證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2020-011 南京我樂家居股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京我樂家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 4 月 13 日召開 第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意授權總經理根據市場情況使用余額不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買金融機構發行的安全性高、流動性好的保本型和中低風險非保本型金融機構理財產品，期限不得超過十二個月，在上述額度及期限范圍內可循環滾動使用。

一、投資概況 1、投資目的 在控制風險和不影響公司主營業務正常發展的前提下，為提高自有資金使用效率，增加投資收益，公司擬對閑置自有資金進行現金管理。 2、投資額度 公司擬使用不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可循環滾動使用，且在授權期限內任一時點使用閑置自有資金進行前述現金管理的最高余額合計不超過人民幣 20,000 萬元。 3、投資品種 金融機構發行的安全性高、流動性好的保本型和中低風險非保本型金融機構理財產品。 4、投資期限 自第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起十二個月內有效。 5、實施方式 公司董事會授權總經理在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、 期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。 6、其他說明 公司與擬委托的理財機構不存在關聯關系，本次現金管理不構成關聯交易。

二、風險控制措施 盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 針對可能發生的投資風險，公司采取如下風險控制措施： 1、堅持以穩健投資為主，對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。 2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 3、公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，不定期對投資金融產品項目進行全面核查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。 4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 5、公司董事會負責及時履行相應的信息披露程序。

三、對公司的影響 公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，以階段性閑置的自有資金投資安全性高、流動性較高的理財產品，不會影響公司的日常生產經營;適度的購買理財產品，可以降低財務成本，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平。

四、使用閑置自有資金進行現金管理的情況 截止本公告披露日，公司前十二個月使用閑置自有資金進行現金管理的余額為 4,502.63 萬元，具體情況見下表： 單位：萬元 銀行名稱 產品名稱 產品類型 投資金額 起止期限 狀態 預期年化收 益率 中國民生銀 中國民生銀行綜合財富 非保本浮動 2019/4/1 至 行股份有限 服務產品 收益類 1,000 2020/2/24 未到期 4.70% 公司 FGDA19232L 恒豐銀行股 恒銀創富-資產管理系列 保本保收益 2019/7/29 至 份有限公司 (A 計劃)2019 年第 52 型 2,000 2020/1/29 未到期 4.00% 期 招商證券股 招商資管—智贏安享寶 非保本浮動 2019/7/30 至 凈值化管理 份有限公司 FOF3 號單一資產管理 收益類 306 無固定期限 未到期 浮動收益率 類型 中信證券股 本金保障型 2019/11/4 至 份有限公司 安泰回報系列 572 期 浮動收益憑 1,000 2020/1/14 未到期 0.1%-6% 證 招商證券股 招商資管—智贏安享寶 非保本浮動 2019/10/17 凈值化管理 份有限公司 FOF7 號單一資產管理 收益 200 至無固定期 未到期 浮動收益率 限 類型 合計 4,506 五、獨立董事意見 經核查，我們認為在控制風險和不影響公司主營業務正常發展的前提下，公 司通過對閑置自有資金進行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的 投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不會影響公司主營業務發展，也不 存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，我們同意該事項。

六、監事會意見 公司在不影響日常經營活動，確保資金安全性、流動性的前提下，使用暫時 閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司現金資產收益， 不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司使用余額不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理。

七、備查文件 1、第二屆董事會第十三次會議決議 2、第二屆監事會第十三次會議決議 3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見 特此公告。 南京我樂家居股份有限公司董事會 2020 年 4 月 14 日

《電鰻快報》