證券代碼：603218 證券簡稱：日月股份 公告編號：2021-073 日月重工股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理提前贖回并 繼續進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ●委托理財受托方：交通銀行股份有限公司寧波象山支行 ●本次委托理財金額：40,000.00 萬元 ●委托理財產品名稱：交通銀行股份有限公司 2021 年第 24 期企業大額存單 ●委托理財產品期限：3 年期（可轉讓）（注：大額存單存續期間可轉讓，公司單次持有可轉讓大額存單期限不超過 12 個月） ●履行的審議程序：日月重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年12 月 3 日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，于 2020 年 12 月 21 日召開了 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑 置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司以不超過 26 億元的部分閑置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款，上述資金額度可滾動使用，額度有效期自 股東大會審議通過之日起一年之內有效。具體內容詳見公司于 2020 年 12 月 4 日 在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-138）。

公司募集資金投資項目實施全資子公司寧波日星鑄業有限公司（以下簡稱 “日星鑄業”）于 2021 年 1 月 21 日與交通銀行股份有限公司寧波象山支行簽署 《交通銀行股份有限公司 2021 年第 24 期企業大額存單認購申請書》購買大額存單，本次委托理財金額 40,000 萬元，產品期限為 3 年期（可轉讓）。具體內容詳 見 2021 年 1 月 22 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露 媒體披露的公司《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2021-013）。 2021 年 11 月 23 日，日星鑄業贖回了交通銀行股份有限公司寧波象山支行的 上述理財產品，收回本金人民幣 40,000 萬元，取得收益人民幣 12,918,888.76元。

同日，日星鑄業使用部分暫時閑置募集資金繼續購買了交通銀行股份有限公司寧波象山支行的大額存單，認購金額 40,000 萬元，現將有關情況公告如下： 一、本次使用暫時閑置募集資金購買的理財產品贖回情況 日星鑄業于 2021 年 1 月 21 日與交通銀行股份有限公司寧波象山支行簽署 《交通銀行股份有限公司 2021 年第 24 期企業大額存單認購申請書》購買大額存 單，于 2021 年 11 月 23 日進行了提前贖回，贖回金額為 40,000 萬元，取得收益 為人民幣 12,918,888.76 元，具體情況如下： 受托方名稱 產品類型 產品名稱 金額（萬元） 交通銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司2021 大額存單 40,000 寧波象山支行 年第24期企業大額存單 產品期限注 起息日 到期日 實際收益（元） 3年期（可轉讓） 2021/01/21 2024/01/21 12,918,888.76 注：大額存單存續期間可轉讓，日星鑄業于 2021 年 11 月 23 日進行了提前贖 回，單次持有可轉讓大額存單期限未超過 12 個月。

二、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 公司在保障正常經營和資金安全的情況下，以閑置資金適度進行低風險保本理財產品的投資，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提升公司的經營業績。 （二）資金來源 1、資金來源的一般情況 本次現金管理的資金來源系公司部分閑置募集資金。 2、使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況 （1）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準日月重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2290 號）核準，公司于 2019 年 12 月 23 日向社會公開發行可轉換公司債券 1,200 萬 張，每張面值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 1,200,000,000.00 元，扣除各項發行費用人民幣 6,036,792.45 元（不含稅）后的募集資金凈額為人民幣1,193,963,207.55 元。上述募集資金全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普 通合伙）審驗，并于 2019 年 12 月 27 日出具了“信會師報字[2019]第 ZF10821 號”《驗資報告》。 經公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過，本次發行可轉債的募集資金凈額，將投資于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目 項目 本次募集資金 實施主體 總投資 使用金額 1 年產 12 萬噸大型海上風電關鍵部件 日星鑄業 89,204.00 84,100.00 精加工生產線建設項目 2 補充流動資金 公司 35,900.00 35,900.00 合 計 125,104.00 120,000.00 （2）經中國證監會《關于核準日月重工股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕2379 號）核準，公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過 280,000.00 萬元（含本數），發行不超過 223,139,154 股新股。本次非公開發行股份方式向 18 名特定投資者發行了人民幣普通股 137,457,044 股，發行價格為 20.37 元/股，本次發行的募集資金總額為人民幣 2,799,999,986.28 元，扣 除 發 行 費 用 人 民 幣 6,368,355.69 元 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 2,793,631,630.59 元。上述募集資金全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普 通合伙）審驗，并于 2020 年 11 月 16 日出具了“信會師報字[2020]第 ZF10973 號”《驗資報告》。 經公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過，本次非公開發行的募集資金凈額，將投資于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資 擬投入募集資金 （萬元） （萬元） 1 年產 22 萬噸大型鑄件精加工生產線建設項目 229,064.00 216,000.00 2 補充流動資金 64,000.00 64,000.00 合計 293,064.00 280,000.00 依據募投項目的推進計劃，近期公司的募集資金存在臨時閑置的情形。

（三）委托理財產品的基本情況 金額 預計年化 預計收益金 受托方名稱 產品類型 產品名稱 （萬元） 收益率 額（萬元） 交通銀行股份有限公 交通銀行股份有限 大額存單 司2021年第24期企業 40,000 3.850% - 公司寧波象山支行 大額存單 參考年化收 預計收益 是否構成關 產品期限注 收益類型 結構化安排 益率 （如有） 聯交易 3年期（可轉讓） 保本固定收益型 - - - 否 注：大額存單存續期間可轉讓，單次持有可轉讓大額存單期限不超過 12 個 月。日星鑄業于 2021 年 11 月 23 日受讓該大額存單，需支付原先持有人持有大額 存單期間（2021 年 11 月 21 日-2021 年 11 月 22 日）的利息為人民幣 85,555.56 元。受讓后，日星鑄業享有該大額存單自 2021 年 11 月 21 日起至轉讓期間的收 益。 （四）公司對委托理財相關風險的內部控制 公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下： 1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時通報公司審計辦公室、總經理及董事長將及時采取相應的保全措施，最大限度控制理財風險，保證資金安全。 2、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 3、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產品和結構性存款進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資和結構性存款的相應損益情況。 5、本產品發行主體的財務狀況惡化，所投資產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露相關信息及風險控制措施并提示風險。

三、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 日星鑄業于 2021 年 11 月 23 日受讓了交通銀行股份有限公司 202

《電鰻快報》