證券代碼：600997 證券簡(jiǎn)稱：開(kāi)灤股份 公告編號(hào)：臨 2019-047 開(kāi)灤能源化工股份有限公司 關(guān)于為子公司提供委托貸款的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托貸款對(duì)象：唐山中浩化工有限公司 委托貸款金額：10,000.00 萬(wàn)元 委托貸款期限：1 年 委托貸款利率：4.6284%

        一、委托貸款概述 (一)委托貸款基本情況 2019 年 10 月 17 日，開(kāi)灤能源化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公 司”)與開(kāi)灤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)灤財(cái)務(wù)公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“唐山中浩公司”)簽署編號(hào)為“WTDK2019093 號(hào)”的《委托貸款合同》，公司通過(guò)開(kāi)灤財(cái)務(wù)公司向唐山中浩公司提供 10,000.00 萬(wàn)元的委托貸款。 公司向唐山中浩公司提供委托貸款，有利于該公司正常的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)。該筆貸款期限自 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 10 月 16 日止，貸 款利率為 4.6284%，貸款期限一年。公司本次向子公司提供的委托貸款資金為公司自有資金。 該筆委托貸款不屬于關(guān)聯(lián)交易。唐山中浩公司向開(kāi)灤財(cái)務(wù)公司支付委托貸款手續(xù)費(fèi)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和 2018 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。唐山中浩公司本次支付委托貸款手 續(xù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，目前未經(jīng)審計(jì)的委托貸款手續(xù)費(fèi)累計(jì)發(fā)生38.26萬(wàn)元，未超出 2019 年度預(yù)計(jì)額度。 (二)內(nèi)部需履行的審批程序 經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議和 2018 年度股東大會(huì)審議通過(guò)，在公司 2018 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2019 年度股東大會(huì)召開(kāi)日，公司向唐山中浩公司提供不超過(guò) 141,000.00 萬(wàn)元的委托貸款，截至目前公司已對(duì)唐山中浩公司發(fā)放委托貸款 20,000.00 萬(wàn)元，委托貸款剩余額度 121,000.00 萬(wàn)元。

        二、委托貸款協(xié)議主體的基本情況 (一)委托貸款對(duì)象的基本情況 公司名稱：唐山中浩化工有限公司 注冊(cè)地點(diǎn)：唐山海港開(kāi)發(fā)區(qū)港福街南(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地：唐山海港開(kāi)發(fā)區(qū)港興大街以北、海明路以東、鐵路東環(huán)線以西) 注冊(cè)資本：239,404.25 萬(wàn)元 法定代表人：鄭廣慶 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) 經(jīng)營(yíng)范圍：氫氣、硝酸、環(huán)己烷、環(huán)己烯、甲醛溶液、三聚甲醛 (經(jīng)營(yíng)至 2021 年 11 月 19 日);聚甲醛、己二酸、二元酸、環(huán)己醇、 解吸氣、氮?dú)狻嚎s空氣、儀表空氣、蒸汽、脫鹽水、除氧水、中水、塑料粒料及篩板生產(chǎn)、銷售及出口;聚甲醛、已二酸的檢測(cè);余壓利用;聚甲醛工藝技術(shù)咨詢、服務(wù);己二酸工藝技術(shù)咨詢、服務(wù);技術(shù)引進(jìn)、生產(chǎn)所需設(shè)備原材料進(jìn)口。 (二)委托貸款對(duì)象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r 唐山中浩公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚甲醛、己二酸等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷 售。該公司己二酸項(xiàng)目于 2017 年 1 月轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，2016 年處于建 設(shè)期，聚甲醛項(xiàng)目于 2018 年 1 月轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，2016 年和 2017 年 處于建設(shè)期。該公司 2017 年—2018 年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為147,445.62 萬(wàn)元、191,369.35 萬(wàn)元。 (三)委托貸款對(duì)象與公司的關(guān)系 唐山中浩公司為公司的全資子公司，公司持有其 100%的股權(quán)。 (四)委托貸款對(duì)象最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 截至 2018 年末，唐山中浩公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 496,389.69 萬(wàn)元，負(fù)債總額 331,159.53 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 165,230.16 萬(wàn)元，2018 年 度營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn) 191,369.35 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 4,003.96 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,250.39 萬(wàn)元。截至 2019 年 6 月末，唐山中浩公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn) 總額為 502,624.76 萬(wàn)元，負(fù)債總額 265,874.36 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 236,750.40 萬(wàn)元，2019 年 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn) 89,658.39 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1,525.65 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,470.70 萬(wàn)元。

        三、委托貸款對(duì)公司的影響 本次委托貸款資金為公司自有資金，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)和相關(guān)投資。公司利用部分閑置自有資金開(kāi)展委托貸款，有利于保證子公司正常的資金需求和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，更好地回報(bào)全體股東。公司對(duì)其子公司具有控制權(quán)，可以對(duì)子公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，能夠較好的控制委托貸款風(fēng)險(xiǎn)，未損害公司及股東利益。

        四、委托貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)及解決措施 唐山中浩公司為公司全資子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)，可以掌握該筆資金的使用情況，風(fēng)險(xiǎn)可控;公司將會(huì)對(duì)子公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制或降低委托貸款風(fēng)險(xiǎn)。

        五、截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外提供委托貸款金額及逾期金額 截至本公告日，公司對(duì)外發(fā)放委托貸款為 128,718.25 萬(wàn)元，均為對(duì)公司控股子公司及參股公司發(fā)放的委托貸款，公司未向其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款，也不存在違規(guī)發(fā)放委托貸款和逾期未收回委托貸款的 情形。其中：為子公司唐山中潤(rùn)煤化工有限公司發(fā)放委托貸款20,000.00 萬(wàn)元，為子公司唐山開(kāi)灤炭素化工有限公司發(fā)放委托貸款26,400.00 萬(wàn)元，為子公司唐山中浩公司發(fā)放委托貸款 34,000.00 萬(wàn)元，為子公司唐山中陽(yáng)新能源有限公司發(fā)放委托貸款 9,000.00 萬(wàn)元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司發(fā)放委托貸款 22,648.25 萬(wàn)元，為子公司承德中灤煤化工有限公司發(fā)放委托貸款 8,670.00 萬(wàn)元，為參股公司山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款 6,000.00 萬(wàn)元，子公司山西中通投資有限公司為參股公司山西倡源煤業(yè)公司發(fā)放委托貸款 2,000.00 萬(wàn)元。

        特此公告。 開(kāi)灤能源化工股份有限公司董事會(huì) 二○一九年十月二十一日

《電鰻快報(bào)》