亞士創能科技(上海)股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發 行字[2007]500 號)的規定，本公司將截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集資金使 用情況報告如下： 一、 前次募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準亞士創能科技(上海)股份有限公司首次公 開發行股票的批復》(證監許可[2017] 474 號)核準，公司首次公開發行人民幣普通股 (A 股)49,000,000.00 股，發行價格為每股 12.94 元，募集資金總額 634,060,000.00 元，扣除承銷保薦費用人民幣 37,776,981.13 元后余額為人民幣 596,283,018.87 元， 已由海通證券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日匯入公司開立的賬號：上海浦東發 展銀行青浦支行賬號為 98190154740011935 的募集資金專戶人民幣 510,000,000.00 元;中國農業銀行股份有限公司上海青浦支行賬號為 03880660040027136 的募集資 金專戶人民幣 86,283,018.87 元。

扣除公司為發行人民幣普通股(A 股)所支付的中 介機構費用、信息披露費用等其他發行費用人民幣 15,283,018.87 元，募集資金凈額 為人民幣 581,000,000.00 元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所(特殊普通 合伙)驗證，并由其出具信會師報字[2017]第 ZA16168 號驗資報告。公司對募集資 金采取了專戶存儲制度。 截至 2019 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 存儲 銀行名稱 賬號 初始存放日 初始存放金額 截止日余額 方式 上海浦東發展銀行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 172,331,894.08 活期 中國農業銀行股份有限公司上海青浦 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 692,817.44 活期 支行 中國農業銀行股份有限公司上海青浦 03880660040027136 2017-9-25 43,000,000.00 理財產品 支行 中國工商銀行股份有限公司全椒支行 1313042129300282768 2019-5-14 - 437,706.11 活期 新疆銀行股份有限公司烏魯木齊經濟 0801210000000178 2019-1-31 - 1,393,688.06 活期 技術開發區支行 存儲 銀行名稱 賬號 初始存放日 初始存放金額 截止日余額 方式 中國農業銀行股份有限公司重慶璧山 31200101040018636 2019-4-2 - 298,907.72 活期 支行 中國農業銀行股份有限公司青浦支行 03-880660040015305 2019-10-23 - 262,133.86 活期 合 計 596,283,018.87 218,417,147.27 截止至 2019 年 12 月 31 日，扣除支付的其他發行費用 15,283,018.87 元， 本公司已收到募集資金凈額 58,100.00 萬元，利息凈收入 770.32 萬元，理 財產品投資收益 1,369.20 萬元，累計已支出募集資金金額 38,397.22 萬元， 累計支出銀行手續費 0.57 萬元，期末募集資金賬戶余額 21,841.71 萬元， 其中理財產品余額 4,300.00 萬元，募集資金專戶銀行存款余額為 17,541.71 萬元(含扣除手續費后的利息凈收入及理財產品收益)。

二、 前次募集資金的實際使用情況 (一) 前次募集資金使用情況對照表 截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集資金使用情況對照表 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額： 58,100.00 已累計使用募集資金總額：38,397.22 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額： 40,071.86 2017 年： 18,601.53 變更用途的募集資金總額比例： 68.97% 2018 年： 515.11 2019 年： 19,280.59 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到 預定可使用狀態日 募集前承諾投 募集后承諾投 募集前承諾投資 募集后承諾投 實際投資金額與募集后承諾 序號 承諾投資項目 實際投資項目 實際投資金額 實際投資金額 期(或截止日項目完工程度) 資金額 資金額 金額 資金額 投資金額的差額 建筑防火保溫材料及保溫裝飾一體化 建筑防火保溫材料及保溫裝飾一體化系 1 51,000.00 17,366.38 17,366.38 51,000.00 17,366.38 17,366.38 不適用 系統建設項目 統建設項目 2 營銷服務網絡升級 營銷服務網絡升級 6,000.00 650.26 650.26 6,000.00 650.26 650.26 不適用 3 補充流動資金 補充流動資金

《電鰻快報》