《電鰻快報(bào)》文/李笑笑

        2020 年 4 月 23日，山西藍(lán)焰控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“藍(lán)焰控股”)于 2020 年 4 月 22 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的的議案》，本議 案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。

具體情況公告如下：

        變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

        (一)募集資金基本情況

        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)太原煤氣化股 份有限 公司向山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行 股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并 募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2016〕3160 號(hào))，公司向特定 對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 190,885,507 股，發(fā)行價(jià)格為 6.90 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 1,317,109,998.30 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 19,098,094.98 元后，實(shí)際募集資金凈額為 1,298,011,903.32 元。 上述募集資金凈額已于 2017 年 3 月 17 日全部存入公司專(zhuān)用賬戶，經(jīng) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具《關(guān)于太原煤氣化股 份有限公司向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行普通股(A 股)認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情 況的驗(yàn)資報(bào)告》(瑞華驗(yàn)字〔2017〕第 01710003 號(hào))。

        (二)募集資金使用情況

        截 止 2019 年 12 月 31 日 ，公司已累計(jì)使用募集資金 574,172,733.17 元，其中，用于向山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé) 任公司支付重大資產(chǎn)置換的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 500,000,000.00 元，用于晉城礦區(qū)低產(chǎn)井提產(chǎn)改造項(xiàng)目 74,172,733.17 元。

        (三)募集資金用途變更情況 為了保障募集資金投資收益，公司擬對(duì)全資子公司山西藍(lán)焰煤層 氣集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)焰煤層氣”)實(shí)施的“晉城礦區(qū)低產(chǎn) 井改造提產(chǎn)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原募投項(xiàng)目”)部分內(nèi)容進(jìn) 行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容為：

        1.原募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由“鄭莊礦區(qū)、趙莊礦區(qū)、長(zhǎng)平礦區(qū)” 變更為“鄭莊礦區(qū)”;

        2.原募投項(xiàng)目中實(shí)施的“30 口 L 型井、150 口二次壓裂井”變 更為“33 口 L 型井、157 口二次壓裂井”;

        3.原募投項(xiàng)目中所購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備由“8 套鉆機(jī)設(shè)備、1 套壓裂設(shè)備” 變更為“6 套鉆機(jī)設(shè)備、2 套壓裂設(shè)備、1 套膜制氮設(shè)備和 1 套連續(xù) 油管”。

        4.取消鋪底流動(dòng)資金。

        項(xiàng)目原計(jì)劃投資金額 817,110,000 元，變更后為 849,260,000 元 (超出募集資金的部分由公司自籌)。目前已購(gòu)置一套壓裂設(shè)備及一 臺(tái)鉆機(jī)部分配套設(shè)備，使用募集資金 74,172,733.17 元。剩余募集資 金將依照變更后計(jì)劃實(shí)施。 本次募集資金用途變更金額為 327,610,000 元，其中：終止趙莊、 長(zhǎng)平礦區(qū) 20 口 L 型井工程、100 口二次壓裂井改造共計(jì)投資 179,000,000 元，減少 2 臺(tái)鉆機(jī)設(shè)備共計(jì)投資 100,000,000 元，取消 鋪底流動(dòng)資金 48,610,000 元。上述變更金額占原項(xiàng)目計(jì)劃投資金額 的比例為 40.1%。

        變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

        原募集資金項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

        原募投項(xiàng)目已在 2016 年 5 月取得《山西省發(fā)展和改革管理委員 會(huì)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》(晉發(fā)改備案[2016]126 號(hào))，并根據(jù)投資 調(diào)整于同年 6 月取得《山西省發(fā)展和改革管理委員會(huì)關(guān)于同意山西藍(lán) 焰煤層氣集團(tuán)有限責(zé)任公司晉城礦區(qū)低產(chǎn)井提產(chǎn)改造項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、 建設(shè)內(nèi)容及項(xiàng)目總投資調(diào)整的函》(晉發(fā)改備案函[2016]36 號(hào))。 項(xiàng)目計(jì)劃投資情況及實(shí)施情況如下： 1.30 口 L 型井工程：計(jì)劃在趙莊、長(zhǎng)平、鄭莊礦區(qū)分別施工 10 口 L 型井，計(jì)劃投資 231,000,000 元。 實(shí)際完成鄭莊區(qū)塊 6 口 L 型井施工，未結(jié)算付款; 2.150 口煤層氣井二次改造工程：計(jì)劃在趙莊、長(zhǎng)平、鄭莊區(qū) 塊分別選擇 50 口井進(jìn)行二次壓裂改造，計(jì)劃投資 37,500,000 元。 實(shí)際完成鄭莊區(qū)塊改造工程，未結(jié)算付款; 3.壓裂設(shè)備采購(gòu)：計(jì)劃采購(gòu) 1 套壓裂設(shè)備，計(jì)劃投資 100,000,000 元。 已采購(gòu)并應(yīng)用于技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)，使用募集資金 73,365,133.17 元; 4.鉆機(jī)設(shè)備采購(gòu)：計(jì)劃采購(gòu) 8 臺(tái)鉆機(jī)設(shè)備，計(jì)劃投資 400,000,000元。 已簽署 1 臺(tái)鉆機(jī)設(shè)備的采購(gòu)合同，部分配套設(shè)備采購(gòu)到位，使用 募集資金 807,600 元，主機(jī)設(shè)備進(jìn)入制造周期。另 2 臺(tái)鉆機(jī)完成招標(biāo)， 其他鉆機(jī)設(shè)備尚未招標(biāo)。

        (二)募集資金余額及專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況

        截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為 736,282,567.88 元，其中募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)本金余額 723,839,170.15 元，累計(jì)收到 銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 12,443,397.73 元，。

        變更募集資金用途的原因

        趙莊、長(zhǎng)平、鄭莊礦區(qū)煤層氣儲(chǔ)層具有構(gòu)造復(fù)雜、大埋深、低飽 和特征，開(kāi)發(fā)技術(shù)難度大，技術(shù)體系復(fù)雜。為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，2017 年以來(lái)，公司在上述區(qū)塊以自有資金開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和抽采試驗(yàn)。通過(guò) 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，針對(duì)趙莊、長(zhǎng)平礦區(qū)煤層松軟、低滲的特征進(jìn)行的氣 井改造仍存在技術(shù)瓶頸，改造效果低于預(yù)期，按原方案實(shí)施預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì) 效益欠佳;針對(duì)鄭莊區(qū)塊氣井進(jìn)行二次壓裂改造后單井可增產(chǎn) 300M3/d，新施工的 L 型井單井產(chǎn)氣量 4000M3/d，產(chǎn)能提升明顯，具備改造價(jià)值。2019 年，公司按原募集資金使用計(jì)劃完成鄭莊礦區(qū)二 次壓裂改造和 6 口 L 型井工程，效果良好。為保障公司股東利益，提 高募集資金使用效率，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬終止趙莊、長(zhǎng)平礦區(qū)改 造計(jì)劃，將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整為鄭莊礦區(qū)。 在項(xiàng)目實(shí)施中，為保證施工進(jìn)度，確保工藝連續(xù)，提高改造效果， 根據(jù)工程量、設(shè)計(jì)工藝因素，結(jié)合公司現(xiàn)有設(shè)備及施工需求，擬對(duì)購(gòu) 置設(shè)備作出相應(yīng)調(diào)整，以滿足募投項(xiàng)目及后續(xù)工程項(xiàng)目所需。

        募投項(xiàng)目變更后情況說(shuō)明

        (一)募投項(xiàng)目變更后的基本情況和投資計(jì)劃

        1.總投資及資金來(lái)源 變更后的晉城礦區(qū)低產(chǎn)井改造提產(chǎn)項(xiàng)目總投資 849,260,000 元， 其中“L 型井工程費(fèi)用”314,540,000 元、“二次改造費(fèi)用”73,090,000 元、“設(shè)備費(fèi)用”461,630,000 元。項(xiàng)目建設(shè)資金超出募集資金部分， 公司將以自籌資金投入。 2.建設(shè)地點(diǎn) 山西省晉城市沁水縣鄭莊礦區(qū)。 3.建設(shè)周期 項(xiàng)目建設(shè)周期 24 個(gè)月。 4.建設(shè)內(nèi)容 低產(chǎn)井改造提產(chǎn)計(jì)劃施工 33 口 L 型井、157 口二次壓裂井。 設(shè)備購(gòu)置包括 6 套鉆機(jī)設(shè)備、2 套壓裂設(shè)備、1 套膜制氮設(shè)備、1 套連續(xù)油管。 5.投資計(jì)劃 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，擬分二期投入實(shí)施：

        一期，施工 33 口 L 型井鉆井工程和 157 口二次壓裂井改造，購(gòu) 置 4 套鉆機(jī)設(shè)備、2 套壓裂設(shè)備和 1 套連續(xù)油管。預(yù)計(jì)投資 678,390,000 元。二期，施工 33 口 L 型井配套工程，購(gòu)置 2 套鉆機(jī)設(shè)備、1 套膜 制氮設(shè)備。預(yù)計(jì)投資 170,870,000 元。

        (二)項(xiàng)目可行性分析

        1.項(xiàng)目建設(shè)背景 山西藍(lán)焰煤層氣集團(tuán)有限責(zé)任公司是山西藍(lán)焰控股股份有限公 司下屬的專(zhuān)門(mén)從事煤層氣地面開(kāi)發(fā)和煤田地質(zhì)勘探的子公司，擁有各 項(xiàng)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，可完成煤層氣開(kāi)發(fā)工程的井網(wǎng)布置、鉆井、壓裂、排采、 修井等工藝的設(shè)計(jì)與施工。具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤礦區(qū)煤層氣采 前地面預(yù)抽技術(shù)體系，解決了井下瓦斯抽采受時(shí)間、空間等條件限制 的問(wèn)題，為我國(guó)煤炭礦區(qū)瓦斯綜合治理、保證高瓦斯礦井安全生產(chǎn)探 索出了一條新的有效途徑。 鄭莊區(qū)塊瓦斯含量較高，平均瓦斯含量為 16.87m3/t，具備良好 的開(kāi)發(fā)潛力，但由于大部分井埋深超過(guò) 1000m，地應(yīng)力大，采用常規(guī) 壓裂方法增產(chǎn)效果不明顯，部分井產(chǎn)氣量低。因此，對(duì)鄭莊區(qū)塊大埋 深煤層氣井進(jìn)行技術(shù)提產(chǎn)改造對(duì)增加公司經(jīng)濟(jì)收益、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新尤 為重要。

        2.項(xiàng)目建設(shè)的必要性

        (1)提高企業(yè)施工管理及科技創(chuàng)新 公司作為山西省煤層氣開(kāi)采的龍頭企業(yè)，目前鉆井施工及抽放開(kāi) 采工程大部分采用外委模式，施工管理較為困難，且由于未來(lái)開(kāi)采的 氣井埋深較深，委外的施工隊(duì)工程技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)又參差不齊，造成資源浪費(fèi)。本項(xiàng)目實(shí)施后藍(lán)焰煤層氣可擴(kuò)大施工隊(duì)伍，采用專(zhuān)業(yè)的施工管 理模式，大幅提高鉆井及壓裂施工的工藝水平，提高煤層氣抽采效率， 降低瓦斯對(duì)煤礦開(kāi)采的危害。 另外，藍(lán)焰煤層氣擁有一批國(guó)內(nèi)頂尖的煤層氣工程技術(shù)人員和專(zhuān) 家，發(fā)明并形成了一套完善的、具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤礦區(qū)煤層 氣采前地面預(yù)抽技術(shù)體系，本項(xiàng)目實(shí)施后藍(lán)焰煤層氣可擁有“產(chǎn)學(xué) 研”一體化的生產(chǎn)隊(duì)伍，以技術(shù)促進(jìn)生產(chǎn)效率，又以生產(chǎn)驗(yàn)證推動(dòng)技 術(shù)的創(chuàng)新，有利于對(duì)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，并提高企業(yè)及技術(shù)人員技 術(shù)創(chuàng)新，科技研發(fā)的積極性，對(duì)公司煤層氣抽采、瓦斯治理技術(shù)及工 藝的發(fā)展意義重大。

        (2)增加公司經(jīng)濟(jì)收益，降低開(kāi)發(fā)成本推動(dòng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 通過(guò)提產(chǎn)改造可增加公司經(jīng)濟(jì)收益，提高資源的有效利用，此外， 本項(xiàng)目購(gòu)置的 10 套設(shè)備不僅可以節(jié)約本項(xiàng)目的施工費(fèi)用，在項(xiàng)目完 成后，可用于對(duì)其他低產(chǎn)井進(jìn)行工程改造及新煤層氣井的施工，降低后續(xù)開(kāi)發(fā)成本，增加工程收益。

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