證券代碼：603258 證券簡稱：電魂網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2021-122 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 1.公司擬使用不超過人民 15 億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用，單筆投資期限最長不超過十二個月。上述投資額度自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。 2.本事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 11 日召開公司第三屆董事會第二十八次會議和 2020 年第三次臨時 股東大會審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

鑒于前次審議通過的授權(quán)有效期即將到期，本次對公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理相關(guān)事項進行重新審議。 2021 年 11 月 24 日，公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議 審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用以委托商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)進行低風(fēng)險投資理財。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用，單筆投資期限最長不超過十二個月。上述投資額度自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。本事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下： 一、使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理概述 (一)資金來源及投資額度 為提高閑置自有資金的收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司擬 使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)進行投資，滾動使用。 (二)投資品種 由商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險投資理財產(chǎn)品。 (三)決議有效期 自股東大會審議通過之日起十二個月之內(nèi)有效。 (四)投資期限 單項理財產(chǎn)品期限最長不得超過十二個月。 (五)實施方式 由董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件或協(xié)議等資料，公司管理層組織相關(guān)部門實施。

二、風(fēng)險控制措施 為控制風(fēng)險，公司將嚴格按照風(fēng)險匹配原則適時選擇低風(fēng)險投資理財產(chǎn)品，并及時跟蹤理財產(chǎn)品投向、收益情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險，確保資金安全。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

三、對公司日常經(jīng)營的影響 公司最近一年又一期主要財務(wù)指標 項目 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 9 月 30 日/ 2020 年度(萬元) 2021 年 1-9 月(萬元) 資產(chǎn)總額 301,602.00 308,841.09 負債總額 75,726.71 64,562.22 歸屬于上市公司股東的凈 221,988.02 238,536.19 資產(chǎn) 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 56,048.92 27,572.58 截至 2021 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 94,469.80 萬元。公司本次擬使用暫 時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理金額不超過 150,000 萬元，占公司最近一期貨幣資金的比例為 158.78%，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。 在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益， 為公司股東謀取更多的投資回報。

四、履行的決策程序 公司于 2021 年 11 月 24 日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次 會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會已對本次議案發(fā)表了明確同意意見。相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定。該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 鑒于前次審議通過的投資決策授權(quán)有效期即將到期，董事會對公司使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理相關(guān)事項進行重新審議。在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣 15 億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。同意公司使用不超過人民幣 15 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會意見 鑒于前次審議通過的投資決策授權(quán)有效期即將到期，本次對公司使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理相關(guān)事項進行重新審議。為提高公司閑置自有資金的使用效率，以增加公司收益，在確保不會影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用不超過人民幣15億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣 15 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

六、備查文件 1、第四屆董事會第二次會議決議; 2、第四屆監(jiān)事會第二次會議決議; 3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。 特此公告。 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會 2021 年 11 月 24 日

《電鰻快報》