證券代碼：600732 證券簡稱：ST 愛旭 公告編號：2020-013 上海愛旭新能源股份有限公司 關(guān)于2020年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 現(xiàn)金管理受托方：銀行等金融機構(gòu)。

現(xiàn)金管理資金額度：擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金總額度不超過 10 億元(含本 數(shù))，在額度內(nèi)可以滾動使用。 現(xiàn)金管理投資類型：投資期限不超過 12 個月的保本型理財類產(chǎn)品或存款 類產(chǎn)品。 現(xiàn)金管理期限：自董事會審議通過之日起，至下一年年度董事會召開之日止。 履行的審議程序：公司于 2020 年 2 月 24 日召開了第八屆董事會第四次 會議及第八屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于 2020 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

一、現(xiàn)金管理概述 (一) 現(xiàn)金管理的基本情況 1、資金來源：上海愛旭新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司基于日常經(jīng)營產(chǎn)生的自有資金，主要為銀行承兌匯票保證金及其他各類保證金、短期經(jīng)營流動資金等。 2、目的：為提高公司及下屬子公司自有資金的使用效率和資金收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司及股東謀取更多的投資回報，在保證資金安全的前提下，公司擬使用該自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 3、資金額度：擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金額度不超過 10 億元(含本數(shù))，在額 度內(nèi)可以滾動使用。 4、有效期限：經(jīng)本次董事會審議通過之日起，至下一年年度董事會召開之日止。 5、擬購買產(chǎn)品類型：購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本型理財類產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資期限不超過 12 個月。 6、受托方：公司擬購買的理財類產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的受托方為銀行等金融機構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 7、授權(quán)：授權(quán)公司董事長根據(jù)實際需要在額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，授權(quán)董事長或其授權(quán)的其他人審核并簽署相關(guān)合同及其他文件，并由公司資金管理部負(fù)責(zé)具體實施與管理。 (二)公司內(nèi)部履行的審批程序 公司于2020年2月24日召開了第八屆董事會第四次會議及第八屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于 2020 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金管理事項的資金額度在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、現(xiàn)金管理合同的主要內(nèi)容 公司將在董事會審議通過后，在上述資金額度內(nèi)與銀行等金融機構(gòu)洽談相關(guān)現(xiàn)金管理合同，具體合同內(nèi)容經(jīng)由公司資金管理部與金融機構(gòu)商談后確定。

三、風(fēng)險控制措施 為控制風(fēng)險，公司將對擬購買的理財類產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，選擇安全性高、流動性較好、投資回報相對較高的保本型產(chǎn)品;公司的資金不會用于其他證券投資，不會購買以股票及其衍生品及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。公司資金管理部將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險。 獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。 四、對公司日常經(jīng)營的影響 經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，截至 2019 年 12 月 31 日，公 司資產(chǎn)總額為 81.66 億元，負(fù)債總額 56.00 億元，凈資產(chǎn)額 25.66 億元;2019 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 60.69 億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 15.87 億元。 在確保不影響日常經(jīng)營及資金安全的前提下，公司及下屬子公司使用自有資金進(jìn)行短期的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金的使用效率，降低公司資金成本，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。如公司因重大項目投資或經(jīng)營需要資金時，公司將終止購買或及時贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品以保證公司資金需求，不會影響公司的日常經(jīng)營及主營業(yè)務(wù)正常開展。

五、風(fēng)險提示 公司將本著嚴(yán)格控制風(fēng)險的原則購買風(fēng)險可控的保本型理財類產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，但金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險因素從而影響預(yù)期收益。 五、獨立董事意見 公司獨立董事認(rèn)為：公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擬購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本型理財類產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，其購買目的在于提高公司自有資金的使用效率和收益，為公司及股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司在審批額度內(nèi)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的業(yè)務(wù)。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 金額：萬元 尚未收回 序號 產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 1 結(jié)構(gòu)性存款 4,900 4,900 91.82 0 2 結(jié)構(gòu)性存款 3,500 3,500 64.86 0 合計 8,400 8,400 156.68 0 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 4,900 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 1.91% 最近12個月現(xiàn)金管理累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.27% 目前已使用的現(xiàn)金管理額度 0 尚未使用的現(xiàn)金管理額度 100,000 總額度 100,000 七、備查文件 (一)公司第八屆董事會第四次會議決議; (二)公司第八屆監(jiān)事會第三次會議決議; (三)獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。 上海愛旭新能源股份有限公司董事會 2020 年 2 月 26 日

《電鰻快報》