證券代碼：603901 證券簡稱：永創(chuàng)智能 公告編號：2019-075 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 關(guān)于部分暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回 并繼續(xù)購買理財產(chǎn)品的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：北京銀行股份有限公司 本次委托理財金額：3,000 萬元 委托理財產(chǎn)品名稱： 穩(wěn)健系列人民幣 90 天期限銀行間保證收益理財產(chǎn)品 委托理財期限：2019 年 12 月 13 日至 2020 年 3 月 12 日 履行的審議程序：經(jīng)公司 2019 年 9 月 26 日召開的第三屆董事會第二十 三次會議審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用和正 常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，擬對額度不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金 適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，該類資金可以單筆或分筆進(jìn)行單 次或累計滾動不超過一年期的現(xiàn)金管理，有效期為自公司董事會審議 通過之日起一年內(nèi)。

一、前次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 10 月 10 日使用閑置募集資金 3,000 萬元通過華金證券股份有限公司開設(shè)的專用賬戶購買本金保障型收益憑證 3000 萬元，已于近期到期贖回，公司收回本金人民幣3,000 萬元，獲得理財收益人民幣 19.55 萬元。上述理財產(chǎn)品本金和收益于 2019年 12 月 12 日歸還至募集資金賬戶。

二、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，保證公司募集資金投資項目建設(shè)正常使用和公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行的情況下，增加公司資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。 (二)資金來源 1.資金來源：閑置募集資金 2.使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r (1)2017 年非公開募集資金情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2018〕832 號)文核準(zhǔn)。杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“永創(chuàng)智能”，“本公司”或“公司”)向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)39,389,026 股，發(fā)行價格為 8.02 元/股，募集資金總額為人民幣315,899,988.52元，扣除承銷保薦費(fèi)6,603,773.58元以及律師費(fèi)、審計費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 3,886,792.45 元后 ，募集資金凈額人 民幣 305,409,422.49 元。天健會計師事務(wù)所于 2018 年 8 月 27 日對公司本次募 集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具天健驗【2018】298 號《驗資報告》驗證確認(rèn)。 (2)募集資金使用情況 ①根據(jù)公司募集資金投資計劃，截至 2019 年 11 月 30 日，公司擬實施的“智 能包裝裝備擴(kuò)產(chǎn)項目”已投入資金 2,494.86 萬元。 ②截止本公告日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為 18,000 萬元。 (三)委托理財產(chǎn)品的基本情況 受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 金額 預(yù)計年化 預(yù)計收益金額 名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 (萬元) 北京銀行 穩(wěn)健系列人民 股份有限 銀行理財產(chǎn) 幣90天期限銀 3000 4.5% 33.29 公司 品 行間保證收益 理財產(chǎn)品 產(chǎn)品 收益 結(jié)構(gòu)化 參考年化 預(yù)計收益 是否構(gòu)成 期限 類型 安排 收益率 (如有) 關(guān)聯(lián)交易 90天 保本保證 無 4.5% 33.29 否 收益型 (四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 公司購買的理財產(chǎn)品為發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，投資產(chǎn)品的品種為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及證券公司保本型收益憑證等)，上述產(chǎn)品的預(yù)期投資收益率高于同等期限的銀行存款利率。在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長自董事會審議通過之日起一年內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃及資金使用情況，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交董事長審批。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況 (一)委托理財合同主要條款 公司于 2019 年 12 月 13 日與北京銀行股份有限公司大鐘寺支行簽署《北京 銀行機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品合約》及《機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品說明書》，以閑置募集資金購買“穩(wěn)健系列人民幣 90 天期限銀行間保證收益理財產(chǎn)品”，金額為 3000 萬元。 北京銀行股份有限公司提供本金及收益保證，產(chǎn)品期限為 90 天，到期一次還本付息，到期日(或理財行提前終止日)后 3 個工作日內(nèi)支付本金及收益，本金及收益支付幣種與理財本金幣種相同，預(yù)計年化收益率為 4.5%。相關(guān)產(chǎn)品說明書的主要條款如下： 產(chǎn)品名稱：穩(wěn)健系列人民幣 90 天期限銀行間保證收益理財產(chǎn)品 產(chǎn)品代碼：M011209016 產(chǎn)品類型：保本保證收益型 募集規(guī)模：3000 萬元 募集區(qū)域：北京銀行 募集期：2019 年 12 月 12 日-2019 年 12 月 13 日 理財期限：90 天(受提前終止條款和內(nèi)容等約束) 起息日：2019 年 12 月 13 日 到期日：2020 年 3 月 12 日 產(chǎn)品風(fēng)險等級：謹(jǐn)慎型 (二)委托理財?shù)馁Y金投向 1、本次購買的理財產(chǎn)品單獨構(gòu)成一個理財計劃，理財計劃下募集資金由理財行統(tǒng)一進(jìn)行投資和管理。 2、理財計劃下募集資金的投資范圍為在銀行間市場、交易所及其交易場所交易的各項固定收益類金融工具，具體投資品種包括存/拆放交易、同業(yè)存款交易、同業(yè)借款交易、國債、金融債、企業(yè)債、銀行次級債、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、債券回購交易、現(xiàn)金、銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓存單、回購/逆回購交易等。 3、上述各投資品種的投資比例(指初始投資本金額占理財計劃下募集資金總額的比例，下同)如下：銀行間債券市場為 90%;現(xiàn)金、存款為 10%;各投資比例均可在[-10%，10%]區(qū)間范圍內(nèi)浮動。 (三)產(chǎn)品說明 本次購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險的保本保證收益型理財產(chǎn)品，期限為 90 天，到期一次性還本付息。不會影響公司募集資金投資項目的正常開展,通過現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。 (四)風(fēng)險控制分析 為控制風(fēng)險，投資產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，投資產(chǎn)品的品種為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及證券公司保本型收益憑證等)，上述產(chǎn)品的預(yù)期投資收益率高于同等期限的銀行存款利率。在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長自董事會審議通過之日起一年內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件， 具體由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃及資金使用情況，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交董事長審批。 四、委托理財受托方的情況 本次委托理財?shù)氖芡蟹奖本┿y行(601169)為上市的股份制商業(yè)銀行。受托方與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 五、對公司的影響 (一)公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)(單位：元) 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總額 2,271,974,640.18 2,172,851,633.77 負(fù)債總額 1,712,015,687.34 1,613,291,606.40 凈資產(chǎn) 1,333,283,596.52 1,304,327,888.94 項目 2019 年 1-9 月 2018 年 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 3,580,929.57 78,258,394.23 額 注：2019 年三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，在確保不影響公司募集資金投資項目的正常開展的情況下,通過現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。 (二)公司本次委托理財金額數(shù)額為 3,000 萬元，占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日為 49,708.44 萬元)貨幣資金比例為 6.04%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財 務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。 (三)公司委托理財日常通過“銀行存款 ”、“其他流動資產(chǎn)”、“交易性金融資產(chǎn)”會計科目核算，理財收益在“財務(wù)費(fèi)用”、“投資收益”科目核算。(具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。)

六、風(fēng)險提示 盡管公司本次購買的理財產(chǎn)品屬于保本保證收益型的低風(fēng)險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項投資受到市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險從而影響收益。 七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見 公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司2019年9月26日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。公司獨立董事、監(jiān)事 會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見，具體如下： (一)獨立董事意見 公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為： 1、公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 2、在確保不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展。 3、通過對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。因此，公司獨立董事同意公司對不超過 2 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會意見 公司于2019年9月26日召開了第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于對部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 公司使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。本次使用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定。公司保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜無異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r 金額：萬元 序 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 號 本金金額 1 銀行理財產(chǎn)品 15,000 15,000 160.32 0 2 銀行理財產(chǎn)品 5,000 5,000 37.81 0 3 銀行理財產(chǎn)品 10,000 10,000 98.88 0 4 銀行理財產(chǎn)品 8,000 8,000 86.53 0 5 銀行理財產(chǎn)品 10,000 10,000 99.73 0 6 銀行理財產(chǎn)品 3,000 3,000 28.73 0 7 銀行理財產(chǎn)品 4,000 4,000 38.31 0 8 銀行理財產(chǎn)品 10,000 10,000 97.04 0 9 銀行理財產(chǎn)品 4,000 4,000 18.90 0 10 銀行理財產(chǎn)品 3,000 3,000 12.80 0 11 證券收益憑證 3,000 3,000 19.55 0 12 銀行理財產(chǎn)品 10,000 0 - 10,000 13 銀行理財產(chǎn)品 4,000 0 - 4,000 14 銀行理財產(chǎn)品 1,000 0 - 1,000 15 銀行理財產(chǎn)品 3,000 0 - 3,000 合計 - - 698.60 18,000 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 15,000 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 11.50 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 9.42% 目前已使用的理財額度 18,000 尚未使用的理財額度 2,000 總理財額度 20,000 截止本公告日(含本次理財)，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品累計余額1.8 億元人民幣，未超過公司董事會對使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。

特此公告。 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會 2019 年 12 月 15 日

《電鰻快報》