證券代碼：688337 證券簡稱：普源精電 公告編號(hào)：2022-002 普源精電科技股份有限公司 關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

普源精電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 4 月 8 日召開 了公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用額度最高不超過人民幣 160,000 萬元(含本數(shù))的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，到期后將歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶。 董事會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述投資額度及投資期限內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確無異議的核查意見。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 2 月 24 日出具的《關(guān)于同意普源精 電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕399 號(hào))，同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 30,327,389 股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 60.88 元，募集資金總額為人民幣 184,633.14 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣 18,020.43 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 166,612.72 萬 元。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審 驗(yàn)，于 2022 年 4 月 2 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》(德師報(bào)(驗(yàn))字(22)第 00172 號(hào))。 募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三/四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況 詳見 2022 年 4 月 7 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《普源 精電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金使用情況 根據(jù)公司披露的《普源精電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次首次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：萬元 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金投入額 以自研芯片組為基礎(chǔ)的高端數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)化 15,000.00 15,000.00 項(xiàng)目 高端微波射頻儀器的研發(fā)制造項(xiàng)目 17,881.56 16,118.44 北京研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 28,992.86 28,992.86 上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 9,888.70 9,888.70 補(bǔ)充流動(dòng)資金 5,000.00 5,000.00 合計(jì) 76,763.12 75,000.00 因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段部分募集資金短期內(nèi)存在暫時(shí)閑置的情況。

三、本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 在確保募集資金安全和募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高募集資金使用效率、增加公司資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。 (二)投資額度及期限 自公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，公司計(jì)劃使用不超過人民幣 160,000 萬元(含本數(shù))的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，到期后將歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶。 (三)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用超募資金及部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。 (四)具體實(shí)施方式 董事會(huì)授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人員在上述投資額度及投資期限內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 (五)信息披露 公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 (六)現(xiàn)金管理收益的分配 公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響 公司本次計(jì)劃使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的行為。同時(shí)，對(duì)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 盡管選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除 該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司規(guī)章制度辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制資金的安全性。 2、公司管理層相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施。 3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。 4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

六、公司履行的審議程序及專項(xiàng)意見說明 (一)審議程序 2022 年 4 月 8 日，公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次 會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用額度最高不超過人民幣 160,000 萬元(含本數(shù))的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確無異議的核查意見。 (二)獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保募集資金安全和募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公 司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

(三)監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保募集資金安全和募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用最高不超過人民幣 160,000 萬元(含本數(shù))的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司和全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。 (四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：普源精電科技股份有限公司本次計(jì)劃使用不超過人民幣160,000萬元的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件 (一)《普源精電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》; (二)《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于普源精電科技股份有限公司使用超 募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。 特此公告。 普源精電科技股份有限公司董事會(huì) 2022 年 04 月 11 日

《電鰻快報(bào)》