證券代碼：688051 證券簡稱：佳華科技 公告編號：2020-006 羅克佳華科技集團股份有限公司 關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 委托理財受托方：信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構 本次委托理財金額：公司在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元(含本數)進行現金管理 委托理財產品類型：安全性高、流動性好的、有保本約定的理財產品或存款類產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等) 履行的審議程序：2020年4月8日，公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第二次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》;公司獨立董事也發表了獨立意見，同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

一、委托理財概況 (一)委托理財目的 在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 (二)資金來源 公司用于委托理財資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。 (三)委托理財產品類型及受托方 委托理財產品包括安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)，公 司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。 (四)委托理財額度及期限 公司委托理財產品單日最高余額不超過20,000.00萬元(含本數)，在該額度內，資金可以滾動使用，單個理財產品的投資期限不超過12個月。 (五)授權事項 本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內，公司擬提請董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部門負責組織實施。 (六)投資風險 盡管公司擬投資安全性高、流動性好、有保本約定的產品，但金融市場會受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。 (七)安全性及風險控制措施 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理;公司董事會授權公司管理層行使該項決策權及簽署相關法律文件，公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司內審部根據謹慎性原則定期對各項投資可能的風險與收益進行評價。

二、對公司的影響 公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常經營，并保證資金流動性、安全性，并有效控制風險的前提下進行的。公司進行現金管理將嚴格遵守相關法律法規，確保資金投向合法合規。 公司利用暫時閑置的自有資金進行現金管理不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展;同時，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

三、審議程序 公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第二次會議分別審議通過了《關于使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響 公司正常經營，并保證資金流動性、安全性，并有效控制風險的前提下，使用最高不超過人民幣20,000.00萬元(含本數)的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的、有保本約定的理財產品或存款類產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)。

公司獨立董事就公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理事宜發表如下獨立意見：我們認為，在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司使用不超過人民幣20,000.00萬元(含本數)暫時閑置自有資金用于現金管理，購買安全性高、流動性好的、有保本約定的理財產品或存款類產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，有利于提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

五、上網公告附件 《羅克佳華科技集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。 羅克佳華科技集團股份有限公司董事會 2020年4月9日

《電鰻快報》