證券代碼：603238 證券簡稱：諾邦股份 公告編號：2020-024 杭州諾邦無紡股份有限公司 關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ●公司及子公司擬使用不超過20,000萬元人民幣的閑置自有資金購買理財產品，在此限額內資金可以循環滾動使用。 ●委托理財期限：不超過 12 個月。 ●履行的審議程序：本事項已經公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議審議通過。 杭州諾邦無紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，現將具體情況公告如下：

一、使用閑置自有資金進行現金管理的情況 1、管理目的 公司及子公司根據公司自有資金情況，在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，可提高公司的資金使用效率，增加公司投資收益。 2、額度及期限 公司及子公司擬使用最高額不超過20,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。 3、投資品種 公司可以購買安全性高、流動性好、中低風險、固定或浮動收益類的現金管理理財產品，包括債券、銀行理財產品、信托計劃、券商資管計劃、券商收益憑 證、其他資管產品等投資品種。 4、決議有效期限 自董事會審議通過之日起12個月內有效。 5、實施方式 公司董事會授權公司管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施。

二、風險控制措施 1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。 2、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 3、公司審計部負責對公司及子公司使用閑置自有資金投資購買產品情況進行審計和監督，并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。 4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司的影響 公司及子公司在保障日常經營資金需求、有效控制投資風險的情況下，本著審慎投資原則使用閑置自有資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、低風險的產品;公司及子公司通過現金管理不會影響公司正常的生產經營，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

四、專項意見說明 1、獨立董事意見 公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，是在保障公司及子公司日常經營資金需求、有效控制投資風險的情況下進行的，不會影響公司正常的生產經營。公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。因此，我們同意公司本次公司使用閑置自有資金進行現金管理。 2、監事會意見 公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司及子公司日常運營所需 資金及資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常經營，同時有利于提高資金的使用效率，增加公司的投資收益，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣20,000萬元額度的閑置自有資金進行現金管理。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次會議決議; 2、公司第五屆監事會第二次會議決議; 3、公司獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。 杭州諾邦無紡股份有限公司 董事會 2020 年 4 月 17 日

《電鰻快報》