證券代碼：688665 證券簡稱：四方光電 公告編號：2022-008 四方光電股份有限公司 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        四方光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月7日召開了公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議并通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，使用最高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權董事長或董事長授權人士在額度范圍內(nèi)行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對本事項出具了核查意見。

        一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 1 月 5 日出具的《關于同意四方光電股 份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2021]6 號)同意，公司向 社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 1,750.00 萬股，每股面值 1 元，發(fā) 行價格為每股人民幣 29.53 元，募集資金總額為人民幣 51,677.50 萬元，扣除發(fā)行費用 6,004.88 萬元，募集資金凈額為 45,672.62 萬元。 截至 2021 年 2 月 4 日，公司本次募集資金凈額 45,672.62 萬元已全部到位， 并由天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了天職業(yè)字[2021]4624 號《驗資報告》，公司依照規(guī)定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。后因證券登記費減免 6.60 萬元，實際發(fā)行費用較之前減少 6.60萬元，募集資金凈額實際為 45,679.23 萬元。 注：上述尾數(shù)差異系四舍五入所致。

        二、募集資金使用情況 按照公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，以及根據(jù)實際募集資金的情況對募投項目使用募集資金的投資金額進行調(diào)整，調(diào)整后的募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 序號 募集資金運用方向 總投資額 原擬使用募集資 調(diào)整后使用募集 金投入金額 資金投入金額 1 氣體傳感器與氣體分析儀 18,000.00 18,000.00 12,679.23 器產(chǎn)線建設項目 新建年產(chǎn) 300 萬支超聲波 2 氣體傳感器與 100 萬支配 25,000.00 25,000.00 25,000.00 套儀器儀表生產(chǎn)項目 3 智能氣體傳感器研發(fā)基地 5,000.00 5,000.00 3,000.00 建設項目 4 營銷網(wǎng)絡與信息化管理平 4,000.00 4,000.00 2,000.00 臺建設項目 5 補充流動資金項目 5,000.00 5,000.00 3,000.00 合計 57,000.00 57,000.00 45,679.23 公司于2021年3月16日召開了第一屆董事會第十三次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體暨使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本及提供借款以實施募投項目的議案》，同意新增全資子公司湖北銳意自控系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“湖北銳意”)為“氣體傳感器與氣體分析儀器產(chǎn)線建設項目”和“智能氣體傳感器研發(fā)基地建設項目”的實施主體，并使用募集資金向新增實施主體湖北銳意提供不超過10,000.00萬元無息借款用于募投項目實施;同意為保障“新建年產(chǎn)300萬支超聲波氣體傳感器與100萬支配套儀器儀表生產(chǎn)項目”募投項目的實施和管理，公司使用募集資金向全資子公司四方光電(嘉善)有限公司(以下簡稱“嘉善四方”)實繳注冊資本890萬元，并提供總額不超過22,000.00萬元無息借款用于募投項目實施。 公司于2021年4月29日召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目新增實施地點和變更實施方式的議案》，同意公司募集資金投資項目“氣體傳感器與氣體分析儀器產(chǎn)線建設項目”實施地點變更為武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號和武漢市東 湖新技術開發(fā)區(qū)鳳凰園一路5號，實施方式變更為自有廠房、外購廠房。 由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)公司募集資金投資項目的建 設進度，公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。

        三、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況 在董事會授權期限內(nèi)，截至2022年3月4日，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金 管理的具體情況如下： 發(fā)行銀行 賬戶名稱 產(chǎn)品名稱 存款期限 收益類型 金額(萬元) 漢口銀行股份有限 四方光電 無固定期限， 保本固定 公司光谷分行 股份有限 協(xié)定存款 可隨時贖回 收益型 19,524.56 公司 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 四方光電 無固定期限， 保本固定 股份有限公司關山 股份有限 協(xié)定存款 可隨時贖回 收益型 5,519.03 支行 公司 招商銀行股份有限 四方光電 智能通知 無固定期限， 保本固定 公司武漢創(chuàng)業(yè)街支 股份有限 存款 可隨時贖回 收益型 827.25 行 公司 華夏銀行股份有限 四方光電 智能通知 無固定期限， 保本固定 公司武漢光谷金融 股份有限 存款 可隨時贖回 收益型 338.53 港科技支行 公司 中國建設銀行股份 四方光電 無固定期限， 保本固定 有限公司武漢寶谷 股份有限 協(xié)定存款 可隨時贖回 收益型 1,911.17 支行 公司 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 湖北銳意 無固定期限， 保本固定 股份有限公司關山 自控系統(tǒng) 協(xié)定存款 可隨時贖回 收益型 829.05 支行 有限公司 合計 28,949.58 四、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用 計劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金 管理，提高募集資金使用效益、增加股東利益。

        (二)投資額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及全資子公司 擬使用最高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。 (三)投資產(chǎn)品品種 公司及全資子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，暫時閑置募集資金僅投資于安全性高、流動性好的產(chǎn)品、滿足保本要求(包括但不限于購買保本型的理財產(chǎn)品、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (四)實施方式 公司董事會授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務品種、簽署合同及協(xié)議等。 (五)信息披露 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 (六)現(xiàn)金管理收益分配 公司及全資子公司進行現(xiàn)金管理所得收益將優(yōu)先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

        五、對公司經(jīng)營的影響 公司及全資子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行，有助于提高募集資金的使用效率，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。 通過對暫時閑置的募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，可增加公司投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

        六、投資風險分析及風險控制措施 (一)投資風險 盡管公司選擇低風險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場會受宏觀經(jīng)濟的影響，公司根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定系統(tǒng)性風險。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、《公司章程》及《募集資金管理制度》等有關規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務，確保現(xiàn)金管理的有效開展和規(guī)范運行。 2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。 4、公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

        七、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《四方光電股份有限公司章程》和公司募集資金管理制度的規(guī)定。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關規(guī)定，履行了必要的程序。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司及全資子公司使用不超過人民幣30,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

《電鰻快報》