證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育 公告編號：2022-009 上海行動教育科技股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。 現(xiàn)金管理額度：總額不超過人民幣 80,000 萬元，在該額度內(nèi)資金可以滾 動循環(huán)使用。 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：購買中低風(fēng)險并保障本金安全、流動性好的產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月。 現(xiàn)金管理期限：自上海行動教育科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

履行的審議程序：公司于 2022 年 3 月 15 日召開第四屆董事會第五次會 議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)現(xiàn)金管理的目的及來源 為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)和確保資金安全的前提下，公司及納入公司合并報表范圍的子公司擬利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加公司收益，保障公司股東的利益。 (二)現(xiàn)金管理額度及期限 公司及納入公司合并報表范圍的子公司擬使用總額不超過人民幣 80,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，使用期限自公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起不超過 12 個月。 (三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型 為控制風(fēng)險，公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用閑置自有資金投資 的品種包括結(jié)構(gòu)性存款、理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)化存款、收益憑證、貨幣基金、國債、 國債逆回購等中低風(fēng)險并保障本金安全、流動性好的產(chǎn)品，公司及納入公司合并 報表范圍的子公司與提供現(xiàn)金管理產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 公司及納入公司合并報表范圍的子公司現(xiàn)金管理不得投資無擔(dān)保債券、股票 及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品及其他與證券 相關(guān)的投資。 (四)實(shí)施方式 在額度范圍內(nèi)，公司董事會同意授權(quán)董事長在額度有效期內(nèi)行使該項投資決 策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (五)信息披露 在使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將按照上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān) 規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

二、委托理財受托方的情況 公司及納入公司合并報表范圍的子公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為商 業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險。公司及納入公司合并報 表范圍的子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對公司的影響 公司最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)情況： 單位：萬元 項目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 (經(jīng)審計) (經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 200,746.80 117,497.36 負(fù)債總額 92,540.41 72,462.19 凈資產(chǎn) 108,206.40 45,035.17 項目 2021 年度 2020 年度 (經(jīng)審計) (經(jīng)審計) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37,736.08 18,937.37 公司及納入公司合并報表范圍的子公司本次擬使用的閑置自有資金占最近一期期末貨幣資金的 74.03%，公司及納入公司合并報表范圍的子公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理，是購買保障本金安全、流動性好的產(chǎn)品，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。 公司及納入公司合并報表范圍的子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，同時在投資期限和投資贖回靈活度上做好合理安排，并經(jīng)公司嚴(yán)格的內(nèi)控制度控制，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需求，并有利于提高公司閑置自有資金的使用效率和收益。

四、風(fēng)險提示 (一)投資風(fēng)險 本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的一年期內(nèi)的保本型產(chǎn)品，屬于中低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險的影響。 (二)風(fēng)險控制措施 1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。 2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

五、審議程序 公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)和確保資金安全的前提下，公司使用總金額不超過人民幣 80,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。本事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。 公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。 六、專項意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 本公司獨(dú)立董事對議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：公司現(xiàn)金管理內(nèi)部控制較為完善，內(nèi)控措施執(zhí)行到位，各職能部門工作正常開展，資金安全能夠得到保障。公司目前自有資金充裕，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，利用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，補(bǔ)充公司利潤來源，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

同意將該議案提交股東大會審議。 特此公告。 上海行動教育科技股份有限公司 董事會 2022 年 3 月 17 日

《電鰻快報》