利能力將持續(xù)增強(qiáng)。中興通訊、烽火通信二級市場火爆，2月5日至3月3日，兩只股票分別大漲36.75%、42.19%。5G基站建設(shè)典型公司還包括PCB方面的深南電路，光模塊業(yè)務(wù)的光迅科技，天線業(yè)務(wù)的通宇通訊，濾波器業(yè)務(wù)的大富科技，以及基站配套業(yè)務(wù)的數(shù)知科技、北訊集團(tuán)等。

        “疫情把5G有可能爆發(fā)的場景提前進(jìn)行了催化，國家因勢利導(dǎo)，推廣5G的應(yīng)用。遠(yuǎn)程辦公和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為5G在2020年或者2021年會優(yōu)先爆發(fā)的應(yīng)用場景，這個(gè)是給市場帶來的最大的預(yù)期差。”業(yè)內(nèi)人士分析稱。

        而在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面則有10只股票值得關(guān)注，既有網(wǎng)絡(luò)側(cè)的移遠(yuǎn)通信、移為通信。軟件企業(yè)不乏國產(chǎn)ERP龍頭用友網(wǎng)絡(luò)，擁有國內(nèi)領(lǐng)先工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Cloudiip的東方國信，鋼鐵行業(yè)信息化龍頭寶信軟件，高端ERP咨詢實(shí)施龍頭漢得信息，大型企業(yè)智能制造解決方案提供商能科股份等。電力物聯(lián)網(wǎng)則可關(guān)注國電南瑞(電網(wǎng)自動化及特高壓直流龍頭)、林洋能源(國內(nèi)用電設(shè)備及用電信息采集系統(tǒng)龍頭)、東軟載波(國網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商)、恒華科技(布局電力能源互聯(lián)網(wǎng))等。

        車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的涉及五個(gè)方面8只股票，物聯(lián)網(wǎng)模組以移為通信、高新興為主，路邊站址以三維通信、中國鐵塔為主，整體解決方案以高鴻股份為主，T-Box則以國脈科技為主，配套設(shè)備則包括東土科技、永鼎股份。

        云計(jì)算/數(shù)據(jù)中心包括四個(gè)領(lǐng)域8只股票，服務(wù)器方面，浪潮信息、紫光股份等;IDC方面，光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件等;光模塊方面，中際旭創(chuàng)、新易盛等;SaaS方面，用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息等。

        充電樁領(lǐng)域兩條投資主線，涉及4只股票，一是具有先發(fā)優(yōu)勢、資金規(guī)模、品牌效應(yīng)的龍頭運(yùn)營企業(yè)仍然將在充電樁數(shù)量、充電量份額上占據(jù)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的特銳德、萬馬股份。二是直流充電整機(jī)制造商、充電模塊等電力電源制造商：科士達(dá)、英可瑞。

        軌道交通概念股重點(diǎn)可關(guān)注6只，有軌交車輛龍頭中國中車、優(yōu)質(zhì)零部件公司康尼機(jī)電、華鐵股份等。超高清視頻則有當(dāng)虹科技、數(shù)碼科技等。物聯(lián)網(wǎng)模組發(fā)展前景確定性較強(qiáng)，關(guān)注終端方案解決商有方科技等。

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