證券代碼：688013 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天臣醫(yī)療 公告編號(hào)：2021-032 天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021年 9月 23日召開(kāi)第一 屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣 3.23 億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 9 月 1 日出具的《關(guān)于同意天臣國(guó)際醫(yī)療 科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2020 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 20,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 18.62元，募集資金總額為 37,240.00 萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含本次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）4,860.53 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 32,379.47 萬(wàn)元，上述資金已全部到位，經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具中天運(yùn)[2020]驗(yàn)字第 90052號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州銀行股份有限公司江蘇自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)支行、招商銀行股份有限公司蘇州分行中新支行及保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。 由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金出現(xiàn)暫時(shí)閑置情況。

二、募集資金使用情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況參見(jiàn)公司于 2021年8月23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《天臣醫(yī)療2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-029）。

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況 （一）現(xiàn)金管理目的 為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。 （二）額度及期限 公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣 3.23 億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。 （三）現(xiàn)金管理品種 為控制募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金通過(guò)結(jié)構(gòu)性存款等存款方式或購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品等方式進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品的期限不超過(guò) 12 個(gè)月。且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 （四）決議有效期 自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月之內(nèi)有效。 （五）實(shí)施方式 在額度范圍和決議有效期內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 （六）信息披露 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 （七）現(xiàn)金管理收益的分配 公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后本金及收益將歸還至募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （一）投資風(fēng)險(xiǎn) 盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。 （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部具體操作，及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司內(nèi)部審計(jì)部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門(mén)，對(duì)公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 4、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 （一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。 同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 （二）獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司本次使用額度不超過(guò)人民幣 3.23 億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，且公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取較好的資金回報(bào)。 同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò) 3.23億元（包含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。 （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 1、公司使用不超過(guò) 3.23億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已通過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，全體獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司募集資金管理制度》等文件的有關(guān)規(guī)定。 2、公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高公司募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金的正常使用不存在不利

七、上網(wǎng)公告附件 （一）天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； （二）安信證券股份有限公司關(guān)于天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。 特此公告。 天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 9月 24日

《電鰻快報(bào)》