證券代碼：688202 證券簡稱：美迪西 公告編號：2020-013 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 現(xiàn)金管理金額：公司在不影響正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下， 使用最高額度不超過人民幣 2.5 億元進行現(xiàn)金管理。 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機 構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu) 性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。 現(xiàn)金管理期限：自 2019 年年度股東大會審議通過起 12 個月內(nèi)。 履行的審議程序：2020 年 4 月 14 日，上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公 司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān) 于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事也發(fā)表了獨 立意見，同意公司使用最高額度不超過人民幣 2.5 億元的自有閑置資金 進行現(xiàn)金管理。

一、 現(xiàn)金管理概況 (一)現(xiàn)金管理目的 在不影響正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 (二)資金來源 公司本次用于現(xiàn)金管理的資金均為公司自有閑置資金。 (三)現(xiàn)金管理額度及期限 公司擬使用最高額度不超過人民幣 2.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自 2019 年年度股東大會審議通過起 12 個月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。 (四)授權(quán)事項 公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層在上述額度內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。 (五)風(fēng)險控制措施 1、公司財務(wù)部及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。 2、公司內(nèi)控審計部負責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進行核實。在每個季度末對所有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。 3、獨立董事、監(jiān)事會對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

二、 對公司的影響 公司本次計劃使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營所需資金的前提下進行，有助于提高資金利用效率，不影響日常經(jīng)營資金的正常運轉(zhuǎn)。通過對自有閑置資金進行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

三、 風(fēng)險提示 公司進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 公司財務(wù)部會及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，控制投資風(fēng)險。公司內(nèi)控審計部負責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進行核實。獨立董事、監(jiān)事會對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

四、 履行的決策程序 《關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議審議通過，獨立董事對上述議案發(fā)表了明確的同意意見，上述決議事項尚需提交 2019 年年度股東大會審議。

五、 專項意見 公司獨立董事認為，在不影響公司正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 2.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，有助于提高資金利用效率，不影響日常經(jīng)營資金的正常運轉(zhuǎn)。通過對自有閑置資金進行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，該事項的決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。 綜上，公司獨立董事同意在不影響公司正常經(jīng)營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 2.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。

六、上網(wǎng)公告附件 1.上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司董事會 2020 年 4 月 16 日

《電鰻快報》