證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號：2020-049 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 現(xiàn)金管理受托方：中國民生銀行股份有限公司; 本次現(xiàn)金管理金額：人民幣 3,000 萬元; 產(chǎn)品名稱：掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款; 產(chǎn)品期限：92 天; 履行的審議程序：已經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)。

一、本次現(xiàn)金管理概況 (一)現(xiàn)金管理目的及履行的審議程序 為進一步提高募集資金使用效率，寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于 2020 年 5 月 11 日召開 2019 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于 使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司(包括控股子公司)使用單日最高余額不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司 2020 年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了 明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 4 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2020-034)。 1、資金來源：閑置募集資金 2、募集資金基本情況：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]344 號 批文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 3,000 萬股，每股發(fā)行價為人民幣 14.03 元，募集資金總額為人民幣 420,900,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 39,450,000.00 元，募集資金凈額為 人民幣 381,450,000.00 元。該募集資金已于 2017 年 3 月 30 日全部到賬，立信 會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了 審驗，并出具《驗資報告》(信會師報字[2017]第 ZF10241 號)。公司已對上述 募集資金進行專戶存儲管理。 (三)本次現(xiàn)金管理的基本情況 1、公司子公司寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司(以下簡稱“美諾華天康”) 于2020年5月20日購買了中國民生銀行股份有限公司發(fā)行的掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存 款，具體情況如下: 產(chǎn)品 產(chǎn)品 收益 結(jié)構(gòu)化 金額 受托方名稱 安排 類型 名稱 類型 (萬元) 中國民生銀行股份有限公 保本浮動 司 銀行理財產(chǎn)品 掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款 無 3,000 收益 預(yù)計收益 產(chǎn)品期限 是否構(gòu)成關(guān) 預(yù)計年化收益率 (天) 起息日 到期日 聯(lián)交易 金額(萬元) 1%-3.35% 7.56-25.33 92 2020-05-20 2020-08-20 否 (四)公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為保本型產(chǎn)品，公司經(jīng) 營管理層已經(jīng)對其投資風(fēng)險進行了嚴(yán)格的事前評估，評估符合公司內(nèi)部資金管理 的要求。產(chǎn)品發(fā)行主體已提供保本承諾，使用額度未超過股東大會的授權(quán)范圍。本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況 (一)合同主要條款 1、中國民生銀行掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款合同主要條款 產(chǎn)品名稱 掛鉤利率結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品收益類型 保證浮動收益 掛鉤標(biāo)的 USD-3MLibor 收益支付方式 到期支付 收益計算基礎(chǔ) 產(chǎn)品收益計算期限的實際天數(shù)/365 提前終止/贖回 除非另有約定，客戶不能提前終止/贖回 交易費用指因本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品對應(yīng)的金融衍生品交易產(chǎn)生的交易費、手 交易費用 續(xù)費等按照國家有關(guān)法令規(guī)定屬于結(jié)構(gòu)性存款資產(chǎn)應(yīng)列支和承擔(dān)的一切費 用，交易費用按其實際發(fā)生數(shù)額從結(jié)構(gòu)性存款資產(chǎn)中列支，按相關(guān)法令規(guī)定 或合同約定支付。 本金保障：如客戶未發(fā)生提前支取等違約情形，則銀行于約定的分配日支 付 100%的結(jié)構(gòu)性存款本金;如客戶發(fā)生提前支取等違約情形，將由銀行按本 產(chǎn)品說明書中“提前支取”條款的約定執(zhí)行。 在不發(fā)生風(fēng)險揭示書所述之風(fēng)險且客戶未發(fā)生提前支取等違約情形的前 本金及收益 提下，客戶產(chǎn)品收益如下確定： 客戶年化收益=1.00%+2.35%*n/N,(-1.50%-3.50%)，其中 n 為掛鉤標(biāo)的落 在-1.50%-3.50%區(qū)間的天數(shù)，N 為起息日至到期日之間(算頭不算尾)的實 際天數(shù)。USD3M-LIBOR 按當(dāng)個倫敦工作日水平確定。對于非倫敦工作日， USD3M-LIBOR 按其上一個倫敦工作日執(zhí)行的水平確定。到期日前第 5 個倫敦 工作日的 USD3M-LIBOR 水平作為到期日前剩余天數(shù)的 USD3M-LIBOR 水平。 如客戶違約進行提前支取，則全部結(jié)構(gòu)性存款本金所涉及的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn) 提前支取 品自動提前終止，全部結(jié)構(gòu)性存款本金不計付任何產(chǎn)品收益、利息或其他收 益/補償，并且，客戶的違約金為全部結(jié)構(gòu)性存款本金的 1 %。本款約定與結(jié) 構(gòu)性存款協(xié)議關(guān)于違約的賠償、違約金條款可以同時適用。 (二)現(xiàn)金管理的資金投向 本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理購買的中國民生銀行的產(chǎn)品為“結(jié)構(gòu)性存款”，銀行通過結(jié)構(gòu)性利率掉期等方式進行資金運作。 (三)使用募集資金現(xiàn)金管理的說明 本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為保本型銀行理財產(chǎn)品，產(chǎn) 品期限小于 1 年，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改 變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理不影響募投項目的正常 進行，不存在損害股東利益的情況。 (四)風(fēng)險控制分析 針對投資風(fēng)險，公司采取的措施包括： 1、使用閑置募集資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營管理層需事前評估投資風(fēng)險，且 產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產(chǎn)品 的投向、項目進展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相 應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險。 2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判 斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。 3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢 查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況 本次現(xiàn)金管理受托方中國民生銀行為國內(nèi)已上市商業(yè)銀行，與公司、公司控 股股東及實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響 公司最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下： 單位：人民幣萬元 項目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 3 月 31 日/2020 年第一季 (經(jīng)審計) 度(未經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 261,396.95 279,233.18 負(fù)債總額 104,544.97 117,755.04 歸屬于上市公司股東 136,414.21 140,801.73 的凈資產(chǎn) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 17,975.19 9,670.80 流量凈額 截至 2020 年3 月 31 日，公司貨幣資金余額為 53,968.69 元。截至本公告日， 公司銀行理財產(chǎn)品余額為 18,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金的 33.35%。公 司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不 會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在 損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現(xiàn)金管理對公司未 來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。 根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購買的中國民生銀行發(fā)行的“掛鉤利率結(jié) 構(gòu)性存款”通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報，利息收益計入投資收益(未 經(jīng)審計)。

五、風(fēng)險提示 公司購買的上述理財產(chǎn)品均為保本浮動收益型的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資 產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可 能受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。 六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r 金額單位：人民幣萬元 序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本金金額 1 銀行理財產(chǎn)品 18,000 4,9500 413.84 18,000 合計 18,000 4,9500 413.84 18,000 最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額 18,000 最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(%) 13.20% 最近 12 個月現(xiàn)金管理累計收益/最近一年歸屬于上市公司股東的凈利潤(%) 2.74% 目前已使用的理財額度 18,000 尚未使用的理財額度 7,000 總理財額度 25,000 注 1：根據(jù)公司 2017 年年度股東大會決議，2018 年 6 月 20 日至 2018 年年度股東大會召開之日(實 際召開日為 2019 年 6 月 21 日)期間，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度為 25,000 萬元;根 據(jù)公司 2018 年年度股東大會決議，2019 年 6 月 21 日至 2019 年年度股東大會召開之日(實際召開日：2020 年 5 月 11 日)期間，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度為 15,000 萬元;根據(jù)公司 2019 年年 度股東大會決議，2020 年 5 月 11 日至 2020 年年度股東大會召開之日期間，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn) 金管理的授權(quán)額度為 25,000 萬元。 注 2：上表中的實際投入金額為最近十二個月公司單日使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的最高余額; 注 3：上表中的實際收回本金為最近十二個月公司到期理財收回的本金發(fā)生額合計; 注 4：上表中的實際收益為最近十二個月公司使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的累計到期收益(包括最近 十二個月前購買但在最近十二個月內(nèi)到期贖回的理財產(chǎn)品取得的收益金額)。

特此公告。 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 22 日

《電鰻快報》