前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告 一、前次募集資金情況 (一)實(shí)際募集資金金額、資金到位情況 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意福建賽特新材股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]2967 號(hào))同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 2,000 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格 24.12元/股，募集資金總額 48,240.00 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為 42,310.15 萬(wàn)元。該募集資金已于 2020 年 2 月 5 日到賬。

上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù) 所(特殊普通合伙)容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]361Z0011 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。 2020 年 6 月，興業(yè)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”)給予公司首次公開(kāi) 發(fā)行股票過(guò)程中的承銷費(fèi) 429.25 萬(wàn)元(扣除增值稅后)的折讓，公司上市募集資金凈額變更為 42,739.39 萬(wàn)元。上述募集資金變動(dòng)業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門(mén)分所容誠(chéng)專字[2020]361F0213 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》審驗(yàn)。

(二)前次募集資金存放和管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《福建賽特新材股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱《管理制度》)，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定。 公司與興業(yè)證券、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利與義務(wù)，協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異，協(xié)議各方均按照監(jiān)管協(xié)議的約定履行職責(zé)。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣 8,610.33 萬(wàn)元，具體募集資金使用 情況如下： 項(xiàng) 目 金額(萬(wàn)元) 實(shí)際收到的募集資金金額 43,178.49 加：興業(yè)證券折讓的承銷費(fèi) 429.25 減：以超募資金支付的發(fā)行費(fèi)用 902.74 項(xiàng) 目 金額(萬(wàn)元) 減：直接投入募投項(xiàng)目 33,764.58 減：超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 1,440.00 加：募集資金利息收入及理財(cái)收益 1,147.73 減：手續(xù)費(fèi)及其他經(jīng)營(yíng)支出 37.82 募集資金余額 8,610.33 注：募集資金余額包含截至 2022 年 6 月 30 日公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的 金額 5,280 萬(wàn)元。 截至 2022 年 6 月 30 日止，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下： 銀 行 名 稱 銀行賬號(hào) 余額(萬(wàn)元) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司連城支行 35050169750709666688 269.41 興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)集美支行 129980100100342387 - 招商銀行股份有限公司廈門(mén)政務(wù)中心支行 592902732210103 2,857.04 興業(yè)銀行股份有限公司龍巖龍津支行 171050100100880990 203.88 合 計(jì) 3,330.33

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況說(shuō)明 (一) 前次募集資金使用情況對(duì)照表 本公司承諾使用募集資金投資的 3 個(gè)項(xiàng)目為：年產(chǎn) 350 萬(wàn)平方米超低導(dǎo)熱系數(shù)真空 絕熱板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，前次募集資金使用情況對(duì)照表詳 見(jiàn)本報(bào)告附件 1。 (二) 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說(shuō)明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。 (三) 前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明 金額單位：人民幣 萬(wàn)元 序 投資項(xiàng)目 承諾投資 實(shí)際投入募 差異金額 差異主要原因 號(hào) 金額 集資金總額 ①建設(shè)期工程項(xiàng)目款及部分設(shè)備款尚有 余款及質(zhì)保金未付;②因子公司通過(guò)自有 年產(chǎn) 350 萬(wàn)平 資金投建了可滿足生產(chǎn)所需的膜生產(chǎn)線， 1 方米超低導(dǎo)熱 24,939.32 20,979.47 -3,959.85 公司將不再對(duì)該募投項(xiàng)目中的膜生產(chǎn)線 系數(shù)真空絕熱 進(jìn)行投資;③項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司嚴(yán)格 板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用 募集資金，嚴(yán)控工程設(shè)備質(zhì)量管理，有效 降低了項(xiàng)目成本 2 研發(fā)中心建設(shè) 5,399.75 2,785.11 -2,614.64 尚在實(shí)施期 序 投資項(xiàng)目 承諾投資 實(shí)際投入募 差異金額 差異主要原因 號(hào) 金額 集資金總額 項(xiàng)目 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000.00 10,000.00 不適用 合計(jì) 40,339.07 33,764.58 -6,574.49 (四) 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明 1、截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置 換的情況。 2、截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司使用前次募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的情 況 本公司于 2020 年 4 月 16 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三 次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司使用 募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為 2,919,782.97 元。

上述事項(xiàng) 由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《福建賽特新材股份有限公司以自籌資金 預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(容誠(chéng)專字[2020]361Z0073 號(hào))，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均 發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確無(wú)異議的核查意見(jiàn)。 (五) 閑置募集資金情況說(shuō)明 2020 年 2 月 20 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次 會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確 保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下使用最高不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣(包 含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái) 產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且該 40,000.00 萬(wàn)人民幣(包含本數(shù))額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，使用 期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月(公告編號(hào)：2020-003)。公 司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

2021 年 3 月 15 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議， 審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影 響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用最高不 超過(guò) 15,000.00 萬(wàn)元人民幣(包含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、 流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議 通過(guò)之日起 12 個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用(公告編號(hào)：2021-007)。

公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。 2022 年 2 月 17 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次 會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣 9,000 萬(wàn)元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金和額度不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元(含本數(shù))(含等值外幣)的暫時(shí)閑置自有資金，向各金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用(公告編號(hào)：2022-004)。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額情況如下： 序 號(hào) 協(xié)議方 產(chǎn)品名稱 金額(萬(wàn)元) 起息日 到期日 1 興業(yè)銀行股份有限公司 七天通知存款 780.00 2021/3/23 無(wú)期限 龍巖龍津支行 2 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 七天通知存款 500.00 2021/9/27 無(wú)期限 公司連城支行 3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 七天通知存款 500.00 2021/9/27 無(wú)期限 公司連城支行 4 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 七天通知存款 500.00 2022/1/

《電鰻快報(bào)》