證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨 2020-013 賽輪集團股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證 監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號)的規(guī)定，本公司將截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募 集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 2017 年 9 月，經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]1643 號文核準，賽輪集團股份 有限公司(原“賽輪金宇集團股份有限公司”，以下簡稱“賽輪輪胎”或“公司”)向 4 家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)407,523,509 股，每股發(fā)行價3.19 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 1,300,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣 1,275,967,550.69 元。以上募集資金已全部到位， 并由中興華會計師事務所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 16 日出具了中興華 驗字(2017)第 030023 號《驗資報告》。公司按照相關規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲制度。 截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額情況如下： 單位：元 開戶銀行名稱 賬號 初始存放金額 2019 年 12 月 31 日余額 中國銀行股份有限公司青 222134372737 500,000,000.00 0 島市北支行 中國建設銀行股份有限公 37150198811000001448 450,000,000.00 0 司青島西海岸新區(qū)分行 中國工商銀行股份有限公 3803027938000000515 334,892,476.49 0 司青島市南第四支行 合計 — 1,284,892,476.49 0 注 1：募集資金存儲銀行賬戶初始存放金額與募集資金凈額的差額 8,924,925.80 元為 尚未支付的部分發(fā)行費用; 注 2：截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金賬戶金額已使用完畢，且已銷戶。 見附表 1：《前次募集資金使用情況對照表》。

三、前次募集資金變更情況 公司不存在前次募集資金投資項目變更的情況。 四、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況 2017 年 11 月 27 日，公司召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第 七次會議，審議通過了《關于以募集資金對全資子公司增資的議案》、《關于全資子公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金(該募集資金于 2017 年 11 月到賬)9.5 億元 對賽輪(越南)有限公司(以下簡稱“賽輪越南”)增資，其中 78,244.49 萬元用于置換賽輪越南的預先投入募投項目的自籌資金。 公司獨立董事發(fā)表意見認為：公司董事會對《關于全資子公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》的審議和表決符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法規(guī)的規(guī)定，程序合法。賽輪越南前期投入的自籌資金已經注冊會計師鑒證。公司本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意賽輪越南使用募集資金 78,244.49萬元人民幣置換預先已投入募投項目的自籌資金。 公司監(jiān)事會發(fā)表意見認為：賽輪越南本次以募集資金置換預先投入自籌資金，符合公司《非公開發(fā)行股票預案》中關于募集資金使用計劃的相關說明，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意賽輪越南使用募集資金 78,244.49 萬元人民幣置換預先已投入募投項目的自籌資金。 公司保薦機構西南證券股份有限公司為此出具了核查意見，認為： 1、賽輪越南本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經履行了必要的審批程序，經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見; 2、賽輪越南本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項履行了必要的法律程序，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資 項目的正常進行，沒有與募集資金用途的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況; 3、賽輪越南本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經會計師事務所進行了專項鑒證，并出具了鑒證報告; 4、賽輪越南本次募集資金置換實施時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定(2013 修訂版)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定。 綜上，保薦機構同意賽輪輪胎全資子公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。

五、前次募集資金投資項目最近 3 年實現(xiàn)效益的情況 見附表 2：《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》。 上述實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 六、前次募集資金結余及節(jié)余募集資金使用情況 2018 年 5 月，公司將中國銀行股份有限公司青島市北支行(賬號 222134372737)、中國建設銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行(賬號37150198811000001448)、中國工商銀行股份有限公司青島市南第四支行(賬號3803027938000000515)三個募集資金賬戶銷戶，并將專戶存款余額 21.74 萬元補充公司流動資金。

七、前次募集資金使用的其他情況 公司不存在前次募集資金使用的其他情況。

八、上網公告附件： 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于賽輪集團股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》。 附表 1：前次募集資金使用情況對照表 附表 2：前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 特此公告。 賽輪集團股份有限公司董事會 2020 年 4 月 15 日 附表 1：前次募集資金使用情況對照表 單位：萬元 募集資金總額： 127,596.76 已累計使用募集資金總額： 127,596.76 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額： 0 2017 年： 113,146.67 變更用途的募集資金總額比例： 0 2018 年： 14,450.09 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 實際投資 項目達到預定 金額與募 可使用狀態(tài)日 承諾投資項 實際投資項 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 集后承諾 期(或截止日 序號 目 目 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額 投資金額 項目完工程 的差額 度) 賽輪越南年 賽輪越南年 產 120 萬套 產 120 萬套 1 全鋼子午線 全鋼子午線 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 0 2018 年末 輪胎和 3 萬 輪胎和 3 萬 噸非公路輪 噸非公路輪 胎項目 胎項目 2 補充流動資 補充流動資 55,000 32,596.76 32,596.76 32,596.76 32,596.76 32,596.76 0 - 金 金 合計 150,000 127,596.76 127,596.76 127,596.76 127,596.76 127,596.76 0 - 附表 2：前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 單位：萬元 實際投資項目 截止日投資項目累 最近三年實際效益 截止日 是否達到預計 計產能利用率[注 1] 承諾效益 累計實現(xiàn)效益 效益 序號 項目名稱 2017 年度 2018 年度 2019 年度 賽輪越南年產 120 萬套 全鋼產品 113%;非 年均毛利 毛利 1 全鋼子午線輪胎和 3 萬 公路產品 36% 26,823.23 -408.40 毛利 9,487.00 毛利 36,372.45 毛利 45,451.05 是[注 2] 噸非公路輪胎項目 注 1：“截止日投資項目累計利用率”是指投資項目達到預計可使用狀態(tài)(2018 年末)至 2019 年 12 月 31 日期間，投資項目的累計實際產量與設計產能之比。

注 2：投資項目 2018 年末達到設計產能， 因此 2017 年度和 2018 年度效益與承諾效益不具有可比性，2019 年度本項目實現(xiàn)毛利 36,372.45 萬元，已實現(xiàn)承諾效益。

《電鰻快報》