證券代碼：688255 證券簡稱：凱爾達 公告編號：2021-001 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 11 月 8 日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先已支付的發(fā)行費用 8,188,403.13 元，前述事項符合募集資金到賬后 6 個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。具體情況如下：

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2943 號《關(guān)于同意杭州凱爾 達焊接機器人股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)19,603,653 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 47.11 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 92,352.81 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 8,850.64 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 83,502.17 萬元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行 了審驗，并于 2021 年 10 月 18 日出具了《驗資報告》(天健驗〔2021〕572 號)。 上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進行了專戶管理，并已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。 具體情況詳見公司于 2021 年 10 月 22 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資 金項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 擬投入 募集 序號 項目名稱 投資總額 備案情況 資金金額 1 智能焊接機器人生產(chǎn)線建設(shè)項目 7,275.87 7,275.87 2020-330109-34-03-152701 2 裝配檢測實驗大樓建設(shè)項目 15,426.71 15,426.71 2020-330109-34-03-154928 3 補充流動資金 9,000.00 9,000.00 - 合 計 31,702.58 31,702.58 - 招股說明書對募集資金置換先期投入做出如下安排：“如本次發(fā)行實際募 集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，不足部分將由公司以自有資金、銀行 貸款或其他途徑解決。如本次發(fā)行實際募集資金超過預(yù)計募集資金數(shù)額的，將 按照募集資金管理的相關(guān)規(guī)定使用。在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項 目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。” 公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，本次募集 資金置換前期已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸， 不會影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害 股東利益的情況。

三、自籌資金已支付發(fā)行費用情況 根據(jù)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于杭州凱爾達焊接機 器人股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的鑒證報告》(天健審(2021)) 9906 號)(以下簡稱“《鑒證報告》”)，本公司本次募集資金各項發(fā)行費用合 計 88,506,424.64 元，其中承銷費 59,100,912.01 元(不含增值稅)已從募集資金 總額中坐扣。本公司已用自籌資金支付發(fā)行費用金額為 8,188,403.13 元(不含增 值稅)，其中支付保薦費用 1,886,792.46 元、審計及驗資費用 3,349,056.59 元， 律師費 2,549,528.32 元及發(fā)行手續(xù)費、材料制作費等其他費用 403,025.76 元。公 司本次擬使用募集資金 8,188,403.13 元(不含增值稅)置換預(yù)先已支付發(fā)行費用 的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項 目的正常進行，置換的時間距募集資金到賬時間未超 6 個月，符合《上市公司 監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司發(fā)行申請文件的相關(guān)安排。

四、履行的審議程序 公司于 2021 年 11 月 8 日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān) 于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，為保證募集資金投資項目的順利進行，本次發(fā)行募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入，并擬在募集資金到位之后予以置換。鑒于募集資金已經(jīng)到位，公司本次擬置換已預(yù)先支付發(fā)行費用 8,188,403.13 元(不含增值稅)。前述事項符合募集資金到賬后 6 個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明 1、獨立董事意見 公司獨立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金是為了提高募集資金使用效率及實現(xiàn)投資者利益最大化，有利于保護投資者合法權(quán)益，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，具有必要性和合理性。公司上述行為沒有與募集資金項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。我們同意公司使用募集資金 8,188,403.13 元(不含增值稅)置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。 2、監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，內(nèi)容及程序均符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等相 關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金事宜。 3、會計師事務(wù)所意見 根據(jù)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的鑒證報告》(天健審〔2021〕9906 號)，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為：公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了凱爾達公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的實際情況。 4、保薦機構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司以本次募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，并由會計師事務(wù)所出具了鑒證報告，履行了必要的程序，且本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過 6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次募集資金置換預(yù)先已支付的發(fā)行費用的事項無異議。

六、上網(wǎng)公告文件 1、《杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》; 2、《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的核查意見》; 3、天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的鑒證報告》。

特此公告。 杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司 董事會 2021 年 11 月 9 日

《電鰻快報》