證券代碼：600733 證券簡稱：北汽藍谷 公告編號：臨 2020-068 債券代碼：155731 債券簡稱：19 北新能 債券代碼：155793 債券簡稱：19 新能 02 北汽藍谷新能源科技股份有限公司 關(guān)于2020年半年度募集資金存放與實際使用情況 的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 募集資金基本情況 (一)募集資金的數(shù)額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準成都前鋒電子股份有限公司向北京汽車集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許[2018]899 號文)核準，北汽藍谷新能源科技股份有限公司(以下簡稱“北汽藍谷”或“公司”)向 3 名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)138,310,200 股，每股發(fā)行價格為人民幣 7.70元，募集資金總額為人民幣 1,064,988,540.00 元，扣除承銷費24,528,301.89 元(不含稅)及其他與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣6,603,773.58 元(不含稅)后，實際募集資金凈額為人民幣1,033,856,464.53 元，公司對前述募集資金采取專戶存儲制度。 上述資金于 2019 年 1 月 23 日到位，由致同會計師事務(wù)所(特 殊普通合伙)審驗，并出具了致同驗字(2019)第 110ZC0011 號《驗資報告》。 截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金帳戶余額為 50,824,630.13 元。 (二)募集資金使用情況 截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金使用情況如下： 單位：人民幣元 項目 金額 募集資金總額 1,064,988,540.00 減：募集資金費用(含稅) 31,132,075.47 加：利息收入 1,448,282.27 減：銀行手續(xù)費 8,506.49 減：募投資金置換 577,419,927.30 減：募投資金置換后投入-2019 年度 278,161,736.18 減：募投資金置換后投入-2020 年度 128,889,946.70 截至 2020 年 6 月 30 日余額 50,824,630.13

二、 募集資金管理情況 (一)《募集資金管理制度》的制定和執(zhí)行情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和《北汽藍谷新能源科技股份有限公司章程》的規(guī)定，制定了《北汽藍谷新能源科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對公司募集資金的存放及使用情況的監(jiān)督等方面做出了具體明確的規(guī)定。公司一直嚴格按照《北汽藍谷新能源科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。 (二)募集資金的存儲情況 按照《北汽藍谷新能源科技股份有限公司募集資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，公司和子公司北京新能源汽車股份有限公司開立了專項賬戶存儲募集資金。 截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金在銀行賬戶的存放情況如下： 單位：人民幣，元 賬戶名稱 開戶行 賬戶 賬戶余額 北汽藍谷新能源科 中信銀行股份有限公 8110701013201483253 0.00 技股份有限公司 司總行營業(yè)部 中信銀行股份有限公 8110701011901481446 0.00 北京新能源汽車股 司總行營業(yè)部 份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有 11120101040063944 50,824,630.05 限公司北京順義支行 浙商銀行股份有限公 1000000010120100739838 0.08 司北京分行 北京銀行股份有限公 20000013385700025804793 0.00 司金運支行 合計 50,824,630.13 (三)募集資金專戶存儲三方監(jiān)管情況 2019 年 2 月，公司和子公司北京新能源汽車股份有限公司與中 信銀行股份有限公司總行營業(yè)部、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京順義支行、浙商銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司金運支行及中信建投證券股份有限公司，分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，前述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。上述協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定行使權(quán)利，履行義務(wù)。

三、 本年度募集資金的實際使用情況 (一)募集資金投資項目的資金使用情況 募集資金的實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。 (二)募投項目先期投入及置換情況 在本次募集資金到位之前，公司先期以自籌資金預(yù)先投入募集 資金投資項目的建設(shè)。截至 2019 年 3 月 8 日，公司以自籌資金預(yù)先 投入募集資金投資項目的實際投資金額為 61,697.82 萬元，經(jīng)鑒證后，公司募集資金投入和置換情況具體如下： 單位：人民幣，萬元 募集資金投 截至 2019 年 3 月 8 日 以募集資金置換 序號 項目名稱 資總額 以自籌資金預(yù)先投入 預(yù)先投入募投項 募投項目金額 目的金額 1 北京新能源創(chuàng)新科技中心項目 25,050.59 25,050.59 25,050.59 2 北汽新能源 C35DB 車型項目 6,000.00 9,955.83 6,000.00 3 北汽新能源 N60AB 車型項目 62,335.06 20,591.26 20,591.26 4 北汽新能源 N61AB 車型項目 10,000.00 6,100.14 6,100.14 合計 103,385.65 61,697.82 57,741.99 2019 年 3 月 22 日，公司九屆四次董事會和九屆三次監(jiān)事會審議 通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣 57,741.99 萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對此進行了專項審核，并出具了《北汽藍谷新能源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金鑒證報告》(致同專字(2019)第 110ZA0994 號)。中信建投證券股份有限公司發(fā)表了《關(guān)于北汽藍谷新能源科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項核查意見》。公司已按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行了法定程序并進行了 信息披露，具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 3 月 23 日在《上海證券報》、 《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的《北汽藍谷新能源科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目投資額及使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》(公告編號：臨 2019-020)。 (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。 (四)對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 公司不存在使用閑置募集資金行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品情況。 (五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 公司本次非公開發(fā)行不存在超募資金。 (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的 情況 公司本次非公開發(fā)行不存在超募資金。 車型項目和北汽新能源 N61AB 車型項目無節(jié)余募集資金。北汽新能源 N60AB 車型項目正在實施中。 (八)募集資金使用的其他情況 北汽新能源 N61AB 車型項目累計投入金額超過募集后承諾投資 金額的差額主要系使用募集資金利息所致。

四、 變更募投項目的資金使用情況 公司不存在募集資金實際投資項目發(fā)生變更的情況，也無對外轉(zhuǎn)讓募集資金投資項目的情況。 五、 募集資金使用及披露中存在的問題 公司已披露的相關(guān)信息不存在違背及時、真實、準確、完整披露的情況，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

特此公告。 北汽藍谷新能源科技股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 26 日 附表：募集資金使用情況對照表 募集資金使用情況對照表 單位：人民幣，元 募集資金總額

《電鰻快報》