證券代碼：688046 證券簡(jiǎn)稱：藥康生物 公告編號(hào)：2022-010 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司 關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年5月17日召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將部分超募資金6,000萬元人民幣用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年3月15日出具的《關(guān)于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕542號(hào))，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股5,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.53元，募集資金總額為112,650.00萬元;扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)10,039.79萬元(不含增值稅金額)后，募集資金凈額為102,610.21萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并于2022年4月19日出具了致同驗(yàn)字(2022)第110 C000202號(hào) 驗(yàn)資報(bào)告。 募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況 根據(jù)公司披露的《藥康生物首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況計(jì)劃如下： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬使用募集資金投入金額 1 模式動(dòng)物小鼠研發(fā)繁育一體化 61,112.58 60,000.00 基地建設(shè)項(xiàng)目 2 真實(shí)世界動(dòng)物模型研發(fā)及轉(zhuǎn)化 23,640.28 22,000.00 平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 合計(jì) 84,752.86 82,000.00

三、使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常推行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為6,000萬元，未超過超募資金凈額的30%。

四、相關(guān)承諾及說明 本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益。公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的30%;本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金履行的審議程序 公司于2022年5月17日召開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，同意公司使用部分超募資金共計(jì)6,000萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬使用超募資金6,000萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨(dú)立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)， 并將該議案提交至公司2021年年度股東大會(huì)審議。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。 (三)保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見 經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：藥康生物本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，滿足公司流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)藥康生物實(shí)施該事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告文件 (一)《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 (二)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān) 于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。 特此公告。 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會(huì) 2022 年 5 月 18 日

《電鰻快報(bào)》