證券代碼：688033 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天宜上佳 公告編號(hào)：2020-024 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        2020 年 7 月 3 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 或“天宜上佳”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣 8 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。

        一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕1211 號(hào))，同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 4,788 萬(wàn)股， 共 計(jì) 募 集 資 金 人 民 幣 975,315,600.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 107,502,743.48 元(不含稅)，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 867,812,856.52元。 上述募集資金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù) 所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 18 日對(duì)本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行 了審驗(yàn)，并出具了眾環(huán)驗(yàn)字(2019)010049 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)。

        二、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。 (二)投資產(chǎn)品品種 公司將按照規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等)，產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。 公司根據(jù)募集資金使用情況，將閑置部分分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，最長(zhǎng)期限不超過(guò) 12 個(gè)月。 (三)投資額度及期限 公司計(jì)劃使用額度不超過(guò)人民幣 8 億元(包含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。 (四)決議有效期及投資決策 自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (五)信息披露 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。 (六)現(xiàn)金管理收益的分配 公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶。

        三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)并確保不影響公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

        四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括(但不限于)選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 4、公司必須嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

        五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用額度不超過(guò)人民幣 8 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。 因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 8 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 2、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司擬使用額度不超過(guò)人民幣 8 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。 綜上所述，我們同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 8 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 中信建投證券認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

        六、上網(wǎng)公告附件 1、北京天宜上佳高新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn); 2、中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天宜上佳高新材料股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 7 月 7 日

《電鰻快報(bào)》