證券代碼：605388 證券簡(jiǎn)稱：均瑤健康 公告編號(hào)：2021-043 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ●委托理財(cái)受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu) ●委托理財(cái)金額：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“均瑤健康”)及控股子公司擬使用額度不超過人民幣 7 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 ●委托理財(cái)產(chǎn)品類型：購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過12 個(gè)月。 ●委托理財(cái)期限：自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。 ●履行的審議程序：2021 年 9 月 1 日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì) 議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)正常開展的情況下，使用不超過人民幣 7 億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、委托理財(cái)概況 (一)委托理財(cái)目的 在保證正常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下，提高公司閑置募集資金利用率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司及控股子公司收益。 (二)資金來源 1、資金來源：公司暫時(shí)閑置的募集資金。 2、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1568 號(hào))核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行募集資金總額為 940,100,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 883,560,100.00 元。本次公開發(fā)行募集資金已于 2020 年 8 月 12 日全部到賬，大 華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn) 證，并于 2020 年 8 月 12 日出具了大華驗(yàn)字[2020]000453 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已對(duì) 募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度，并與開戶銀行、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。 根據(jù)《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目： 單位：萬元 序 募集資金投資項(xiàng)目名 實(shí)施主體 項(xiàng)目總投資 擬使用募集 項(xiàng)目核準(zhǔn)備案代 號(hào) 稱 額 資金金額 碼 均瑤大健康飲品湖北 湖北均瑤大 1. 1宜昌產(chǎn)業(yè)基地新建年 健康飲品股 52,989.48 32,569.50 2018-420506-15 產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10 份有限公司 -03-079606 萬噸及科創(chuàng)中心項(xiàng)目 均瑤大健康飲品浙江 2. 2衢州產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建年 均瑤食品(衢 28,938.06 17,786.51 2017-330800-15 產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料 10 州)有限公司 -03-061218-000 萬噸項(xiàng)目 3. 3均瑤大健康飲品品牌 湖北均瑤大 2018-420506-15 升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 健康飲品股 38,000.00 38,000.00 -03-079591 份有限公司 合計(jì) 119,927.54 88,356.01 - 由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資產(chǎn)品品種 公司及控股子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置募集資金投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過 12個(gè)月。 (二)現(xiàn)金管理額度 公司及控股子公司擬使用不超過人民幣 7 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。 (三)有效期限 自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。 (四)實(shí)施方式 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (五)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 公司及控股子公司與現(xiàn)金管理產(chǎn)品發(fā)行主體的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 (六)信息披露 公司及控股子公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2——號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 盡管公司及控股子公司在對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)選擇的投資產(chǎn)品屬于安全性高的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，從而導(dǎo)致其實(shí)際收益未能達(dá)到預(yù)期水平。針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下： 1、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司經(jīng)營(yíng)管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)營(yíng)管理層將跟蹤閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 3、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 四、對(duì)公司的影響 公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：萬元 項(xiàng)目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 (經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì)) 資產(chǎn)總額 217,171.27 222,501.91 負(fù)債總額 24,045.74 29,999.49 歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) 193,084.07 191,666.38 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 8,172.14 7,735.16 公司及控股子公司本次委托理財(cái)授權(quán)額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為 66.48%，不會(huì)對(duì)公司及控股子公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等造成重大的影響。 公司及控股子公司是在確保公司及控股子公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司及控股子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司及控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司及控股子公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示 公司及控股子公司擬購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過 12個(gè)月，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 六、審議程序及專項(xiàng)意見說明 2021 年 9 月 1 日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第 十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同 意公司及控股子公司在不影響公司募投項(xiàng)目正常開展的情況下，使用不超過人民幣 7 億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月，本次授權(quán)生效后將覆蓋前次授權(quán)。獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。 (一)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及控股子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的相關(guān)規(guī)定，符合公司、控股子公司及全體股東的利益，不存在損害公司、控股子公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司及控股子公司使用閑置募集資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金使用效率和現(xiàn)金管理收益，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。因此，同意公司及控股子公司使用人民幣 7 億元閑置募集資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。

(二)監(jiān)事會(huì)意見 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》規(guī)定，并且可以提高募集資金使用效率，增加公司及控股子公司收益。 (三)聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)的核查意見 經(jīng)核查，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 1、截至本核查意見出具日，公司及控股子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過;獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2020 年12 月修訂)》及《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定要求; 2、公司及控股子公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，公司已建立了良好的內(nèi)部控制制度和募集現(xiàn)金管理制度，并得到有效執(zhí)行。本次使用閑置募集資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的情形，同時(shí)對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度也不存在影響，并已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過; 綜合以上情況，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對(duì)均瑤健康本次使用閑置募集資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)無異議。

特此公告。 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會(huì) 2021 年 9 月 2 日

《電鰻快報(bào)》