證券代碼：688228 證券簡稱：開普云 公告編號：2022-003 開普云信息科技股份有限公司 關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

開普云信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 12 月 30 日召 開第二屆董事會第十七次臨時會議審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，同意公司及控股子公司自董事會審議通過之日起 12 個月內使用不超過人民幣 6 億元的閑置自有資金購買理財產品(產品期限不超過 12 個月，風險等級為謹慎型、穩健型)。董事會授權董事長在上述購買理財產品額度和時間范圍內決定的理財事宜、簽署或授權財務負責人簽署與購買理財產品有關的各項法律文件，并辦理相關手續。

獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本事項屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下： 一、使用閑置自有資金購買理財產品的概況 (一)投資產品的目的 在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，提高閑置自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)投資產品的品種 公司及控股子公司擬使用閑置自有資金購買理財產品(產品期限不超過 12個月，風險等級為謹慎型、穩健型)。投資品種為銀行、信托公司、證券公司等金融機構的理財產品，公司不直接投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。 (三)投資產品的額度 公司及控股子公司擬使用投資額度不超過人民幣 6 億元，資金可以滾動投資，即指在投資期限內任一時點持有未到期投資產品本金總額不超過 6 億元。 (四)授權期限 自公司第二屆董事會第十七次臨時會議審議通過之日起 12 個月內。 (五)實施方式 經公司董事會審議通過后，授權董事長在上述購買理財產品額度和時間范圍內決定的理財事宜、簽署或授權財務負責人簽署與購買理財產品有關的各項法律文件，并辦理相關手續。 (六)信息披露 公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。 (七)關聯關系說明 公司及控股子公司擬購買理財產品的受托方為銀行或其他合法金融機構，與公司不存在關聯關系。

二、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 本次自有資金購買的理財產品為產品期限不超過 12 個月，風險等級為謹慎型、穩健型的低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)風險控制措施 1、公司已按照相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范投資理財產品事項的審批和執行程序，確保投資理財產品事宜的有效開展和規范運行。 2、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 3、公司財務部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 4、公司內審部負責審查理財產品投資的審批情況、實際操作情況、資金使 用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。 5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常生產經營的影響 公司及控股子公司本次基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金購買理財產品，是在保證日常經營的前提下實施的，未對公司及控股子公司正常生產經營造成影響。公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產品，可以提高閑置自有資金的使用效率，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多回報。

四、對使用閑置自有資金購買理財產品需履行的審議程序 公司于 2021 年 12 月 30 日召開了第二屆董事會第十七次臨時會議審議通過 了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司及控股子公司自董事會審議通過之日起 12 個月內使用不超過人民幣 6 億元的閑置自有資金購買理財產品(產品期限不超過 12 個月，風險等級為謹慎型、穩健型)。本事項屬于公司董事會決策權限范圍，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司獨立董事認為：購買理財產品的資金來源為公司閑置自有資金，在符合國家法律法規和保障投資安全的前提下，購買理財產品有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常經營資金需求及公司主營業務的正常開展。使用閑置自有資金購買理財產品符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司使用不超過人民幣 6 億元閑置自有資金購買理財產品。

六、上網公告附件 (一)《開普云信息科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十七次臨時會議相關事項的獨立意見》。 特此公告。 開普云信息科技股份有限公司董事會 2022 年 1 月 4 日

《電鰻快報》